公司业务基础信息 - 公司拥有超85亿个IP地址和域名的独家威胁情报数据库，2021年推出首款商业产品INTRUSION Shield[113] 公司现金状况 - 2023年12月31日，公司现金为0.1百万美元，若无法获得可接受的债务或股权融资，可能无法实施业务计划[115] - 2023年公司现金及现金等价物为0.1百万美元，营运资金赤字为1310万美元，需筹集额外资金维持运营[141] 公司营收情况 - 2023年总营收为5611千美元，较2022年的7529千美元下降1918千美元，降幅25.5%[116] - 2023年第四季度营收较第三季度下降7%，主要因持续决议和未获批的联邦预算导致政府客户新支出决策延迟[121] 不同客户群体销售收入情况 - 2023年政府实体销售收入为260万美元，占比46.2%，2022年为500万美元，占比65.8%；2023年商业客户销售收入为300万美元，占比53.8%，2022年为260万美元，占比34.2%[120] 公司毛利润情况 - 2023年毛利润为4354千美元，较2022年的4175千美元增长179千美元，增幅4.3%[116] 公司运营费用情况 - 2023年运营费用为1640万美元，较2022年的2050万美元下降19.8%，员工人数从2022年底的67人降至2023年底的49人[124] 公司利息费用情况 - 2023年利息费用为1888千美元，较2022年的2359千美元减少471千美元，降幅20.0%[116] 公司现金流量情况 - 2023年净现金用于经营活动为7767千美元，用于投资活动为1448千美元，融资活动提供现金6339千美元[134] 公司运营资金来源情况 - 2023年公司运营资金主要来源为ATM计划出售普通股净收益470万美元、2023年11月私募融资230万美元、营运资金变动净资金140万美元；2022年主要为发行Streeterville票据930万美元和出售普通股及认股权证640万美元[143] ATM计划情况 - ATM计划允许公司通过2021年8月5日提交的S - 3表格上架注册声明出售最多5000万美元普通股，2023年4月11日修订为1500万美元，2023年净收益470万美元[144] 公司公众流通股情况 - 截至2024年3月25日，公司公众流通股按S - 3表格计算为680万美元，公众流通股低于7500万美元时，12个月内S - 3表格证券销售市值不得超公众流通股三分之一[145] Streeterville证券购买协议情况 - 2022年公司与Streeterville签订证券购买协议，出售两张本票，净收益约930万美元[146] 公司债务本金支付及交易情况 - 2023年和2022年公司分别支付本金0.4万美元和1.5万美元；2023年第四季度至2024年3月，公司进行多次债务换股权交易，第一本票剩余余额0.5万美元，到期日为2024年9月[147] - 2023年第四季度和2024年3月，公司进行一系列交易，将1000万美元高级债务交换为75万美元普通股和930万美元新A类优先股[142] 公司软件开发成本处理方式 - 公司采用敏捷软件开发方法资本化内部开发软件，应用开发阶段成本计入财产和设备，初步阶段成本当期费用化，资本化软件按直线法在约三年使用寿命内摊销[151][152] 公司收入确认方式 - 公司产品收入在发货或满足特定履约义务时确认，咨询服务收入按FASB ASC Topic 606五步流程确认[153][154] 公司软件订阅服务收入确认及处理方式 - 公司为客户提供的INTRUSION Shield软件订阅服务，在解决方案可用时满足履约义务，收入按月确认，初始合同自动续约，预付款递延并在合同期内摊销[157][159] 公司信用损失备抵情况 - 公司维持信用损失备抵，历史上销售退回和信用损失估计与实际结果无重大差异[160]