财务状况概述 - 截至2023年4月30日，公司总资产为1700.67万美元，较1月31日的1701.99万美元略有下降[11] - 截至2023年4月30日，现金及现金等价物为170.43万美元，较期初的211.14万美元减少40.71万美元[19] - 截至2023年4月30日，公司拥有约170.4万美元现金，加上信贷额度，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[34] - 截至2023年4月30日和1月31日，酒店物业净值分别为710.8524万美元和716.6199万美元；企业物业、厂房及设备净值分别为4.1076万美元和4.3289万美元[92][93] - 截至2023年4月30日和1月31日，信托对稀土金融的应收款分别约为2.7万美元和0[98] - 截至2023年4月30日，现金为1,704,285美元，较1月31日的2,111,383美元减少[11] - 截至2023年4月30日，公司现金及现金等价物为1,704,285美元[19] - 公司有200万美元的关联方预支信贷额度和25万美元的循环信贷额度，认为有足够现金满足未来十二个月财务义务[34] 营收与利润情况 - 2023年第一季度总营收为220.60万美元，较2022年同期的213.61万美元增长3.2%[13] - 2023年第一季度运营收入为18.63万美元，较2022年同期的14.51万美元增长28.4%[13] - 2023年第一季度净利润为46.54万美元，较2022年同期的37.62万美元增长23.7%[13] - 2023年第一季度归属于控股股东的净利润为23.66万美元，较2022年同期的18.81万美元增长25.8%[13] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.03美元，较2022年同期的0.02美元增长50%[13] - 2023年4月30日止三个月总营收为2,205,956美元，高于2022年同期的2,136,095美元[13] - 2023年4月30日止三个月运营收入为186,280美元，高于2022年同期的145,140美元[13] - 2023年4月30日止三个月合并净利润为465,445美元，高于2022年同期的376,187美元[13] - 2023年4月30日止三个月归属于控股股东的净利润为236,608美元，高于2022年同期的188,115美元[13] - 2023年4月30日止三个月每股净利润为0.03美元，高于2022年同期的0.02美元[13] - 2023年第一季度综合净收入为465,445美元，2022年同期为376,187美元[19] - 2023财年总营收约为750万美元，较上一财年的670万美元增长约11%[140] - 2023财年（2022年2月1日至2023年1月31日），公司归属于控股股东的净利润增长106%，达到523,171美元，每股收益为0.06美元，较上一年增长0.03美元[140] - 截至2023年1月31日财年，扣除非现金折旧费用前的合并净利润为1,439,437美元[140] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为3.70万美元，较2022年同期的9.24万美元下降59.9%[19] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为12.33万美元，较2022年同期的16.03万美元下降23.1%[19] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为32.08万美元，而2022年同期为提供净现金269.71万美元[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为37,036美元，2022年同期为92,445美元[19] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为123,290美元，2022年同期为160,332美元[19] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为320,844美元，2022年同期提供的净现金为2,697,064美元[19] 酒店业务情况 - 公司拥有两家酒店共270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州，运营品牌为InnSuites和Best Western[21] - 亚利桑那州图森酒店一季度入住率最高，二季度最低；新墨西哥州阿尔伯克基酒店二、三季度最盈利[42] - 公司收入主要来自客房租赁、餐饮销售、管理和商标费等，服务提供且收款有合理保证时确认收入[53][54] - 2023年和2021年截至4月30日的三个月，酒店支付的会员费和预订费分别约为5.1万美元和4.8万美元[114] - 2023年截至4月30日的三个月，公司运营租赁成本为2.266万美元，融资租赁成本中使用权资产摊销为1.3874万美元、租赁负债利息为218美元[122][125] - 截至2023年4月30日，公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州[21] - 酒店业务有季节性，亚利桑那州图森酒店冬季旺季入住率最高，新墨西哥州阿尔伯克基酒店夏季旺季最盈利[42] - 2024财年第一季度，图森酒店和阿尔伯克基酒店在2023年2月、3月和4月的合并业绩创下纪录[140] 股权与合伙情况 - 截至2023年4月30日和1月31日，公司在RRF有限合伙企业的所有权分别为75.98%，2023年和2022年截至4月30日的三个月加权平均所有权分别为75.98%和75.89%[23] - 2023年4月30日和1月31日，200,003个A类合伙单位已发行并流通，占总合伙单位的1.51%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长持有，占22.51%[29] - 截至2023年4月30日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有297.4038万个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%[108] - 