公司资产与股权 - 截至2023年10月31日，公司总资产为1597.6227万美元，较2023年1月31日的1701.9972万美元有所下降[9] - 截至2023年10月31日，公司发行并流通的受益股为883.3171万股，较2023年1月31日的901.0909万股有所减少[9] - 截至2023年10月31日，公司在RRF有限合伙企业的加权平均所有权为75.89%[21] - 截至2023年10月31日，公司持有UniGen Power Inc. 100万美元6%的可转换债券和约618,750美元的普通股（525,000股）[19] - 截至2023年10月31日，公司现金及现金等价物为1,904,676美元[18] - 截至2023年10月31日和2023年1月31日，公司在阿尔伯克基实体的所有权权益分别为21.50%，在图森实体的所有权权益分别为51.01%[85][86] - 截至2023年10月31日，酒店物业总值1788.4342万美元，公司物业、厂房及设备净值3.6651万美元[91][92] - 截至2023年10月31日，公司与相关方的应付票据余额约为0，2023年和2022年前九个月应计利息费用均约为0[97] - 截至2023年10月31日，公司有20万美元无担保应付票据和27万美元无担保贷款，均将于2024年12月到期[98][99] - 截至2023年10月31日，预计各财年债务最低还款总额为977.5678万美元[102] - 截至2023年10月31日和1月31日，Mr. Wirth及其关联方分别持有297.4038万个B类合伙单位，占比22.51%；分别持有625.0296万股和587.6683万股受益股，占比分别为72.03%和65.05%[105] - 截至2023年1月31日，公司及子公司递延所得税资产为430万美元，递延所得税负债为180万美元，确定估值备抵约为260万美元[126] - 截至2023年10月31日，公司拥有两家酒店共270间套房，分别在图森和阿尔伯克基，直接持有阿尔伯克基酒店21.50%权益，间接持有图森酒店51.01%权益[142][143] - 截至2023年10月31日，公司持有现金约190万美元，有三条额度各为25万美元的银行信贷额度，以及关联方提供的200万美元即期/循环信贷额度/本票[191] 公司营收与利润 - 2023年前九个月，公司总营收为575.1583万美元，较2022年同期的553.9814万美元增长约3.82%[11] - 2023年前九个月，公司运营亏损12.9819万美元，而2022年同期运营收入为1.5919万美元[11] - 2023年前九个月，公司综合净收入为61.1693万美元，较2022年同期的72.9783万美元有所下降[11] - 2023年前九个月，归属于控股股东的净收入为29.6885万美元，较2022年同期的37.1213万美元有所下降[11] - 2023年第三季度，公司总营收为182.4499万美元，较2022年同期的170.4612万美元增长约7.03%[13] - 2023年第三季度，公司运营亏损15.004万美元，较2022年同期的13.0216万美元有所扩大[13] - 2023年第三季度，公司综合净收入为9.0088万美元，较2022年同期的10.7995万美元有所下降[13] - 2023年第三季度，归属于控股股东的净收入为6.1444万美元，较2022年同期的9.5165万美元有所下降[13] - 2023年前9个月综合净收入为611,693美元，2022年同期为729,783美元[18] - 2023财年公司净利润同比增长106%至523,171美元，每股收益从0.03美元增至0.06美元，总收入约750万美元，同比增长约11%[135] - 2023年10月31日止12个月，公司总营收735.75万美元，同比增长2%；运营亏损44.31万美元，同比下降827%；综合净收入61.90万美元，同比下降67%[156] - 2023年10月31日止9个月，公司总营收575.16万美元，同比增长4%；运营亏损12.98万美元，同比下降915%；综合净收入61.17万美元，同比下降16%[156] - 2023年10月31日止3个月，公司总营收182.45万美元，同比增长7%；运营亏损15.00万美元，同比下降15%；综合净收入9.01万美元，同比下降17%[172] - 2023年10月31日止9个月，客房收入约564万美元，同比增长4%；2024财年，预计入住率、房价和餐饮收入将有适度改善[161] - 2023年10月31日止3个月，客房收入约178万美元，同比增长6%；2024财年，预计入住率将有所提高，房价将有适度改善，餐饮收入将保持稳定[176] - 2023年10月31日止9个月，总费用（扣除利息费用）约588万美元，同比增长6%；客房费用约187万美元，同比增长13%；餐饮费用约13.8万美元，同比下降7%[162][163][164] - 2023年10月31日止3个月，总费用（扣除利息费用）约197万美元，同比增长8%；客房费用约60.5万美元，同比增长12%；餐饮费用约4.5万美元，与去年同期基本持平[177][179][180] - 2024财年前9个月，公司信托总权益降至约325.8万美元，较上一财年同期的约395.5万美元下降约70万美元[160] - 2023年10月31日止9个月，非现金折旧费用前净收入约25.7万美元，较去年同期的约29.6万美元减少约3.6万美元[160] - 2023年10月31日止3个月，非现金折旧费用前净收入约25.7万美元，较去年同期的约29.3万美元减少约3.6万美元[175] - 2023年9个月合并净收入约为61.2万美元，2022年同期为73万美元[195] 公司现金流 - 2023年前9个月经营活动提供的净现金为1,511,150美元，2022年同期为115,457美元[18] - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为390,083美元，2022年同期为322,740美元[18] - 