公司股权与资金来源 - 截至2023年9月30日，公司持有VectivBio 98%的流通普通股，收购部分资金来自4亿美元新循环信贷安排借款[180] 公司净收入与亏损情况 - 2023年第三和前九个月，公司净收入分别为1400万美元和净亏损约10亿美元；2022年同期净收入分别为5030万美元和1.262亿美元[182] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损约17亿美元[182] - 2023年前三季度公司亏损约10亿美元，截至该日累计亏损约17亿美元[249] 各产品研发费用情况 - 2023年第三和前九个月，linaclotide研发费用分别为5120美元和16380美元；2022年同期分别为4563美元和13212美元[198] - 2023年第三和前九个月，Apraglutide研发费用分别为19415美元和34895美元；2022年无此项费用[198] - 2023年第三和前九个月，IW - 3300研发费用分别为4128美元和12104美元；2022年同期分别为4181美元和12334美元[198] - 2023年第三和前九个月，CNP - 104研发费用分别为968美元和8003美元；2022年同期分别为273美元和589美元[198] - 2023年第三和前九个月，早期研发费用分别为3354美元和9027美元；2022年同期分别为2446美元和7258美元[198] - 2023年第三和前九个月，总研发费用分别为32985美元和80409美元；2022年同期分别为11545美元和33819美元[198] 特殊费用确认情况 - 2023年第二季度，CNP - 104 COUR合作协议修订确认600万美元前期付款；Apraglutide在VectivBio收购完成后确认1130万美元股份支付费用和350万美元雇主工资税费用[199] 公司营收情况 - 2023年前三季度总营收为3.25182亿美元，较2022年同期的3.03397亿美元增加2178.5万美元[228] - 2023年第三季度合作安排收入为1.13739亿美元，较2022年同期的1.08637亿美元增加510.2万美元，主要因美国LINZESS销售净利润份额增加490万美元[228][229] - 2023年前三季度合作安排收入为3.25182亿美元，较2022年同期的3.03397亿美元增加2180万美元，主要因美国LINZESS销售净利润份额增加2250万美元[228][229] 公司各项费用增减情况 - 2023年第三季度研发费用为3298.5万美元，较2022年同期的1154.5万美元增加2144万美元，主要与apraglutide成本2000万美元有关[228][231] - 2023年前三季度研发费用为8040.9万美元，较2022年同期的3381.9万美元增加4659万美元[228][231] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为3604.6万美元，较2022年同期的2861.9万美元增加742.7万美元[228][231] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用为1.19647亿美元，较2022年同期的8760.4万美元增加3204.3万美元[228][231] - 2023年第三季度重组费用为468.5万美元，2022年同期无此项费用；2023年前三季度重组费用为1769.6万美元，2022年同期无此项费用[228][231] - 2023年前三季度收购在研研发费用为10.90449亿美元，2022年同期无此项费用[228][231] - 2023年前三季度研发费用增加4660万美元，主要与阿普拉鲁肽成本、股份支付等有关[232] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用增加740万美元，主要因收购实体运营成本等[233] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用增加3200万美元，主要因股份支付费用等[234] - 2023年前三季度收购在研研发项目支出约11亿美元用于收购阿普拉鲁肽[235] - 2023年第三季度利息费用增加830万美元，主要因循环信贷安排产生的利息费用[238] - 2023年前三季度利息费用增加710万美元，主要因循环信贷安排利息费用及可转换票据利息费用减少[240] 公司资金相关情况 - 截至2023年9月30日，公司有无限制现金及现金等价物1.102亿美元[245] - 2023年前三季度经营活动净现金流入为1.476亿美元，投资活动使用现金约10亿美元，融资活动提供现金3.281亿美元[250] - 公司预计2023年9月30日的现金足以满足至少未来十二个月的预计运营需求[257] - 公司资金需求受LINZESS和CONSTELLA等产品销售、商业化活动进度和成本等多因素影响[259] - 公司可能通过新合作安排、战略联盟、股权和债务融资等方式获取额外资金[262] 公司投资组合与金融工具情况 - 公司投资组合主要为短期有价证券，利率立即变动1%对其公允价值无重大影响[265] - 公司4年期5亿美元有担保循环信贷安排受利率波动影响，适用利率变动10%会使年利息费用变动250万美元[269] - 公司可转换票据的公允价值取决于A类普通股价格和波动性[270] - 公司针对2022年可转换票据签订的可转换票据套期保值和票据套期保值认股权证分别于2022年6月和2023年4月到期未行使[271] 公司外汇风险情况 - 公司国际子公司功能货币为当地货币，面临外汇风险，但目前未进行套期保值，外汇对经营结果无重大影响[273] 公司未来投资计划 - 公司预计在可预见的未来继续投资开发项目，包括linaclotide和胃肠道相关候选产品[207][208]