公司股权与股东情况 - 2021年1月31日，公司约有9,057,730股流通股，截至2021年5月11日，约有339名在册股东[37] - 2021年1月31日发行股份1862.5215万股，流通905.773万股；2020年发行1860.8215万股，流通927.3299万股[158] - 2021年1月31日库存股为956.8485万股，2020年为933.4916万股[158] - 截至2021年1月31日和2020年1月31日，211,708个A类合伙单位流通在外，分别占合伙单位总数的1.60%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长兼首席执行官James Wirth及其关联方持有，占合伙单位总数的22.51%；公司拥有10,025,771个普通合伙单位，占合伙单位总数的75.89%[178] - 假设转换，2021财年和2020财年A类和B类合伙单位转换为受益股份的加权平均数均为3,185,746股[219] 公司股票价格与股息政策 - 2021财年，公司一至四季度股票最高价分别为1.60美元、1.41美元、1.65美元、2.92美元，最低价分别为0.92美元、0.77美元、1.05美元、1.53美元；2020财年，一至四季度股票最高价分别为1.95美元、1.68美元、1.69美元、1.62美元，最低价分别为1.59美元、1.36美元、1.44美元、1.47美元[39] - 公司目前实行保守股息政策，每年支付两次半年期股息，每股每年共计0.02美元，2020和2021财年，公司在二、四季度每股支付0.01美元股息[39] - 2021财年和2020财年公司分别支付年度股息 $191,848和 $191,924，均为每股 $0.02[216] 公司股票回购情况 - 2021财年，公司在公开市场交易中以每股1.08美元的平均价格回购了233,569股受益股，公司仍有权根据公开宣布的股票回购计划额外回购300,000个合伙单位和/或受益股[40] 公司酒店物业情况 - 2019和2020财年，公司对各酒店物业的套房和公共区域进行了100%改造[32] - 2021年1月31日，公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州图森市和新墨西哥州阿尔伯克基市[46] - 2021财年，公司在阿尔伯克基酒店的直接权益为20.67%，与合伙企业共同拥有图森酒店51.01%的权益[47] - 阿尔伯克基酒店和图森奥罗尔酒店账面价值分别为139.4528万美元和673.4602万美元，抵押余额分别为135.4704万美元和458.288万美元，市场要价分别为799.5万美元和1660万美元[102] - 公司在2021和2020财年未确认酒店物业减值损失，截至2021年1月31日，管理层认为酒店物业账面价值未受损[110] - 公司需定期维修和翻新酒店，成本可能达到或超过标准储备的4%[134] - 家具、固定装置、建筑物及改良和酒店物业按成本计价（土地除外），建筑物及改良折旧年限最长40年，家具、固定装置和设备为3至10年[191] - 公司在2021年1月31日和2020年1月31日财年未确认长期资产减值[195] - 公司运营由一个可报告细分市场组成，拥有亚利桑那州和新墨西哥州两家酒店共270间套房[220] 公司酒店经营数据 - 2021财年，酒店入住率从2020财年的80.45%降至56.24%，降幅约24.21%；平均每日房价从2020财年的81.18美元降至73.54美元，降幅9.41%；每间可售房收入从2020财年的65.31美元降至41.35美元，降幅36.69%[53] - 图森市2021年1月31日止12个月入住率57.6%，较2020年的74.4%下降16.8个百分点，降幅22.58%；平均每日房价73.94美元，较2020年的81美元下降7.06美元，降幅8.72%；每间可售房收入42.58美元，较2020年的60.3美元下降17.72美元，降幅29.39%[56] - 合并数据显示，2021年1月31日止12个月入住率57.05%，较2020年的82%下降24.95个百分点，降幅30.43%；平均每日房价70.16美元，较2020年的80.68美元下降10.52美元，降幅13.04%；每间可售房收入41.35美元，较2020年的65.31美元下降23.96美元，降幅36.69%[56] - 图森酒店在第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季最低；阿尔伯克基酒店在第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[186] 公司营收情况 - 2021财年总营收约420.3万美元，较2020财年的约656.8万美元减少约236.6万美元，降幅36%[57][59] - 2021财年客房收入约390.5万美元，较2020财年的约627.8万美元减少38%；餐饮收入约56万美元，较2020财年的约68万美元减少18%；管理和商标费收入约116万美元，较2020财年的约170万美元减少32%；其他收入约126万美元，较2020财年的约52万美元增加143%[60] - 2021年总营收4202574美元，较2020年的6568171美元下降36.01%[160] - 2021年和2020财年，持续经营业务合并净收入分别约为420.3万美元和656.8万美元[99] 公司费用与亏损情况 - 2021财年总运营费用约701.5万美元，较2020财年的约842.1万美元减少约140.6万美元，降幅17%[57][61] - 2021财年运营亏损约281.2万美元，较2020财年的约185.3万美元增加约95.9万美元，增幅52%；综合净亏损约282.8万美元，较2020财年的约197.8万美元增加约84.9万美元，增幅43%[57] - 2021财年客房费用约152.6万美元，较上一年度的约203.3万美元减少约50.7万美元，降幅25%[62] - 2021年1月31日止12个月销售和营销费用约38万美元，较2020年的约57万美元减少约19万美元，降幅33%[64] - 