公司收入来源 - 公司当前主要收入来源是关联方应收票据的利息收入[43] - 公司按基准利率加1.0%的利率从存入TCI的资金中获得利息收入[53] 经营业绩对比 - 2022年9月30日止三个月与2021年同期相比，经营业绩无重大变化[54] - 2022年9月30日止九个月与2021年同期相比，经营业绩无重大变化[55] 现金流量变化 - 2022年经营活动净现金使用为9000美元，2021年为 - 2969000美元，增加2978000美元[58] - 2022年投资活动净现金提供为0美元，2021年为2970000美元，减少2970000美元[58] 现金流量变化原因 - 经营活动现金增加主要是由于坏账收回[58] - 投资活动现金减少是由于2021年收回一笔应收票据[59] 公司流动性情况 - 公司主要流动性需求是支付正常经常性费用，主要现金来源是应收抵押票据的收款以及关联公司的应收款项和利息[56] - 预计截至2022年9月30日的现金及现金等价物，加上未来十二个月应收票据和利息产生的现金，将足以满足当前现金需求[57]