公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年10月31日，公司总资产为14455464美元，较1月31日的15393108美元下降约6.08%[7] - 截至2021年10月31日，公司总负债为11551949美元，较1月31日的12883536美元下降约10.33%[7] - 2021年前九个月，公司总营收为4763123美元，较2020年同期的3323757美元增长约43.30%[9] - 2021年前九个月，公司总运营费用为5111499美元，较2020年同期的5519108美元下降约7.38%[9] - 2021年前九个月，公司运营亏损为348376美元，较2020年同期的2195351美元大幅收窄约84.13%[9] - 2021年前九个月，公司合并净收入为391153美元，而2020年同期为亏损2388181美元[9] - 2021年第三季度，公司总营收为1693934美元，较2020年同期的952959美元增长约77.76%[11] - 2021年第三季度，公司总运营费用为1798162美元，较2020年同期的1631743美元增长约10.20%[11] - 2021年第三季度，公司运营亏损为104228美元，较2020年同期的678784美元大幅收窄约84.65%[11] - 2021年第三季度，公司合并净亏损为167572美元，较2020年同期的767939美元收窄约78.18%[11] - 2021年1 - 10月，公司有益权益股份从9057730股变为9037738股，股东权益从6090430美元变为5702289美元[13] - 2020年1 - 10月，公司有益权益股份从9273299股变为9057730股，股东权益从8147515美元变为6548345美元[14][15] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金为125017美元，投资活动净现金为 - 311608美元，融资活动净现金为 - 364216美元[16] - 2020年前九个月，公司经营活动净现金为 - 720718美元，投资活动净现金为 - 87000美元，融资活动净现金为 - 345424美元[16] - 2021年前九个月，公司现金及现金等价物从1702755美元降至1151948美元，2020年从1200528美元降至47386美元[16] 公司股权及合伙单位相关情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，公司在RRF有限合伙企业的所有权分别为75.98%和75.89%，九个月加权平均所有权为75.89%[19] - 2021年10月31日和1月31日，A类合伙单位分别发行并流通200,003和211,708个，占总合伙单位的1.51%和1.60%；截至这两个日期，B类合伙单位均为2,974,038个[24] - 若2021年10月31日和1月31日所有A类和B类合伙单位转换，有限合伙人将分别获得3,174,041和3,885,946个信托受益权股份；截至这两个日期，公司分别持有10,037,476和10,025,771个普通合伙人单位，占总合伙单位的75.98%[24] - 2021年10月27日，一名投资者将3,691个RRF单位转换为3,691个IHT受益权股份；10月31日，IHT受益权股份总数为9,037,738，A类和B类RRF有限合伙单位总数为3,174,041，可一对一转换的稀释股份总数为12,211,779[25] 公司债务及信贷额度情况 - 截至2021年10月31日，公司与关联方的按需/循环信贷额度/本票应付金额约为1,053,000美元，年利率7.0%，最高借款额度为2,000,000美元，有效期至2021年12月31日并自动每年续约[27] - 截至2021年10月31日，公司与亚利桑那共和银行的三个循环信贷额度总计250,000美元，余额为零[28] - 截至2021年10月31日，公司约有1,152,000美元现金，关联方预支信贷额度约有800,000美元可用，与共和银行的250,000美元循环信贷额度，公司认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[29] 公司坏账准备及税务情况 - 管理层通常对逾期90天以上的应收账款余额计提50%的坏账准备，对逾期120天以上的余额计提100%的坏账准备；截至2021年10月31日和1月31日，坏账准备为0美元[52] - 公司修改了截至2019年1月31日年度的公司税申报表，获得约294,000美元退款，2020年8月收到约175,000美元，剩余约120,000美元因IRS认为的前期应计工资税减少约52,000美元，2021年3月收到约68,000美元[54] 公司股份授予及库存股情况 - 董事会三名独立董事每人每年获得6000股IHT股份，股份自授予日起一年内归属[56] - 2021年10月31日止三个月，公司以13936972美元成本注销9613138股库存股[58] 公司广告费用情况 - 2021年和2020年10月31日止三个月，持续经营业务广告费用分别约为39000美元和59000美元；2021年和2020年10月31日止九个月，分别约为154000美元和233000美元[62] 公司对UniGen投资情况 - 截至2021年10月31日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约27.3万美元的普通股，并持有未来进一步投资的认股权证[17] - 2019年12月16日，公司以100万美元购买UniGen有担保可转换债券，年利率6%，每季度约15000美元，可转换为100万股UniGen