2021年总运营费用7014719美元，较2020年的8420980美元下降16.70%[160] - 2021年运营亏损2812145美元，较2020年的1852809美元扩大51.77%[160] - 2021年合并净亏损2827840美元，较2020年的1978444美元扩大42.93%[160] - 2021年每股净亏损0.31美元，较2020年的0.21美元下降47.62%[160] - 2021年加权平均流通股数为9158361股，较2020年的9324530股减少1.78%[160] - 2021年和2020年12个月广告费用分别约为 $191,000和 $344,000[222] 公司现金流情况 - 2021年1月31日止12个月经营活动使用的负现金约80.7万美元，较2020年的约95.3万美元有所减少；投资活动提供的净现金约50.3万美元，较2020年的约130.5万美元减少；融资活动提供的净现金约80.7万美元，较2020年的约9.9万美元增加约70.8万美元[78][81][82] - 2021年经营活动净现金使用量为807398美元，较2020年的952767美元减少15.26%[164] - 2021年投资活动净现金提供量为502557美元，2020年为1304879美元[164] - 2021年融资活动净现金提供量为807068美元，较2020年的99341美元增加712.40%[164] 公司债务情况 - 2021年和2020年12个月内，应付抵押票据本金还款分别约为16.8万美元和11.9万美元[83] - 2021年和2020年12个月内，银行应付票据净支付和借款分别约为 - 1.7万美元和8000美元[83] - 2021年和2020年12个月内，与关联方应付票据借款净额分别约为143.4万美元和 - 32.3万美元[84] - 2021年和2020年12个月内，其他应付票据借款净额分别约为16.8万美元和 - 61.3万美元[86] - 2021年和2020财年，公司最低债务支付分别约为21.6015万美元和117.7729万美元[90] - 截至2021年1月31日，公司有一笔应付金额约为159.5万美元的关联方即期/循环信贷额度/本票，年利率为7%，最高借款额度为200万美元，有效期至2021年12月31日并可每年续签[181] - 截至2021年1月31日，公司对关联方的预付款信贷额度应收款约为0；与亚利桑那共和银行有三笔25万美元的循环信贷额度，余额为0[182] 公司财务指标情况 - 2021年和2020财年，调整后EBITDA分别约为 - 63.3万美元和 - 71.4万美元[98] - 2021年和2020财年，FFO分别约为 - 199.7万美元和 - 107.7万美元[99] 公司战略与投资情况 - 公司战略计划是在未来12 - 36个月营销剩余两家酒店，并寻求更大的私人反向合并伙伴，同时已向Unigen Power, Inc.投资100万美元，可能获得该公司高达25%的所有权[52] - 公司计划在12 - 36个月内出售剩余两家酒店[103] - 公司计划未来12 - 36个月出售剩余两家酒店，或每年出售一家[111] - 2019年12月16日，公司与UniGen Power Inc.签订可转换债券购买协议，以6%年利率购买总计100万美元有担保可转换债券，分60万美元和40万美元两笔支付[121] - UniGen向公司发行可购买最多100万股A类普通股的债券认股权证，行使价为每股1美元；还发行可购买最多20万股A类普通股的额外认股权证，行使价为每股2.25美元[122][123] - 公司对UniGen的106万美元投资包括约70万美元应收票据、约30万美元认股权证公允价值和约6万美元UniGen普通股[124] - 2020财年末和2021财年初，公司对UniGen进行100万美元多元化投资，可能扩大至多百万美元投资，最高达25%股权[125] - 公司可能将50万美元UniGen信贷额度转换为50万股UniGen股票，已获得30万份行使价为2.25美元的认股权证，全部转换后可能持有300万股UniGen股票，占比约25%，截至2021年1月31日持股不足1%[126] - UniGen清洁能源创新项目进展积极且预算内，首台发电机组原型预计2021年底运行，盈利预计在18 - 24个月后[127] - 公司总裁和执行副总裁拥有UPI董事会6个席位中的2个，占比33%[128] - 公司拥有60,000股Unigen Power, Inc.的普通股，成本为6万美元，由于该投资未在活跃市场交易，按成本减减值核算[199] - 公司计划在明年或更早对图森酒店物业进行再融资，以偿还高达375.4万美元的图森酒店贷款，预计在2022财年第四季度完成[183] 公司其他财务数据 - 截至2021年1月31日公司持有现金约170.3万美元，有25万美元银行信贷额度、最高200万美元关联方即期/循环信贷额度/本票，以及其他信贷安排，预计未来至少12个月有足够现金履行财务义务[74] - 2021年1月31日现金及现金等价物为170.2755万美元，2020年为120.0528万美元[158] - 2021年1月31日应收账款为6.0557万美元，2020年为58.5226万美元[158] - 2021年1月31日总资产为1539.3108万美元，2020年为1699.5455万美元[158] - 2021年1月31日总负债为1288.3536万美元，2020年为1107.7645万美元[158] - 2021年1月31日股东权益总额为250.9572万美元，2020年为591.781万美元[158] - 截至2021年1月31日，公司在RRF有限合伙企业的所有权为75.89%[169] - 公司对Albuquerque Suite Hospitality, LLC、Tucson Hospitality Properties, LLLP、RRF Limited Partnership和InnSuites Hotels Inc.的直接所有权比例分别为20.67%、0、75.89%和100%，间接所有权比例分别为0、51.01%、0和0[173] 公司历史交易与应收票据情况 - 2018年8月1日公司将全资子公司IBC出售给无关买家，交易金额300万美元，收到25万美元，记录应收票据