子公司合作协议费用 - 2022年12月8日，公司子公司Nexcella与Hadasit和BIRAD签订协议，支付150万美元前期费用，2026年9月前需额外支付约1300万美元季度费用及每年5万美元许可费，还需支付净销售额5%的特许权使用费[102] - 若净销售额超过7亿美元，Nexcella需支付高达2000万美元的销售里程碑付款，并承诺四年内在以色列资助NXC - 201临床试验，预计总成本约1300万美元[104] 普通股销售协议 - 2023年3月22日，公司与ThinkEquity LLC签订ATM销售协议，最高可售500万美元普通股，支付3.75%佣金，截至6月15日，售出2263868股，净收益4685576美元[106][107] - 2023年7月14日，公司再次与销售代理签订ATM销售协议，初始可售420万美元普通股，支付3.75%佣金，截至8月10日，售出25000股，净收益51335美元[108][110] 财务数据关键指标变化（季度） - 2023年第二季度，公司一般及行政费用为1511467美元，2022年同期为953203美元；研发费用为2209244美元，2022年同期为607751美元；利息收入为128848美元，2022年同期为0；利息支出为0，2022年同期为109美元；所得税拨备为6349美元，2022年同期为1715美元；净亏损为3598212美元，2022年同期为1562778美元[111][113][115][116][117][118] 财务数据关键指标变化（上半年） - 2023年上半年，公司一般及行政费用为2713201美元，2022年同期为1653710美元；研发费用为3528264美元，2022年同期为1237282美元；利息收入为156740美元，2022年同期为0；利息支出为0，2022年同期为497美元；所得税拨备为11519美元，2022年同期为3337美元；净亏损为6096244美元，2022年同期为2894826美元[120][122][124][125][126][127] 现金流量关键指标变化 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为5607342美元，2022年上半年为2041888美元[132] - 2023年和2022年上半年投资活动净现金使用量均为0美元[133] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为4810576美元，2022年上半年为2807787美元[134] 累计亏损与资金预期 - 截至2023年6月30日，公司累计亏损44041127美元，尚未从运营中获得任何收入[135] - 管理层预计手头现金和根据7月销售协议筹集的资金至少能满足本季度报告提交日期起12个月的计划运营资金需求[135] 未来资金需求与融资 - 公司未来资金需求取决于产品研发、生产、合作、专利、人才等多方面因素[129,134] - 公司需额外资金满足运营和临床试验等资本需求，目前无信贷安排或确定的资金来源[130] - 公司计划通过股权发行、债务融资等多种方式为运营融资，可能导致股权稀释或放弃有价值权利[131] 会计准则与新兴成长公司身份 - 公司选择利用JOBS法案为新兴成长公司提供的延期过渡期来遵守新的或修订的会计准则[138] - 公司作为新兴成长公司将持续到满足年收入12.35亿美元等条件之一为止[139]