财务表现：亏损与累计赤字 - 公司截至2021年9月30日的三个月综合亏损为300万美元，而2020年同期为150万美元[93] - 公司2021年第三季度净亏损为297.2万美元，较2020年同期的159.9万美元增加137.3万美元，增幅达86%[114] - 截至2021年9月30日，公司累计赤字为7780万美元[93] - 自2014年专注于大麻素药物开发至2021年9月30日，累计赤字增加了约4900万美元[93] - 公司自成立以来尚未产生任何收入，并产生重大运营亏损，截至2021年9月30日累计赤字为7780万美元[117][127][140] 运营费用 - 公司2021年第三季度总运营费用为289.3万美元，较2020年同期的156.4万美元增加132.9万美元，增幅达85%[114] - 研发及专利费用为149.1万美元，较2020年同期的91.1万美元增加58万美元，增幅64%，主要由于INM-755临床试验活动增加[114][115] - 一般及行政费用为137.3万美元，较2020年同期的62.5万美元增加74.8万美元，增幅120%，主要由于纳斯达克上市后保险费用、人员费用等增加[114][116] - 公司研发费用在运营费用中占很大部分，并预计未来将显著增加[107] - 公司预计一般及行政费用在可预见的未来将会增加，部分原因是收购BayMedica[109] 现金流与融资活动 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1530万美元[118] - 公司2021年第三季度融资活动提供的现金为1088.5万美元，主要来自私募配售普通股所得的1200万美元总收益，扣除110万美元交易成本[119][124] - 公司2021年第三季度经营活动所用现金为265.4万美元，主要由于300万美元净亏损及20万美元非现金营运资本变动[119][120] - 公司于2021年7月2日完成1200万美元的私募配售，扣除费用后净收益约为1100万美元[98] - 公司于2021年7月2日完成一项1200万美元的私募配售，扣除费用后获得净收益约1100万美元[128][141] 收入状况与持续经营能力 - 公司尚未产生任何产品销售收入，且预计未来几年内也不会产生收入[100] - 公司需要大量额外资金来支持持续运营和增长战略[96] - 公司现有1530万美元现金预计足以支撑运营至2023财年第一季度，之后持续经营能力取决于能否获得额外融资，管理层认为存在对持续经营能力的重大疑虑[129][142] 公司收购与资产 - 公司于2021年10月13日收购BayMedica Inc.，交易对价为发行205万股普通股及100万美元存入托管账户[99] - 无形资产（主要为2014年和2015年收购的知识产权）按直线法在18年估计使用寿命内摊销[110] 内部控制与补救措施 - 公司披露控制和程序截至2021年9月30日未达到合理保证水平，因财务报告内部控制存在重大缺陷[145] - 财务报告内部控制的重大缺陷源于财务职能部门资源不足[145] - 截至2021年9月30日财季，公司财务报告内部控制未发生重大变更[147] - 公司已开始实施补救计划以解决先前报告的重大缺陷[148] - 补救措施包括增加财务职能部门资源、改变某些结账报告流程及利用外部资源[148] - 公司预计该重大缺陷的补救将在2022财年结束前完成[148] 法律诉讼与披露事项 - 公司目前未涉及任何重大法律诉讼[151] - 作为小型报告公司，公司选择缩减披露义务，未提供市场风险和风险因素信息[144][152] - 公司未发生股权证券非注册销售、高级证券违约及矿山安全披露事项[153][154][155]