收入和利润（同比环比） - 2021年总收入为3510万美元，同比增长460万美元，增幅15%[218] - 2021年净利润为1250万美元，同比增长710万美元，增幅131.1%[220] - 公司2021年总营收为3508.9万美元，同比增长15.2%（2020年为3045.6万美元）[298] - 2021年净利润为1248.4万美元，同比增长131.1%（2020年为540.1万美元）[298] - 公司2021年净收入为1248.4万美元，较2020年的540.1万美元增长131%[304] 各业务线表现 - 按单位特许权收入为2884.6万美元，同比增长414.2万美元，增幅17%[224] - 固定费用许可收入为584.3万美元，同比增长37.1万美元，增幅7%[224] - 2021年固定许可收入为584.3万美元，单位特许权收入为2884.6万美元，总收入为3508.9万美元[357] 各地区表现 - 亚洲地区收入占总收入76%，与2020年持平[228] 成本和费用（同比环比） - 销售和营销费用为324.1万美元，同比下降175.8万美元，降幅35%[229] - 研发费用为415万美元，同比下降86.4万美元，降幅17%[229] - 一般及行政费用为983.5万美元，同比下降822万美元，降幅46%[229] - 研发费用从501.4万美元降至415万美元，降幅17.2%[298] 其他财务数据 - 利息和其他收入为124.4万美元，同比增长97.3万美元，增幅359%[239] - 其他净支出为172.9万美元，同比下降239.7万美元，降幅359%[239] - 2021年所得税费用为480万美元，有效税率为27.8%，其中包含因三星案件（韩国预提税）在第四季度额外计提的330万美元税费[242] - 2020年所得税收益为220万美元，有效税率为-71.0%，主要由于外国实体估值备抵的一次性释放[246] - 2021年未确认税务优惠负债为760万美元，但无需现金支付[248][269] - 2021年收到加拿大紧急工资补贴30万美元，2020年为50万美元[312] 现金流 - 截至2021年12月31日，现金及短期投资总额为1.379亿美元，较2020年的5950万美元增长7840万美元[250] - 2021年经营活动净现金流入为1740万美元，较2020年增长1740万美元，主要归因于净利润增加710万美元[253] - 2021年投资活动净现金流出为8770万美元，主要用于购买1.122亿美元的可售证券[255] - 2021年融资活动净现金流入为6220万美元，主要来自股票发行净收益5920万美元[256] - 现金及现金等价物减少至5149万美元（2020年为5952.2万美元），降幅13.5%[294] - 2021年经营活动产生的净现金为1744.9万美元，相比2020年仅2.2万美元实现大幅改善[304] - 2021年投资活动净现金流出8768.4万美元，主要用于购买有价证券（1.094亿美元）[304] - 2021年融资活动净现金流入6220.3万美元，主要来自普通股发行（5918.9万美元）[304] - 2021年现金及等价物减少803.2万美元，年末余额为5149万美元[304] - 2021年现金及现金等价物余额为5149万美元，较2020年的5952.2万美元有所下降[372] 资产和投资 - 长期存款因三星案件减值220万美元，剩余长期存款总额为965.8万美元[288][294] - 市场证券投资从0增至8643.1万美元，成为流动资产重要组成部分[294] - 总资产从9613万美元增至1.7552亿美元，增幅82.6%[294] - 截至2021年12月31日，递延税资产总额为2900万美元，估值备抵为2720万美元，净递延税资产余额为180万美元[243] - 2021年财产和设备折旧费用为10万美元，2020年为110万美元[341] - 2021年和2020年广告费用均为20万美元[343] - 截至2021年12月31日，合同资产为1240万美元（流动资产）和170万美元（非流动资产）[357] - 2021年和2020年资本化合同成本均为20万美元[360] - 2021年12月31日，可交易证券公允价值为9371.7万美元，其中共同基金4966.2万美元，股票3676.9万美元，公司债券728.6万美元[365] - 公司债券的摊余成本为699.6万美元，公允价值为728.6万美元，到期期限为1-5年[366] - 公司持有630万美元的衍生金融工具，包括看涨和看跌期权，按公允价值计入其他流动负债[367] - 衍生工具的公允价值为626.7万美元，未实现亏损为10.3万美元[368] - 2021年衍生工具净实现亏损为146.7万美元，净未实现收益为10.3万美元[368] - 公司金融工具按公允价值计量，包括货币市场基金、共同基金、股票证券、公司债券和衍生工具[369] - 2021年按公允价值计量的总资产为9371.7万美元，其中8643.1万美元为一级资产，728.6万美元为二级资产[371] - 2021年应收账款及其他应收款为197万美元，较2020年的221.8万美元有所减少[373] - 2021年预付费用及其他流动资产为1343.2万美元，较2020年的1261万美元有所增加[374] - 2021年其他资产净额为1209.5万美元，包括174.6万美元的长期合同资产和728.6万美元的非流动市场债务证券[375] - 2021年其他流动负债为1124.7万美元，其中626.7万美元为衍生工具负债[376] 股票和股权 - 2021年通过两次股权分销协议共发行650万股普通股，获得净收益5920万美元[263][265] - 2022年2月董事会批准了3000万美元的股票回购计划[269] - 普通股流通股数从3916万股增至4653万股，主要因公开发行654万股[301] - 每股基本收益从0.19美元增至0.40美元，增幅110.5%[298] - 2021年公司股票期权未授予，2020年授予的股票期权加权平均授予日公允价值为2.21美元[397] - 2021年员工股票购买计划(ESPP)以每股6.00美元的平均价格购买了25,033股股票[403] - 截至2021年12月31日，ESPP剩余205,848股可供未来购买[403] - 2021年股票期权补偿费用为38.6万美元，RSUs、RSAs和PSUs补偿费用为189.4万美元[405] - 2021年总股票补偿费用为233.8万美元，其中销售和营销部门占74.5万美元[405] - 2020年第四季度授予25万股PSUs，2021年第四季度有22,500股PSUs已归属并释放[402] - 截至2021年12月31日，公司有242,000股股票期权和224,000股RSUs未行使[395] 合同和收入确认 - 2021年固定许可费收入中需调整部分：Q1/Q3/Q4分别调减50/50/10万美元，Q2调增200万美元[321] - 2020年固定许可费收入调整：Q1/Q2分别调减10/2万美元，Q3/Q4调增30/60万美元[322] - 公司采用两级绩效义务模型确认固定许可收入：A义务（合同签署时确认）和B义务（按合同期限直线法确认）[317] - 预计未来将确认2150万美元收入，其中1360万美元在1-3年内确认，790万美元在3年以上确认[359] - 递延收入从2650.7万美元降至2149.9万美元，降幅18.9%[294] 法律和税务事项 - 韩国税务法庭于2019年3月19日裁定不接受公司关于韩国税务机关对LGE预扣税和罚款评估的论点[385] - Marquardt GmbH未支付2020年第三季度约50万美元的专利许可使用费[389] - Marquardt GmbH提出反诉要求返还约13.8万美元的已支付专利许可使用费[390]