股权与股东情况 - 截至2023年1月31日，公司约有9160991股流通股，截至2023年5月1日，约有329名在册股东[36] - 截至2023年1月31日，公司有益权益总股份为9,160,991股，A类和B类RRF有限合伙单位总数为3,174,041个，可转换稀释股份总数为12,335,032股[161] 股票价格与股息 - 2023财年，公司股票第一季度最高价4.34美元，最低价3.77美元；第二季度最高价3.77美元，最低价2.99美元，股息0.01美元；第三季度最高价3.74美元，最低价2.84美元；第四季度最高价3.71美元，最低价2.96美元，股息0.01美元[38] - 2023和2022财年，公司分别支付年度股息182,785美元和186,492美元，均为每股0.02美元[193] 酒店资产与权益 - 公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州图森市和新墨西哥州阿尔伯克基市[44] - 公司拥有合伙企业75.98%的普通合伙人权益，合伙企业控制图森市酒店51.01%的权益，公司直接拥有阿尔伯克基市酒店21.50%的权益[45] - 截至2023年1月31日，公司拥有两家酒店，共270间酒店套房[147] - 截至2023年1月31日，非控股权益在图森酒店占比48.99%，在阿尔伯克基酒店占比78.50%，在合伙企业占比24.02%[159] - 截至2023年1月31日，公司拥有合伙企业10,037,476个普通合伙人单位，占比75.98%；A类和B类有限合伙单位分别有200,003个和2,974,038个，占比分别为1.51%和22.51%[160] - 公司酒店运营及酒店管理服务业务有两个酒店物业，共270套客房[196] - 2023年1月31日，阿尔伯克基酒店总资产319.783万美元，总负债402.712万美元，权益为 - 82.929万美元；2022年总资产366.2124万美元，总负债413.8301万美元，权益为 - 47.6177万美元[218] 酒店经营数据 - 2023财年与2022财年相比，入住率从75.60%降至73.96%，降幅约2.17%；平均每日房价从83.34美元增至95.66美元，涨幅14.78%；每间可售房收入从63.00美元增至70.75美元，涨幅12.30%[56] - 2024财年，公司预计入住率持续适度增长，房价大幅上涨，利润和收入将高于以往水平[57] - 预计2023财年入住率将继续小幅攀升，房价将继续大幅攀升，相关经济和旅游反弹将持续；2023财年资本改善预计将大幅下降[75] - 预计2024财年剩余时间内无重大新增竞争性新建酒店供应，市场酒店供应稳定，旅游需求增加，但行业复苏面临休闲、企业、团体和政府业务经济和旅游持续复苏的挑战[79] - 图森酒店一季度和四季度入住率高，二季度低；阿尔伯克基酒店二季度和三季度盈利高，酒店业务季节性增加公司风险[168][169] 公司战略规划 - 公司战略计划是在未来12 - 36个月出售两家酒店，获取房地产权益的全部收益[52][55] - 公司正在寻找更大的私人反向并购伙伴，使伙伴获得在纽约证券交易所美国板上市的机会[52][55] - 公司长期战略计划是获取房地产股权全部收益，从清洁能源业务多元化投资中受益，并与另一家公司合并[95] - 公司计划在24 - 36个月内出售剩余的两家酒店，阿尔伯克基酒店和图森酒店的估计市场要价分别为950万美元和1850万美元[93] - 公司计划在2023财年继续进行股票和单位回购[96] 对UniGen投资情况 - 公司已投资100万美元于UniGen Power公司，购买了可转换为100万股的债券，约49.5万股股票，并获得未来三年购买约200万股的认股权证，可能获得高达25%的所有权[53][55] - 公司预计UniGen多元化高效清洁能源发电投资未来将增长，成为重要收入来源[50] - 公司于2019 - 2021年对UniGen进行了100万美元的多元化投资，投资包括可转换为UniGen股票的认股权证[110] - 公司购买了总计100万美元的有担保可转换债券，年利率6%，可转换为100万股UniGen A类普通股[111] - UniGen向公司发行了可购买最多100万股A类普通股的认股权证和可购买最多50万股A类普通股的额外认股权证[112][113] - UniGen的UPI 1000 NG发动机原型设计工程已完成，该发动机比最初估计的燃料效率高约33%，排放量仅为加州最严格监管标准允许最大值的约25%[117][119] - 公司对UniGen的投资采用三级公允价值计量[122] - 截至2023年1月31日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和58.88万美元的普通股[147] - 2023年第一财季，15,000份认股权证行权，公司获得15,000股UniGen股票，截至2023年1月31日，公司持有UniGen 495,000股普通股，成本58.875万美元[179] - 2019年12月16日，公司与UniGen签订可转换债券购买协议，购买100万美元有担保可转换债券，年利率6%[222][223] - 可转换债券可按1美元/股转换为100万股UniGen A类普通股，UniGen还发行了购买最多100万股A类普通股的债券认股权证（行权价1美元/股）和最多50万股A类普通股的额外认股权证（行权价2.25美元/股）[223][224] - 公司可选择提供50万美元信贷额度，可按1美元/股转换为50万股UniGen股票，若所有票据转换且认股权证行使，公司将持有约25%的UniGen完全稀释后股权[225] - 公司对UniGen的100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证公允价值[226] 财务收支情况 - 2023财年总营收约714.6万美元，较2022财年的约641万美元增长约73.6万美元，增幅11%[60][61] - 2023财年客房收入约697.4万美元，较2022财年的约620.8万美元增长12%；餐饮收入持平，约为5.3万美元；管理和商标费收入约2.1万美元，较2021财年的约11.5万美元下降约82%[62] - 2023财年总运营费用约744.3万美元，较2022财年的约671.3万美元增长约73万美元，增幅11%[60][63] - 