公司酒店资产情况 - 截至2021年9月30日，公司酒店组合包括73家酒店，共11398间客房，分布在23个州[190][205] - 公司拥有61家酒店100%的股权，通过合资企业拥有12家酒店51%的控股权[190] - 公司旗下酒店由第三方酒店管理公司运营，如Aimbridge Hospitality附属公司管理34家酒店共5336间客房[192] 公司业务恢复情况 - 2021年前三季度，公司业务因休闲旅游实现逐步改善，商务旅行和团体业务恢复较慢[198] - 公司预计2021年全年经营业绩将受到不利影响，但业务复苏将持续，经营业绩将在多年内逐步改善[203] 公司应对疫情措施 - 公司采取运营调整和财务措施应对疫情影响，预计能满足可预见未来的资金需求[199][200][201] - 公司与品牌合作伙伴制定并实施全面协议，保障员工和客人的安全与健康[202] 公司酒店运营收入构成 - 公司酒店运营收入包括客房收入、餐饮收入和其他酒店运营收入[195] 公司财务关键指标变化（季度） - 2021年第三季度总营收1.10686亿美元，较2020年同期的5241.2万美元增长111.2%，同店营收增长108.3%[210] - 2021年第三季度总费用5837.5万美元，较2020年同期的3440.7万美元增长69.7%，同店费用增长67.7%[210] - 2021年第三季度入住率68.7%，较2020年同期的45.0%增长52.4%，同店入住率增长52.1%[210] - 2021年第三季度每间可售房收入（RevPAR）为97.85美元，较2020年同期的46.83美元增长108.9%，同店RevPAR增长107.7%[210] - 2021年第三季度管理费用288.8万美元，较2020年同期的133.5万美元增长116.3%，主要因营收增加[213][214] 公司财务关键指标变化（前三季度） - 2021年前三季度总营收2.55064亿美元，较2020年同期的1.86233亿美元增长37.0%，同店营收增长36.1%[216] - 2021年前三季度总费用1.43992亿美元，较2020年同期的1.21636亿美元增长18.4%，同店费用增长17.8%[216] - 2021年前三季度入住率61.4%，较2020年同期的43.6%增长40.9%，同店入住率增长40.7%[216] - 2021年前三季度每间可售房收入（RevPAR）为76.28美元，较2020年同期的55.31美元增长37.9%，同店RevPAR增长37.4%[216] - 2021年前三季度公司记录了69.5万美元的所得税费用，主要归因于应税房地产投资信托子公司（TRSs）的当期联邦和州所得税[213][214] - 2021年前九个月物业税、保险及其他费用为32,573美元，较2020年减少1,598美元，降幅4.7%[219] - 2021年前九个月管理费用为6,757美元，较2020年增加1,706美元，增幅33.8%[219] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为79,776美元，较2020年减少2,371美元，降幅2.9%[219] - 2021年前九个月公司一般及行政费用为18,283美元，较2020年增加3,648美元，增幅24.9%[219] - 2021年前九个月交易成本为3,849美元，2020年无此项成本[219] - 2021年前九个月FFO适用于普通股和普通单位为9,160美元，2020年为 - 33,647美元[224] - 2021年前九个月AFFO适用于普通股和普通单位为21,981美元，2020年为 - 23,459美元[224] - 2021年前九个月FFO每股/每单位为0.09美元，2020年为 - 0.32美元[224] - 2021年前九个月AFFO每股/每单位为0.21美元，2020年为 - 0.22美元[224] - 2021年前九个月加权平均摊薄普通股/普通单位为105,282，2020年为104,302[224] - AFFO适用于普通股和普通单位在2021年第三季度同比增加3130万美元，前九个月同比增加4540万美元[229] - 2021年第三季度和前九个月，调整后EBITDAre分别同比增加3150万美元和4550万美元[236] 公司资金活动情况 - 2021年1月7日，公司发行2.875亿美元1.50%可转换优先票据，净收益约2.8亿美元[241] - 2021年5月1日，公司向合资企业贡献价值1.72亿美元的酒店组合，GIC现金出资8430万美元，交易净收益用于偿还6250万美元高级债务[243] - 2021年7月9日，公司通过与GIC的合资企业，以3300万美元收购了科罗拉多州斯廷博特斯普林斯市拥有110间客房的万豪居家酒店[207] - 2021年7月9日，公司通过合资企业以3300万美元收购科罗拉多州的酒店[244] - 2021年8月12日，公司发行400万股F系列优先股，净收益9660万美元[244] - 2021年9月4日，公司支付7500万美元赎回300万股6.45% D系列累积可赎回优先股[245] 公司债务情况 - 截至2021年10月22日，公司2亿美元定期贷款、6200万美元2017年定期贷款、2.25亿美元2018年定期贷款和2.875亿美元可转换票据有未偿还余额[248] - 截至2021年10月22日，子公司合资企业在合资企业信贷安排下有1.435亿美元未偿还余额[249] - 截至2021年9月30日，公司未来十二个月计划偿还债务本金400万美元，无债务到期[250] - 2021年9月30日公司总债务为10.69064亿美元，包括高级信贷和定期贷款、合资企业信贷安排、定期贷款、可转换票据和抵押债务等[256] - 截至2021年9月30日，公司长期债务和其他合同义务总计12.13417亿美元，其中一年内到期5021.1万美元[263] 公司利率相关情况 - 2021年前九个月，利率互换公允价值因利率预期上升增加980万美元，将部分可变利率债务的LIBOR转换为1.98% - 2.93%的平均固定利率[258] - 截至2021年9月30日，公司有四份利率衍生协议，名义金额总计4亿美元，78%的债务为固定利率，22%为可变利率[269] - 2021年前九个月固定利率债务占比从50%增至78%，主要因发行2.875亿美元固定利率可转换票据[269] - 考虑现有利率互换，利率变动1.0%将使公司每年现金流变动约240万美元[269] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金5028.9万美元，2020年为使用2139.1万美元，增加7168万美元[261] - 2021年前九个月投资活动使用净现金5188万美元，2020年为2735.5万美元，增加2452.5万美元[261] - 2021年前九个月融资活动提供净现金4786.6万美元，2020年为3552万美元，增加1234.6万美元[261] 公司酒店物业资本支出情况 - 2021年前九个月，公司酒店物业资本支出为1070万美元，预计2021年剩余时间再支出430 - 930万美元[259]