截至2023年4月30日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有信托622.8296万股受益股，占已发行和流通受益股总数的70.29%和69.12%[108] - 2023年和2022年截至4月30日的三个月，信托分别回购0和15795股受益股，均价分别为0和2.53美元/股[106] - 截至2023年4月30日，公司在RRF有限合伙企业的加权平均所有权为75.98%[23] 投资情况 - 截至2023年4月30日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约603,750美元的普通股（510,000股），并持有未来进一步投资的认股权证[21] - 2019年公司以100万美元购买UniGen可转换债券，年利率6%，每季度约1.5万美元，可转换为100万股A类普通股[70] - UniGen向公司发行可购买100万股A类普通股的债券认股权证和可购买50万股A类普通股的额外认股权证，行权价分别为1美元和2.25美元[71] - 若所有票据转换且认股权证行权，公司可持有约25%的UniGen完全稀释后股权[72] - 2023年1月31日财年，公司将6万美元利息收入用于行使6万份认股权证，还花费25.5万美元行使16.125万份认股权证；2023年第一季度，将1.5万美元利息收入用于行使1.5万份认股权证[76] - 截至2023年4月30日，公司持有51万股UniGen普通股，成本60.375万美元[77] - UniGen在2022年通过早期认股权证行权筹集约130万美元，预计2023年通过公司和其他投资者的认股权证行权筹集更多资金[79] - 公司管理层在UniGen董事会6个席位中占2个，占比33%[80] - 截至2023年4月30日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约603,750美元的普通股（510,000股）[21] - 2019年12月16日公司与UniGen Power Inc.签订协议，购买100万美元有担保可转换债券，年利率6%，每季度约1.5万美元[70] - 可转换债券可按初始转换率每股1美元转换为100万股UniGen A类普通股[70] - UniGen向公司发行可购买最多100万股A类普通股的认股权证，行权价每股1美元，还发行可购买最多50万股A类普通股的额外认股权证，行权价每股2.25美元[71] - 公司可自行决定提供50万美元信贷额度，可按每股1美元转换为50万股UniGen股票[72] - 应收票据转换后公司持股100万股，若所有认股权证行权，约持有300万股UniGen股票，占其完全摊薄后股权约25%[72] - 公司对UniGen 100万美元投资中，约70万美元为应收票据，约30万美元为认股权证公允价值[73] 子公司权益出售情况 - 公司出售阿尔伯克基和图森子公司的非控股权益，每单位售价1万美元，2023年和2022年第一季度均未出售[82][84] - 2023年1月31日财年结束时，阿尔伯克基实体3个A类单位以3万美元卖回给信托；截至2023年4月30日和1月31日，信托分别持有该实体21.50%权益即129个B类单位[86] - 截至2023年4月30日和1月31日，图森实体中合伙企业分别持有51.01%权益即404个B类单位[87] 贷款与抵押情况 - 2022年3月29日，图森酒店物业获得840万美元新贷款；截至2023年4月30日和1月31日，抵押贷款余额分别约为947.5万美元和943.1万美元[94][95] - 2019年12月2日，阿尔伯克基套房酒店获得140万美元商业贷款；截至2023年4月30日，抵押贷款余额约为129.9万美元[96] 费用情况 - 2023年和2022年第一季度广告费用分别约为8.2万美元和10.9万美元[64] - 2023年和2022年4月30日止三个月持续经营业务广告费用分别约为8.2万美元和10.9万美元[64] - 2023年和2022年截至4月30日的三个月，信托运营现金支付利息分别为8.8万美元和11.8万美元[112] 资产减值与坏账准备情况 - 公司对长期资产进行减值测试，截至2023年4月30日的财年无需确认减值[50][51] - 公司对逾期90天以上账款计提50%坏账准备，120天以上计提100%，2023年4月30日和2023年1月31日坏账准备为0美元[58] - 公司对土地每年进行减值测试，截至2023年4月30日财年，判定长期资产无需减值[48][51] - 应收账款按原开票金额减去坏账准备入账，管理层对逾期90天以上账款计提50%坏账准备，逾期120天以上计提100%，2023年4月30日止三个月及2023年1月31日止财年坏账准备为0[58] 股份授予与回购情况 - 2022年5月31日，公司董事会批准向高管、受托人及关键员工授予3.8万股IHT受限股，授予日公允价值约为7.904万美元[127] - 董事会三名独立成员每年获得6000股IHT全额支付受限股，所有股份自授予日起一年内归属[60] - 2023财年结束后，公司在公开市场回购622股受益权益，总现金回购价格约为1029美元[139] 其他事项 - 2018年8月15日，公司出售技术子公司IBC Hotels LLC，收到本金为192.5万美元、年利率3.75%的有担保本票，2023年5月前未计利息且无本金和利息支付，票据2024年6月1日到期[128][129] - 截至2023年1月31日，公司及子公司递延所得税资产为430万美元，递延所得税负债为180万美元，确定估值备抵约为260万美元[131] - 公司认为2024财年（2023年2月1日至2024年1月31日），新冠疫情对业务、运营和财务结果的负面影响不再是主要因素，住宿需求和收入水平已完全恢复[134] - 公司将因相关立法获得2020年和2021年就业税退款和抵免净额约270万美元，2023年1月31日和4月30日分别保守确认约12%[137] - 公司维持当前保守股息政策，每年支付两次半年度股息，每年每股共0.02美元，预计2023年7月31日支付股息[138] - 2022年8月29日，公司收到纽约证券交易所美国板通知，表明其完全符合持续上市标准股权要求[139]