公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.4249亿美元和4.8409亿美元[320] - 2022年和2021年公司总负债分别为1.8784亿美元和1.9453亿美元[320] - 2022年和2021年公司股东权益分别为5465万美元和2.8956亿美元[320] - 2022年和2021年公司总营收分别为1.0976亿美元和2.9192亿美元[323] - 2022年公司净亏损3.0112亿美元，2021年净亏损2756万美元[323] - 2022年和2021年基本每股亏损分别为40.06美元和4.70美元[323] - 2022年和2021年经营活动净现金使用量分别为8034万美元和1.3373亿美元[326] - 2022年和2021年投资活动净现金（使用）提供量分别为 - 280万美元和1万美元[326] - 2022年和2021年融资活动净现金提供量分别为5199万美元和1.3006亿美元[326] - 截至2022年和2021年末，公司现金分别为905万美元和4020万美元[326] - 2020年12月31日，公司普通股股份为563,789股，股东权益总额为19,209千美元；2021年12月31日，股份增至645,943股，权益总额为28,956千美元；2022年12月31日，股份达1,051,098股，权益总额为5,465千美元[328] - 2022年和2021年所得税费用分别为20.2万美元和 - 82.9万美元[487] - 2022年和2021年有效所得税税率分别为 - 0.7%和23.1%[490] - 截至2022年12月31日，联邦所得税累计净经营亏损结转额为3330万美元，无到期限制[491] - 权益法投资2020年末余额60.8万美元，2021年末余额52.5万美元，2022年末余额31万美元[496] - 2022年和2021年递延所得税负债净额分别为 - 79.6万美元和 - 60.1万美元[487] 公司资产相关指标变化 - 2022年公司记录了340万美元的商誉减值费用，2021年无此项费用[356] - 2022年公司医生协议估计使用寿命从10年降至1年，因此记录了310万美元的额外摊销费用[357] - 2022年和2021年，公司分别记录了11.7万美元和0的与不再使用的商标相关的减值费用[357] - 2022年和2021年公司应收账款净额分别为1514.3万美元和2781万美元，其中商业保险应收账款占比分别为84%和91%，设施计费应收账款占比分别为9%和2%[386] - 2022年和2021年公司固定资产净值分别为7.6万美元和8.5万美元，折旧费用分别为7.8万美元和10.2万美元[387] - 2022年和2021年公司使用权资产分别为105.4万美元和169.9万美元，其中经营租赁使用权资产分别为67.2万美元和95.6万美元，融资租赁使用权资产分别为38.2万美元和74.3万美元[394] - 2022年和2021年融资租赁资产累计摊销分别为240万美元和200万美元[394] - 截至2022年和2021年12月31日，公司商誉分别为100万美元和440万美元，2022年商誉减值340万美元[414] - 2022年12月31日，公司收购NervePro，记录无形资产39万美元[416] - 2022年和2021年无形资产摊销费用分别为350万美元和46.6万美元，2022年无形资产减值1.17亿美元[417] 公司负债相关指标变化 - 截至2022年和2021年12月31日，应付账款和应计负债分别为291.9万美元和219.4万美元[418] - 截至2022年和2021年12月31日，公司总债务分别为1283.9万美元和1368.4万美元，长期债务分别为1187.4万美元和1316.9万美元[420] - 2022年和2021年，公司债务的增值费用分别为68.1万美元和55.6万美元，债务发行成本摊销分别为16.1万美元和9.3万美元，利息支付分别为145.1万美元和76万美元[423] 公司业务线收入相关指标变化 - 2022年和2021年公司收入分别为1.0976亿美元和2.9192亿美元，其中商业保险收入分别为359.7万美元和2197.8万美元，设施计费收入分别为472.6万美元和387.9万美元，管理服务协议及其他收入分别为265.3万美元和333.5万美元[385] 公司租赁相关指标变化 - 2021年11月公司签订新的公司办公设施租赁协议，2021年12月1日起租，2025年10月31日到期，增量借款利率为10%[392] - 公司以5.2% - 13.4%的年利率融资租赁医疗设备，租赁协议在2026年到期[393] - 2022年和2021年总租赁成本分别为92.8万美元和57.2万美元[397] - 2022年和2021年经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为1.0年和3.8年，融资租赁分别为1.4年和2.9年[398] - 截至2022年12月31日，未来最低租赁付款总额为171.4万美元，租赁负债现值为151.4万美元[399] 公司融资与股权相关事项 - 2023年3月，公司进行了20比1的反向股票分割[339] - 公司当前现金余额和未来12个月的预计运营现金不足以满足未来12个月的营运资金需求，计划寻求股权或债务融资并实施成本削减措施[334] - 公司计划根据CARES法案员工保留信贷计划向美国国税局申请退款，但不确定2023年是否能收到[334] - 2021年3月公司获170万美元美国小企业管理局薪资保护计划无担保贷款，2022年1月该贷款获豁免[424] - 2019年11月公司启动可转换债券单位私募发行，最高募资400万美元，可额外增加200万美元，12月13日完成第一期募资96.5万美元并发行3445份认股权证，CD单位票面利率9%[425] - 