财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为15,057,951美元，较2021年1月31日的15,393,108美元下降约2.17%[7] - 2021年上半年总营收为3,069,189美元，较2020年同期的2,370,798美元增长约29.46%[9] - 2021年上半年总运营费用为3,313,337美元，较2020年同期的3,887,365美元下降约14.76%[9] - 2021年上半年运营亏损为244,148美元，较2020年同期的1,516,567美元亏损大幅减少[9] - 2021年上半年综合净收入为558,725美元，而2020年同期为亏损1,620,242美元[9] - 2021年第二季度总营收为1,670,063美元，较2020年同期的924,720美元增长约80.60%[11] - 2021年第二季度总运营费用为1,707,632美元，较2020年同期的2,158,467美元下降约20.89%[11] - 2021年第二季度运营亏损为37,569美元，较2020年同期的1,233,747美元亏损大幅减少[11] - 2021年第二季度综合净收入为401,564美元，而2020年同期为亏损1,267,385美元[11] - 截至2021年7月31日，总权益为3,159,530美元，较2021年1月31日的2,509,572美元增长约25.90%[7] - 2021年和2020年上半年，合并净收入（亏损）分别为558,725美元和 - 1,620,242美元，经营活动提供（使用）的净现金分别为184,182美元和 - 392,546美元[16] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月内，运营广告费用分别约为6.7万美元和5.6万美元，六个月内分别约为11.3万美元和11.6万美元[61] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，公司分别回购0股和17074股受益权益股，均价分别为0美元和1.21美元/股[104] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月，公司运营现金支付利息分别约为12.7万美元和18.3万美元，应付票据 - IHT受益权益股和合伙单位回购相关金额为0，未支付税款[110] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月，公司支付给Best Western的会员费和预订费分别约为6.9万美元和4.1万美元[112] - 2021年截至7月31日的六个月，公司经营租赁成本为10.0174万美元，现金支付经营租赁负债相关金额为4.3002万美元，经营租赁负债净额为234.1098万美元；融资租赁摊销使用权资产为1.3874万美元，利息为0.1801万美元，现金支付融资租赁负债相关金额为1.3874万美元，融资租赁负债净额为6.6216万美元[122][124][125] - 2021年上半年公司客房收入295.167万美元，食品和饮料收入2.8831万美元等，总收入306.9189万美元[9] - 2021年上半年公司客房运营费用91.931万美元，食品和饮料运营费用9.4665万美元等，总运营费用331.3337万美元[9] - 2021年上半年公司运营亏损24.4148万美元，其他收入96.7463万美元，利息支出16.459万美元，合并净收入55.8725万美元[9] - 2021年上半年归属于非控股股东的净收入72.4409万美元，归属于控股股东的净亏损16.5684万美元，每股净亏损0.02美元[9] - 2021年第三季度总营收为1670063美元，2020年同期为924720美元，同比增长约80.6%[11] - 2021年第三季度总运营费用为1707632美元，2020年同期为2158467美元，同比下降约20.9%[11] - 2021年第三季度运营亏损为37569美元，2020年同期为1233747美元，亏损大幅减少[11] - 2021年第三季度合并净收入为401564美元，2020年同期为亏损1267385美元[11] - 2021年上半年末（7月31日）股东权益总额为3159530美元，2020年同期为3913358美元[13][15] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为184182美元，2020年同期为使用392546美元[16] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为117325美元，2020年同期为400060美元[16] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为67617美元，2020年同期为277513美元[16] 权益股份与合伙单位情况 - 2020年1月31日至7月31日，有益权益股份从9,273,299股变为9,092,410股，有益权益金额从21,837,048美元变为20,959,227美元[15] - 2021年7月31日和1月31日，已发行并流通的A类合伙单位分别为200,003个和211,708个，占总合伙单位的1.51%和1.60%[24] - 2021年7月27日，一名投资者将3,691个RRF单位转换为3,691股公司有益权益股份[25] - 假设在每个期间开始时转换，2021年和2020年截至7月31日的三个月内，A类和B类合伙企业单位转换后的受益权益股份加权平均数分别为3174041股和3185746股，这些股份在上述期间为反稀释性，不纳入稀释每股收益的计算[60] - 截至2021年7月31日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有297.4038万个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%；分别持有587.6683万股受益权益股，占已发行和流通受益权益股总数的64.85%和64.88%[105] 公司资产与负债情况 - 截至2021年7月31日，公司拥有两家酒店，共270间酒店套房，持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和90,000美元的私人普通股[17] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司在RRF Limited Partnership的权益分别为75.98%和75.89%，六个月加权平均所有权为75.89%[19] - 