2023财年运营亏损约29.73万美元，较2022财年的约30.33万美元减少约6000美元，减幅2%；综合净收入约73.71万美元，较2022财年的约153.97万美元减少约80.27万美元，减幅52%[60] - 2023财年员工留用福利约140.32万美元，较2022财年的约35.08万美元增长约105.24万美元，增幅300%；销售和占用税为0，较2022财年的约79.8万美元减少约79.8万美元，减幅100%；所得税福利约9.35万美元，较2022财年的50美元增长约9.34万美元，增幅186894%[60] - 2023年12个月经营活动提供的正现金流约5.4万美元，较2022年的约26.3万美元减少；2023年12个月综合净收入约73.7万美元，较2022年的约154万美元减少[80] - 2023财年和2022财年归属控股股东的净收入分别为52.3万美元和25.4万美元，调整后EBITDA分别为169万美元和28.5万美元[88] - 2023财年和2022财年FFO分别为143.9万美元和226.5万美元，2023财年和2022财年合并运营净亏损分别约为29.8万美元和30.4万美元[89] - 2023年总营收714.57万美元，较2022年的640.98万美元增长约11.48%[141] - 2023年运营亏损29.73万美元，2022年运营亏损30.33万美元，亏损幅度略有收窄[141] - 2023年合并净收入73.71万美元，较2022年的153.97万美元下降约52.12%[141] - 2023年归属于控股股东的净收入52.32万美元，较2022年的25.41万美元增长约105.9%[141] - 2023年基本和摊薄后每股净收入0.06美元，2022年为0.03美元[141] - 2023年经营活动提供的净现金为5.42万美元，较2022年的26.35万美元下降约79.43%[145] - 2023年投资活动使用的净现金为64.76万美元，较2022年的11.74万美元大幅增加[145] - 2023年融资活动提供的净现金为148.03万美元，2022年使用的净现金为62.45万美元[145] 财务状况与指标 - 截至2023年1月31日，公司总资产为17019972美元，较2022年的14702309美元有所增加[139] - 截至2023年1月31日，公司总负债为13337827美元，较2022年的10570268美元有所增加[139] - 截至2023年1月31日，公司股东权益为3682145美元，较2022年的4132041美元有所减少[139] - 2023年1月31日现金为2111383美元，较2022年的1224380美元增加[139] - 2023年1月31日应收账款为101737美元，较2022年的128270美元减少[139] - 2023年1月31日投资于私人公司股票为588750美元，较2022年的273750美元增加[139] - 2023年1月31日应付账款和应计费用为990291美元，较2022年的901369美元增加[139] 其他财务相关 - 公司已满足纽约证券交易所美国市场的持续上市标准股权要求[84] - 公司财报中含“相信”“打算”等表述的为前瞻性陈述，受诸多不确定因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[123][124] - 独立注册会计师事务所认为公司2022 - 2023年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[132] 公司运营与管理 - 公司对阿尔伯克基套房酒店有限责任公司、图森酒店地产有限责任合伙公司等实体拥有控制权，其财务报表进行合并，消除重大内部交易和余额[153][156][157][158] - 公司主要现金来源为酒店客房预订收入和管理费用，新冠疫情曾中断酒店季度分配，2022年2月15日恢复[162] - 截至2023年1月31日，公司与关联方的即期/循环信贷额度应付金额为0美元，最高借款额度200万美元，年利率7%；对关联方预付款项应收金额约为0美元；与亚利桑那共和银行有三条循环信贷额度共25万美元，余额为0美元[164][165] - 截至2023年1月31日，公司拥有约211.1万美元现金，结合信贷额度，认为有足够现金满足未来12个月财务义务，同时管理层在分析战略选项[166] - 公司收入主要来自客房租赁、餐饮销售、管理和商标费等，根据服务提供情况和可收回性确认收入[180][181] - 公司对超过90天的应收账款余额计提50%的坏账准备，超过120天的计提100%，2023和2022财年坏账准备为0美元[185] - 公司三名独立董事每人每年获得6000股IHT完全支付的受限股，所有股份在授予日期起一年内归属[187] - 截至2023和2022年1月31日，A类和B类合伙企业单位可转换为3,174,041股受益权益股，但在这两年为反摊薄，不纳入摊薄每股收益计算[195] - 2023和2022年12个月广告费用分别约为338,000美元和252,000美元[198] 子公司权益出售协议 - 2010年公司同意出售阿尔伯克基子公司至少49%的会员权益，共400个单位，单价10,000美元[204] - 2013年更新协议允许出售阿尔伯克基子公司最多190个单位，公司交易后将持有至少50.1%的流通单位[206] - 2023财年公司净购买2个单位，出售0个单位；2023财年3个A类单位以30,000美元卖回给公司，2022财年2个A类单位以20,000美元出售[208][209] - 2011年公司同意出售图森子公司最多250个单位，约占交易后流通有限合伙单位的41%[210] - 图森实体额外权益单位售价为1万美元/单位，稀土公司同意购买或引入投资者购买最多160个（行使超额配售权后最多200个）单位，合作企业交易后将持有至少50.1%的有限合伙单位[211] - 截至2023年1月31日，合作企业持有图森实体51.01%的权益（404个B类单位），Wirth先生及其关联方持有0.38%（约3个C类单位），其他方持有48.61%（约385个A类单位）[212] - 阿尔伯克基实体是可变利益实体，合作企业是主要受益人，能行使控制权[214] 技术子公司出售与本票情况 - 2018年8月15日，公司