公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年4月30日，公司总资产为1509.842万美元，较1月31日的1539.3108万美元下降1.91%[10] - 截至2021年4月30日，公司总负债为1233.8132万美元，较1月31日的1288.3536万美元下降4.19%[10] - 2021年第一季度，公司总营收为139.9126万美元，较2020年同期的144.6078万美元下降3.24%[12] - 2021年第一季度，公司总运营费用为160.5705万美元，较2020年同期的172.8898万美元下降7.12%[12] - 2021年第一季度，公司运营亏损为20.6579万美元，较2020年同期的28.282万美元有所收窄[12] - 2021年第一季度，公司其他收入为45.355万美元，较2020年同期的1.7756万美元大幅增加[12] - 2021年第一季度，公司总利息支出为8.981万美元，较2020年同期的8.7793万美元略有增加[12] - 2021年第一季度，公司合并净收入为15.7161万美元，而2020年同期为亏损35.2857万美元[12] - 2021年第一季度，归属于非控股股东的净收入为26.3644万美元，而2020年同期为亏损21.0985万美元[12] - 2021年第一季度，归属于控股股东的净亏损为10.6483万美元，较2020年同期的14.1872万美元有所收窄[12] - 2021年第一季度综合净收入为157,161美元，2020年同期净亏损为352,857美元[17] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为50,020美元，2020年同期使用的净现金为372,867美元[17] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为59,434美元，2020年同期为431,755美元[17] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为134,351美元，2020年同期提供的净现金为151,325美元[17] - 截至2021年4月30日，公司现金为155.899万美元，较1月31日的170.2755万美元有所减少[10] - 截至2021年4月30日，公司发行在外的股份为912.073万股，较1月31日的905.773万股有所增加[10] - 2021年第一季度，公司因服务发行6.3万股受益权益股，金额为9.3555万美元[14] - 2020年1月31日至4月30日，公司净亏损352,857美元，4月30日股东权益为5,456,934美元[16] - 2021年和2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为50,020美元和 - 372,867美元，投资活动使用的净现金分别为 - 59,434美元和 - 431,755美元，融资活动使用的净现金分别为 - 134,351美元和151,325美元[17] 公司股权结构相关情况 - 截至2021年4月30日，公司拥有10,025,771个有限合伙普通合伙人单位，占总合伙单位的75.89%[26] - 截至2021年4月30日和1月31日，211,708个A类合伙单位已发行并流通，占总合伙单位的1.60%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长持有，占22.51%[26] - 截至2021年4月30日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有2,974,038个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%；分别持有5,876,683股和5,881,683股信托受益权益份额，占已发行和流通受益权益份额总数的61.42%[108] - 截至2021年4月30日和1月31日，公司分别拥有合伙企业75.89%的权益；截至2021年4月30日，合伙企业拥有图森市InnSuites®酒店51.01%的权益，公司还直接拥有新墨西哥州阿尔伯克基市一家InnSuites®酒店20.67%的权益[109] - 截至2021年4月30日和2020年4月30日的三个月，A类和B类合伙企业单位可转换为信托受益股，假设在每个期间开始时转换，加权平均受益股将分别增加3185746股，这些受益股在这两个期间具有反稀释性，不纳入稀释每股收益计算[63] 公司债务相关情况 - 截至2021年4月30日，公司与关联方的即期/循环信贷额度/本票应付金额约为990,000美元，年利率为7.0%[28] - 截至2021年4月30日，公司与亚利桑那共和银行的三条循环信贷额度总计250,000美元，余额为零[29] - 截至2021年4月30日和1月31日，图森酒店抵押贷款应付票据加权平均年利率均为4.69%，贷款余额分别约为4,551,000美元和4,583,000美元，每月还款28,493美元[89][91] - 截至2021年4月30日，阿尔伯克基贷款余额约为1,328,000美元，扣除约16,000美元融资费用[92] - 截至2021年4月30日和1月31日，公司应付给稀土金融有限责任公司的金额分别约为990,000美元和1,595,000美元，2021年和2020年截至4月30日的三个月内分别应计约20,000美元和0美元的利息收入[94] - 截至2021年4月30日，公司向无关第三方的本票未偿还金额约为40,000美元，年利率7%，将于2023年1月前分期偿还[95] - 公司获得的图森、阿尔伯克基、酒店的PPP贷款分别为229,000美元、188,000美元、87,000美元，均已在2021年获得全额豁免，2021年3月阿尔伯克基和图森酒店又分别获得253,253美元和297,601美元的PPP贷款，预计在2022年1月31日前获得全额豁免[99][100][101] - 截至2021年4月30日，公司债务的预定最低还款额在2022 - 2027年及以后分别为152,966美元、1,748,813美元、217,255美元、190,932美元、752,448美元、212,034美元、4,755,589美元，总计8,030,037美元[104] 公司资产相关情况 - 截至2021年4月30日，公司持有100万美元UniGen Power Inc. 6%的可转换债券和60,000美元的私人普通股[19] - 