截至2021年7月31日，公司有一笔应付金额约1,212,000美元的关联方即期/循环信贷额度/本票，年利率7.0%[27] - 截至2021年7月31日，公司与亚利桑那共和银行有三笔总额250,000美元的循环信贷额度，余额为零[28] - 截至2021年7月31日，公司约有1,702,000美元现金，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[29] - 管理通常对逾期90天以上的应收账款余额计提50%的坏账准备，对逾期120天以上的余额计提100%的坏账准备，截至2021年7月31日和2021年1月31日，坏账准备为0美元[52] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，酒店物业的净财产和设备分别为7,847,371美元和8,129,131美元；公司物业、厂房和设备的净财产和设备分别为66,512美元和60,719美元 [86][87] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，图森酒店的抵押贷款余额分别约为4,519,000美元和4,583,000美元，加权平均年利率为4.69%；阿尔伯克基酒店的抵押贷款余额约为1,332,000美元，初始利率为4.90% [88][89][90] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，信托向Rare Earth Financial的应付金额分别约为1,212,000美元和1,595,000美元，年利率为7.0%；2021年和2020年上半年分别计提约39,000美元和0美元的利息费用 [93] - 截至2021年7月31日，信托向无关第三方的应付票据约为29,000美元，年利率为7%；向个人贷款人的无担保应付票据为200,000美元，年利率为4.5%；Hayden Loans本金约为267,000美元，年利率为4.5%；Sweitzer Loans本金为99,000美元，年利率为4.0% [94][95][96][97] - 公司2020年获得PPP贷款，图森、阿尔伯克基、英套房酒店分别为约22.9万美元、18.8万美元、8.7万美元，2021年陆续获全额豁免[98][99] - 2021年3月，阿尔伯克基酒店获25.3253万美元PPP贷款，图森酒店获29.7601万美元PPP贷款，同年7月获豁免[100] - 截至2021年7月31日，债务的预定最低还款额在2022 - 2027年及以后分别为9.937万美元、196.5012万美元、21.7255万美元、19.0932万美元、20.1594万美元、21.2034万美元、475.5599万美元，总计764.1796万美元[102] - 截至2021年7月31日，公司现金170.1995万美元，应收账款5.2464万美元，应收所得税695美元等，总资产1505.7951万美元[7] - 截至2021年7月31日，公司应付账款及应计费用184.9311万美元，应付抵押票据当前部分17.2749万美元等，总负债1189.8421万美元[7] 公司税务与补贴情况 - 公司修订了截至2019年1月31日年度的公司纳税申报表，获得约29.4万美元的退款，2020年8月收到约17.5万美元，剩余约12万美元因IRS认为公司欠缴和应计的前期工资税减少了约5.2万美元，2021年3月收到约6.8万美元[54] 公司股权与激励情况 - 董事会的三名独立董事每人每年获得6000股IHT股票，所有股票自授予之日起一年内归属[56] - 公司向三位独立非员工受托人授予4.8万股受限股，授予日公允价值为14.256万美元，2022年分月等额归属；向三位会计师和三位员工分别授予3000股和2000股IHT受限股，共1.5万股，授予日公允价值为4.455万美元，截至2021年7月31日分月等额归属[126][127] 公司投资与合作情况 - 2019年12月16日，公司与UniGen Power Inc.签订可转换债券购买协议，以6%的年利率购买了总计100万美元的有担保可转换债券，这些债券可按每股1美元的初始转换率转换为100万股UniGen A类普通股[67] - UniGen向公司发行了普通股购买认股权证，可购买多达100万股A类普通股，认股权证的行使价格为每股A类普通股1美元[68] - 公司向信托发行额外普通股购买认股权证，可购买最多200,000股A类普通股，行权价为每股2.25美元；2021年2月又单独发行300,000份认股权证，行权价同样为每股2.25美元[69] - IHT可提供500,000美元信贷额度，以每股1美元的UniGen股票形式偿还；2021年2月UniGen 2021年200万美元银团全额认购后，UniGen向IHT额外授予300,000份认股权证，行权价为每股2.25美元；截至2021年7月31日，该信贷额度余额为0 [70] - 应收票据转换后的所有股权共计100万股，若所有可用但未发行的认股权证都被行使，将总计300万股UniGen股票，约占UniGen完全摊薄后股权的25% [71] - 信托1,000,000美元投资中，约700,000美元为应收票据，约300,000美元为认股权证的公允价值；认股权证相关溢价价值将在债券期限内摊销 [72] - 2021年第二季度，30,000份认股权证以30,000美元行使，信托获得30,000股UniGen股票；截至2021年7月31日，IHT持有90,000股UniGen普通股 [75] - 信托以每股10,000美元出售某些子公司的非控股权益，最低认购为2个单位；信托在其中一个实体中至少持有50.1%的单位 [77] 酒店业务相关情况 - 图森亚利桑那酒店历史上第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季往往最低；新墨西哥州阿尔伯克基的酒店历史上第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[38] - 新冠疫情曾扰乱阿尔伯克基和图森酒店的季度分配，预计2022年2月15日恢复[26] 公司资产折旧与减值情况 - 家具、固定装置、建筑物及改良和酒店物业按成本计价（土地除外），建筑物及改良按直线法在长达40年的估计使用年限内折旧，家具、固定装置和设备按3至10年折旧[42] - 管理层确定截至2021年7月31日的财期内，长期资产无需进一步减值[45] 公司资金存放情况 - 公司认为其现金仅存于高信用质量的金融机构，但这些余额有时会超过联邦保险限额[46] 公司应收票据情况 - 2018年8月1日公司出售技术子公司IBC，收到本金275万美元的有担保本票，年利率3.75%，减值82.5万美元，减值率30%[128][130