A类普通股[68] - UniGen向公司发行可购买最多100万股A类普通股的债券认股权证，行权价1美元/股；还发行可购买最多20万股A类普通股的额外认股权证，行权价2.25美元/股；2021年2月又单独发行30万份行权价2.25美元的认股权证[69][70] - 若所有应收票据转换且所有可用但未发行的认股权证行权，公司将持有约25%的UniGen完全稀释后股权[72][76] - 2021年1月31日止年度，公司将60000美元利息收入再投资，行使60000份认股权证购买60000股UniGen普通股；2021年10月31日止九个月，将45000美元利息收入再投资，行使45000份认股权证购买45000股，另行使75000份认股权证花费168750美元购买75000股[77] - 公司承诺2021年12月31日再行使75000份认股权证，花费168750美元；截至2021年10月31日，持有180000股UniGen普通股[78] 公司子公司权益出售情况 - 公司出售子公司非控股权益，一般每单位售价10000美元，最低认购两单位，在其中一个实体中至少保持50.1%的单位[80] - 2021年和2020年10月31日止九个月，公司分别购买2个单位和出售1个单位[81] 公司物业及设备情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，酒店物业和设备净值分别为764.5865万美元和812.913万美元，公司物业和设备净值分别为6.4299万美元和6.072万美元[89][90] 公司酒店抵押贷款情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，图森酒店抵押贷款余额分别约为449.3万美元和458.3万美元，加权平均年利率为4.69%，每月还款2.8493万美元[91][92] - 截至2021年10月31日，阿尔伯克基酒店抵押贷款余额约为132.1万美元（扣除约1.5万美元融资费用），初始利率4.90%[93] 公司其他债务情况 - 截至2021年10月31日和1月31日，公司与稀土金融的应付金额分别约为105.3万美元和159.5万美元，年利率7.0%，2021年9个月分别计提约5.7万美元和0美元利息费用[96] - 2021年10月31日，公司对无关第三方的本票未偿还金额约为2.4万美元，年利率7%，2023年1月前按月还款[97] - 2021年10月31日，公司有20万美元无担保应付票据，年利率4.5%，本金19.775万美元[98] - 2021年10月31日，盖伊·C·海登三世贷款本金约为26.7万美元，年利率4.5%；丽莎·斯威策·海耶斯贷款本金为9.8万美元，年利率4.0%[99][100] 公司股息及利息支付情况 - 2021年和2020年9个月内，公司分别宣布并支付9.5877万美元和9.5924万美元股息[107] - 2021年和2020年9个月内，公司支付利息现金分别为24.1万美元和18.2万美元，与应付票据 - IHT受益股和合伙单位回购相关金额分别为2万美元和13万美元[114] 公司租赁情况 - 公司2017年8月4日签订的五年期办公室租约，基础月租金4100美元，每年递增6%，第5年提前终止需支付2000美元终止费，2022年7月免租[123] - 截至2021年10月31日的九个月，公司经营租赁成本为150260美元，支付经营租赁现金64762美元，经营租赁负债净额2326160美元，长期债务2273740美元，加权平均剩余租赁期限37年，加权平均折现率4.85%[125] - 截至2021年10月31日，公司经营租赁负债未来总最低租赁付款额为5567448美元，总现值为2326160美元，长期部分为2273740美元[125] - 截至2021年10月31日的九个月，公司融资租赁成本中使用权资产摊销为20812美元，租赁负债利息为2576美元，支付融资租赁现金20811美元，融资租赁负债净额59209美元，长期债务30321美元，加权平均剩余租赁期限2年，加权平均折现率4.85%[127] - 截至2021年10月31日，公司融资租赁负债未来总最低租赁付款额为62247美元，总现值为59209美元，长期部分为30321美元[127] 公司股份授予情况 - 2021财年，公司授予三位独立非员工受托人48000股受限股，授予日公允价值总计187110美元，这些股份于2022财年按月等额归属[128] - 公司向三位会计师各发行3000股IHT受限股，向三位IHT员工各发行2000股受限IHT股份，共计15000股，授予日公允价值总计44550美元，这些股份于2022财年按月等额归属[129] 公司技术子公司出售情况 - 2018年8月15日公司出售技术子公司IBC，修订后收到本金1925000美元的有担保本票，年利率3.75%，2023年支付250000美元，2024年支付1675000美元[130][131] 公司递延所得税情况 - 截至2021年10月31日，公司递延所得税资产为430万美元，递延所得税负债为150万美元，确定的估值备抵约为280万美元[137] 新冠疫情对公司影响情况 - 2021财年新冠疫情对公司业务、财务结果和流动性产生重大不利影响，公司认为2022财年随着经济和旅行复苏，不利影响将减轻[138] 公司酒店业务季节性情况 - 图森酒店历史上第一财季（冬季旺季）入住率最高，第二财季（夏季）最低；阿尔伯克基酒店历史上第二和第三财季（夏季旺季）最盈利[38] 公司信用风险及资产公允价值情况 - 公司认为交易对手违约导致信用损失的风险极小[64] - 公司应收账款的最大信用风险按资产负债表记录金额估算[64] - 公司有按公允价值定期计量的资产，包括一家三方私人公司的认股权证[66] - 现金及现金等价物、应收账款、应付账款和预提费用的账面价值接近公允价值[67] - 应付抵押票据、应付银行票据以及应付关联方票据和预付款的公允价值按类似贷款现行利率估算，基于第三层次输入值[67]