业务收购与发展 - 2022年11月1日公司收购iNewswire.com LLC，该收购几乎使公司新闻稿客户群翻倍[108][109] - 公司自2014年起成为纽约证券交易所举报人解决方案的指定补贴提供商，2020年补贴期限从两年延长至四年[126] 业务板块构成 - 公司的通信平台包括ACCESSWIRE和Newswire新闻稿分发业务、网络直播和活动业务等[107] - 公司的合规业务包括财务报告披露软件、股票转让服务等[123] - 公司的新闻室套件包括自定义新闻室页面构建器、品牌资产管理器和联系人管理器[113] - 公司的专业会议和活动软件可用于虚拟或面对面会议场景，并集成在通信订阅服务中[121] - 公司的投资者关系内容网络是一系列强大的数据馈送，可集成到公司网站[122] 业务市场情况 - 公司预计通信业务未来在整体收入和与合规业务对比上都将继续增长[104] - 公司估计北美约有5000家公司每季度进行包含电话会议、网络直播或两者兼有的收益活动[118] - 公司的VisualWebcaster Platform技术使其每年能够举办数千场网络直播[120] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度总营收为756.9万美元，较2022年同期增加228.9万美元，增幅43%；前九个月总营收为2583.9万美元，较2022年同期增加946.4万美元，增幅58%[131][134] - 截至2023年9月30日，递延收入余额为516.4万美元，预计在未来十二个月确认，2022年12月31日为540.5万美元[137] - 2023年第三季度总成本为179.7万美元，较2022年同期增加58.5万美元，增幅48%；前九个月总成本为596.2万美元，较2022年同期增加215.4万美元，增幅57%[131][138] - 2023年第三季度销售与营销费用为183.8万美元，较2022年同期增加60.7万美元，增幅49%；前九个月销售与营销费用为625.8万美元，较2022年同期增加239.2万美元，增幅62%[131][144] - 2023年第三季度产品开发费用为58.1万美元，较2022年同期增加33.6万美元，增幅137%；前九个月产品开发费用为188.7万美元，较2022年同期增加115.3万美元，增幅157%[131][146] - 2023年第三季度和前九个月分别确认利息费用36.8万美元和108万美元，2022年同期无利息费用[149] - 2023年前三季度其他收入净额中，利率互换协议公允价值变动部分被37万美元的卖方票据清偿费用部分抵消，2022年同期无其他收入净额[150] - 2023年第三季度和前三季度所得税费用分别为18.7万美元和62.1万美元，2022年同期分别为18万美元和68.1万美元[151] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为505万美元，应收账款净额为427.1万美元，流动负债总计1165.8万美元，流动负债超过流动资产86.6万美元[152] - 2023年第三季度和前三季度，自由现金流分别为11万美元和194.5万美元，调整后自由现金流分别为12.7万美元和263.8万美元[166][167] - 2023年第三季度和前三季度，调整后EBITDA分别为175.6万美元和666.3万美元，2022年同期分别为121.3万美元和385.1万美元[170] - 2023年第三季度净收入为27.3万美元，摊薄后每股0.07美元；2022年同期净收入为68.6万美元，摊薄后每股0.19美元[173] - 2023年前三季度净收入为149.2万美元，摊薄后每股0.39美元；2022年同期净收入为204.3万美元，摊薄后每股0.55美元[174] - 2023年第三季度非GAAP净收入为101.5万美元，摊薄后每股0.27美元；2022年同期为97.8万美元，摊薄后每股0.27美元[173] - 2023年前三季度非GAAP净收入为431.4万美元，摊薄后每股1.13美元；2022年同期为288.3万美元，摊薄后每股0.77美元[174] - 2023年第三季度加权平均流通普通股（摊薄）数量为382.3万股；2022年同期为363.6万股[173] - 2023三季度加权加权流通普通股普通股（摊薄）数量为381.4万股；2022年同期为373.8万股[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度通信业务营收为607.8万美元，较2022年同期增加259.1万美元，增幅74%；前九个月通信业务营收为1858万美元，较2022年同期增加801.9万美元，增幅76%[131][135] - 2023年第三季度合规业务营收为149.1万美元，较2022年同期减少30.2万美元，降幅17%；前九个月合规业务营收为725.9万美元，较2022年同期增加144.5万美元，增幅25%[131][136] - 2023年第三季度通信业务成本为149.7万美元，较2022年同期增加69万美元，增幅86%；前九个月通信业务成本为431.5万美元，较2022年同期增加200万美元，增幅86%[131][139] - 2023年第三季度合规业务成本为30万美元，较2022年同期减少10.5万美元，降幅26%；前九个月合规业务成本为164.7万美元，较2022年同期增加15.4万美元，增幅10%[131][140] 信贷协议相关 - 2023年3月20日，公司与Pinnacle银行签订2500万美元信贷协议，包括2000万美元定期贷款和最高500万美元的循环信用证[153] - 定期贷款年利率基于一个月有担保隔夜融资利率加2.35%，最低SOFR为2.00%，初始年利率为6.217%[154] - 2024年1月1日起，公司将每月偿还定期贷款本金33.3333万美元及利息[155] - 定期贷款所得款项用于偿还2288万美元的新闻专线票据，公司支付37万美元，卖方免除44万美元利息[156] - 截至2023年9月30日，循环信用证无未偿还余额，利率为7.37%，Pinnacle银行的融资承诺于2024年9月1日终止[157] 公司战略规划 - 公司认为向平台订阅模式的转型对可持续增长至关重要[178] - 公司将在2023年剩余时间至2024年继续关注多项关键战略举措，如拓展通信产品、评估并完成战略收购等[179] - 公司认为收购是提升市场整体供应、保持优势和推动下一轮增长的关键[181] 其他信息 - 公司没有对股东有重大影响的表外安排[182]