截至2021年4月30日和1月31日，酒店物业净资产分别为8,024,526美元和8,129,131美元[86] - 截至2021年4月30日和1月31日，企业物业、厂房和设备净资产分别为39,738美元和60,719美元[87] - 公司出售技术子公司IBC Hotels LLC获得2,750,000美元有担保本票，年利率3.75%，已计提减值825,000美元（30%），截至2021年4月30日无需进一步减值；本票2024年6月1日到期，未来付款安排已列出[128][130][132] - 公司递延所得税资产为430万美元，包括130万美元的累计净营业亏损结转和290万美元的联合经营，递延所得税负债为150万美元，估值备抵约为280万美元[135] 公司费用相关情况 - 2021年和2020年4月30日止三个月，持续经营业务的广告费用分别约为4.5万美元和6万美元[64] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，公司运营现金支付利息分别为84,000美元和88,000美元；与应付票据 - IHT受益权益份额和合伙单位回购相关的金额分别为0美元和21,000美元；现金支付税款均为0美元[112] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，酒店支付给Best Western的会员费和预订费分别约为30,822美元和41,000美元[114] - 2021年截至4月30日的三个月内，公司运营租赁成本为60,082美元，现金支付运营租赁负债相关金额为42,678美元；运营租赁负债净额为2,355,275美元，长期负债为2,295,144美元；加权平均剩余租赁期限为37年，加权平均折现率为4.85%[124] - 2021年截至4月30日的三个月内，公司融资租赁成本中使用权资产摊销为6,937美元，租赁负债利息为942美元；现金支付融资租赁负债相关金额为7,781美元；融资租赁负债净额为73,138美元，长期负债为44,940美元；加权平均剩余租赁期限为2.5年，加权平均折现率为4.85%[125][126] 公司股份授予相关情况 - 董事会三名独立董事每年各赚取6000股IHT股份，2021年4月30日止季度，因Unigen投资表现，每位受托人获得10000股，股份自授予日起一年内归属[58] - 公司向三名会计师各发行3000股IHT受限股，向三名IHT员工各发行2000股受限股，股份在2021年7月31日止期间结束时归属[60] - 公司向三位非员工受托人授予48,000股受限股份，授予日公允价值总计71,280美元，将于2022财年分12个月等额归属；向三位会计师和三位员工分别授予3,000股和2,000股受限IHT股份，共计15,000股，授予日公允价值总计22,275美元，将于2021年7月31日前分6个月等额归属[127][128] 公司UniGen投资相关情况 - 2019年12月16日，公司与UniGen Power Inc.签订可转换债券购买协议，以6%的年利率购买总计100万美元的有担保可转换债券，可按每股1美元的初始转换率转换为UniGen普通股A类股[70] - UniGen向公司发行可购买多达100万股A类普通股的认股权证，行权价为每股1美元，2021年1月31日后，又以2.25美元的价格发行30万份认股权证[71] - UniGen还向公司发行可购买多达20万股A类普通股的额外认股权证，行权价为每股2.25美元，公司可提供50万美元的信贷额度，以每股1美元的价格以UniGen股票形式偿还[72] - 本财年公司对UniGen的100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证的公允价值[73] - 若所有票据转换且所有可用但未发行的认股权证行权，公司将持有UniGen约25%的所有权，截至2021年4月30日，IHT持有6万股UniGen普通股[76][77] - 2021年5月5日，公司因对UniGen的投资获得1.5万美元额外利息收入现金，并用于行使1.5万份认股权证，购买1.5万股UniGen普通股[138] 公司子公司权益出售相关情况 - 公司出售子公司非控股权益，每单位售价10,000美元，最低认购两单位，在其中一个实体中至少保留50.1%的单位[79] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，公司分别出售0单位和1单位，每单位售价10,000美元[80] 公司股息政策相关情况 - 公司目前实行保守股息政策，每个财年支付两次半年度股息，总计每股0.02美元，2020和2021财年，在第二和第四季度每股支付0.01美元股息，2021年7月31日将支付预定的半年度0.01美元股息[139] 公司税务相关情况 - 公司修订2019年1月31日止年度的公司税申报表，获得约29.4万美元退款，2020年8月收到约17.5万美元，剩余约12万美元因前期欠税和应计税款减少约5.2万美元，2021年3月收到约6.8万美元[56] 公司坏账准备相关情况 - 管理通常对逾期90天以上的应收账款余额计提50%的坏账准备，对逾期120天以上的余额计提100%的坏账准备，截至2021年4月30日的三个月和2021年1月31日的财年，坏账准备为0美元[55] 公司酒店业务相关情况 - 图森酒店历史上第一财季入住率最高，阿尔伯克基酒店在第二和第三财季最盈利[39] - 酒店管理费设定为客房收入的5%，每间酒店每月会计费为2,000美元；2021年截至4月30日的三个月内，公司确认的酒店管理费收入约为0美元[110] - 截至2021年4月30日，公司拥有两家酒店共270间套房[19] - 图森亚利桑那酒店历史上第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季往往最低；新墨西哥州阿尔伯克基的酒店历史上第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[39] 公司现金来源及流动性相关情况 - 公司主要现金来源是合伙企业季度分配和酒店现金流，新冠疫情曾扰乱酒店季度分配[27] - 公司认为有足够现金满足未来十二个月财务义务，但出售资产或再融资不一定能获得有利条款[30][31] - 公司无法保证成功出售资产、再融资债务或筹集资金，若无法筹集资金可能需出售资产以满足流动性需求[31] - 截至2021年4月30日，公司拥有约155.9万美元现金，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务，同时管理层在分析出售或再融资酒店的战略选择[30]