2020年1 - 4月公司完成三次可转换债券单位私募发行，总募资170万美元，CD单位票面利率9%[427] - 2020年4月底公司启动可转换债券单位私募发行，最高募资50万美元，可额外增加50万美元，最终募资83万美元，CD单位票面利率9%[432] - 2021年6月10日公司与Centurion签订协议，发行1100万美元债券，包括600万美元高级定期贷款、200万美元高级循环贷款和300万美元高级定期收购额度，利率为9.5%或加拿大皇家银行最优惠利率加7.05%，承诺费2.25%即24.8万美元[433][434][439] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司分别有1051098股和645943股已发行和流通普通股[442] - 2022年10月11日公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，不符合继续上市要求，公司有180天合规期至2023年4月10日[443][445] - 2023年3月公司完成20比1反向股票分割，授权普通股数量从1.8亿股减至900万股[449] - 收购Nerve Pro时公司发行75000股普通股，价值39万美元；收购Sentry Neuromonitoring资产时发行价值162.5万美元普通股（11861股），并将价值65万美元（4745股）普通股存入托管账户[453][454] - 2021年11月15日公司完成909262股普通股私募发行，发行价每股105美元，募资475万美元[456] - 2022年8月公司完成包销公开发行，总收益约620万美元，发行278,804股普通股，每股价格22.40美元，承销商获45天超额配售权但未行使[460] - 2021年12月31日止年度，可转换债券持有人将60,000美元未偿本金转换为669股普通股[461] - 截至2022年12月31日，修订股票期权计划有42,540份股票期权未行使，2021年股票期权计划有6,500份未行使且93,500股普通股可供发行，2021年员工股票购买计划无交易[464] - 2022和2021年授予奖励估值假设中，2022年预期寿命5.0年、无风险利率1.7%、股息收益率0%、预期波动率132%；2021年预期寿命5.0年、无风险利率0.4 - 0.9%、股息收益率0%、预期波动率91 - 137%[474] - 2022和2021年公司合并财务报表中确认的基于股票的薪酬费用分别为100万美元和190万美元，截至2022年12月31日，约84万美元未确认薪酬成本预计在3.0年加权平均剩余归属期内确认[474] - 2022和2021年公司股票期权负债变动：2020年12月31日余额1.6万美元，2021年重估收益 - 0.9万美元，余额2.5万美元，2022年重估收益2.5万美元，余额为0[476] - 2022和2021年认股权证活动：2020年12月31日余额183,250份，2021年发行13,750份，余额197,000份，2022年发行9,000份，余额206,000份[479] - 2022和2021年认股权证估值假设：2022年无风险回报率0.56%、预期寿命4.0年、预期波动率90%、预期股息每股0、行使价1.51美元、股价1.50美元；2021年无风险回报率0.39%、预期寿命5.0年、预期波动率90%、预期股息每股0、行使价0.78美元、股价0.96美元[482] - 2022和2021年基本和摊薄每股亏损：2022年净亏损30,112,000美元，基本和摊薄加权平均普通股股数751,659股，基本和摊薄每股亏损40.06美元；2021年净亏损2,756,000美元，基本和摊薄加权平均普通股股数586,271股，基本和摊薄每股亏损4.70美元[483] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，分别有49,040份和60,212份股票期权以及206,000份和197,000份认股权证未计入摊薄加权平均普通股股数计算，因其具有反摊薄效应[486] - 2023年3月3日公司宣布20:1反向股票分割，3月4日生效[500] - 反向股票分割后，公司普通股授权总数从1.8亿股减至900万股[501] - 反向股票分割影响所有已发行和流通普通股，相关证券按20:1调整[504] 公司其他事项 - 公司认为所有购买时原始期限为三个月或更短的高流动性投资为现金等价物，截至2022年和2021年12月31日无现金等价物[343] - 公司金融工具面临集中风险、流动性风险和市场风险，通过将现金存入高信用质量金融机构等方式限制集中风险[345][348] - 公司净患者服务费用收入在提供IONM服务期间按可实现净额确认，多数服务按非网络基础提供并向第三方保险公司计费[349] - 2022年公司其他费用为130万美元，主要与MSAs和PEs协议终止结算有关，预计2023年上半年还会产生类似结算费用[374][376] - 公司运营单一业务板块，服务在美国全国范围内直接销售[377] - 公司自2023年1月1日起采用新的会计准则，对2023年财务报表无重大影响[381] - 公司2022年和2021年对401k计划的缴款分别为66.7万美元和46.7万美元[497] - 401k计划中员工服务超六个月可年缴最高100%薪酬，公司匹配缴款不超员工年薪酬6%[497] 公司收购事项 - 收购Sentry Neuromonitoring资产总价340万美元，其中现金112.5万美元，普通股公允价值227.5万美元[413] - 2022年12月31日，公司收购NervePro，记录无形资产39万美元[416]