2023年前9个月融资活动使用的净现金为1,327,774美元，2022年同期为提供1,829,886美元[18] - 2023年9个月经营活动提供的现金约为151万美元，2022年同期为11.5万美元[195] - 2023年9个月投资活动使用的净现金约为39万美元，2022年同期为32.3万美元[198] - 2023年9个月融资活动使用的净现金约为132.8万美元，2022年同期为提供净现金183万美元，减少约315.8万美元[199] - 2023年9个月向非控股股东的分配约为56.9万美元，2022年同期为57.4万美元[202] - 公司持续向资本支出基金存入相当于图森InnSuites酒店运营收入4%的金额，2023年和2022年9个月分别支出约18.3万美元和11.9万美元用于资本支出[203] 公司信贷与债务 - 公司有一条与关联方的最高200万美元的需求/循环信贷额度，年利率7%，截至2023年10月31日应付款约为0[30] - 公司与亚利桑那共和银行有三条总计250,000美元的循环信贷额度，截至2023年10月31日余额为零[31] - 2022年3月29日，图森酒店获得840万美元新贷款用于再融资，截至2023年10月31日和1月31日，抵押贷款余额分别约为808.9万美元和822.4万美元[94][95] - 2019年12月2日，阿尔伯克基获得140万美元商业贷款，截至2023年10月31日，抵押贷款余额约为122.7万美元[96] - 2024财年和2025财年最低债务支付分别约为52.5万美元和23.4万美元[204] 公司投资与业务 - 2019年12月16日公司以100万美元购买UniGen Power Inc.可转换债券，年利率6%，约每季度1.5万美元[69] - 可转换债券可转换为100万股UniGen A类普通股，初始转换率为每股1美元，还获购股认股权证[69][70] - 若所有票据转换且认股权证行使，公司可持有约25%的UniGen完全稀释股权[71][75] - 截至2023年10月31日，公司持有52.5万股UniGen普通股，成本61.875万美元[77] - 2023年初UniGen完成原型工程后暂停工程以筹集额外资金，目前正寻求下一轮融资[78][79] - UniGen营销团队因多种因素估计产品市场增长，提高了计划电厂价格，首单30台已确认[79] - 公司管理层James Wirth和Marc Berg拥有董事会7个席位中的2个，占比28%，于2019年12月当选[80] - 公司战略计划是未来12 - 36个月让两家酒店实现市场价值，同时寻找更大的私人反向并购伙伴[150] - 2019年12月公司投资100万美元于UniGen，可能获得其最多25%所有权[151] - 公司预计UniGen的清洁能源投资未来成熟增长，成为重要收入来源[148] 公司费用与成本 - 2023年和2022年10月31日止三个月广告费用分别约为7.7万美元和9.2万美元，九个月分别约为24.2万美元和26.3万美元[62] - 2023年和2022年前九个月运营现金支付利息分别为37.5万美元和38.3万美元，税费均为0 [110] - 2023年和2022年前9个月，两家酒店向最佳西方支付的会员费和预订费分别约为13.7万美元和13.3万美元[112] - 2023年前9个月运营租赁成本为105411美元，加权平均剩余租赁期限为34年，加权平均折现率为4.85% [119][120] - 2023年10月31日止三个月，房地产和个人财产税、保险和地租费用约为16.3万美元，较2022年同期的14.5万美元增加约1.8万美元，增幅12%[187] - 2023年9个月酒店物业折旧约为50.2万美元，较2022年同期的53万美元减少2.8万美元[196] 公司股权授予与回购 - 公司三位独立受托人每年获得6000股IHT全额支付受限股，所有股份自授予日起一年内归属[58] - 2023年5月15日，公司批准向管理人员、受托人及关键员工授予46000股IHT受限股，授予日公允价值约为55200美元[122] - 2023年和2022年前九个月，公司分别回购22.3738万股和8.3871万股受益股，均价分别为每股1.16美元和2.91美元[104] - 2023年第三财季之后，公司在公开市场回购12,307股受益权益，总现金回购价约15,056美元[133] 公司税收与补贴 - 公司参与新冠疫情经济救济员工保留税收抵免项目[130] - 公司认为2024财年新冠疫情对业务、运营和财务结果的负面影响已显著降低[129] - 2020和2021年公司预计获得就业税退款和抵免净额约270万美元，截至2023年10月31日已收到约190万美元，预计再收80万美元[131] - 2018年出售子公司获得192.5万美元有担保本票，年利率3.75%，票据将于2024年6月1日到期[123][124] 公司股息政策 - 公司目前实行保守股息政策，每年支付两次半年度股息，每股每年共0.02美元，预计2024年2月1日继续支付[132] 公司酒店业务情况 - 截至2023年10月31日，公司拥有两家酒店，共270间套房，分别位于亚利桑那州和新墨西哥州[19] - 酒店管理费为客房收入的5%，每月每间酒店会计费2000美元[108] - 图森甲骨文酒店需将客房收入的4%存入托管账户用于资本支出[111] - 2023年前九个月，阿尔伯克基酒店入住率91.12%，同比增加11.16%；图森酒店入住率73.85%，同比增加9.57%；两家酒店综合入住率81.01%，同比增加10.31%[153] - 预计2024财年旅游业持续向好，酒店入住率和房价适度增长，成本控制延续，盈利能力提升[149] 公司财务预测与展望 - 预计2024财年剩余时间市场新增酒店供应有限，收入和经营利润率将持续反弹，但面临经济、通胀和成本控制挑战[194] 公司会计政策 - 公司对长期资产进行年度减值测试，截至2023年10月31日财年无需进一步减值[47][48][49] - 公司应收账款按原开票金额减去坏账准备入账，90天以上账款坏账准备为50%，120天以上为100%，2023年10月31日和1月31日坏账准备均为0[56]