公司基本信息 - 公司租赁办公空间6250平方英尺，仓库空间6750平方英尺[163] - 2021年1月19日，公司名称从The Peck Company Holdings, Inc.变更为iSun, Inc. [182] 公司股权与股东信息 - 2021年3月12日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股13.80美元[167] - 2021年3月12日，公司有9387名普通股登记持有人[168] - 2020年加权平均普通股股数为530.15万股，2019年为444.77万股，股数增加[232] - 2019年6月20日，Jensyn向Peck Electric Co.股东发行3234501股普通股，完成反向合并和资本重组，Peck Electric Co.成为Jensyn全资子公司[242] - 2019年6月20日反向合并和资本重组完成，派克电气公司股东以其股份换取3234501股詹森普通股，占反向合并和资本重组后詹森已发行股份约59%[296] - 反向合并和资本重组完成后，4194500份购买普通股的权利转换为419450股普通股，向詹森股东发行1819482股普通股，赎回492037股普通股，支付赎回款5510814美元[297] - 2021年1月8日公司与两家机构投资者签订证券购买协议，以每股12.50美元的价格发行840000股普通股，总收益约1050万美元；公司S - 3注册声明有效，可发行总计5000万美元普通股，此次发行后货架注册下约有3950万美元额度可用[311] - 2021年1月1日至3月12日，2598902份公共认股权证行权，公司发行1299451股普通股，净收益14943687美元；行权后公司现金可用余额约2200万美元[313] - 2020年10月12日，30218份认股权证行权，发行15109股普通股，公司获得现金收益17.3751万美元[331] - 2019年9月26日，公司与林肯公园资本基金达成协议，对方承诺购买公司总计1500万美元普通股，公司支付承诺费发行81263股普通股[332] - 公司授权并指定200,000股可转换优先股[362] 公司业务规模 - 公司安装了超过200兆瓦的太阳能[175] 公司融资与资金情况 - 2020年12月4日，公司提交S - 3注册声明，可从资本市场获取总计达5000万美元资金，已提取约1050万美元，目前约3950万美元可用[178] - 2020年4月24日，公司获得CARES法案薪资保护计划贷款1487624美元，2020年12月1日该贷款全额获豁免，1496468美元计入2020年收益表[179] - 2021年第一季度，公司从行使认股权证获得约1500万美元现金，从行使单位购买期权获得约250万美元现金；截至2021年3月12日，现金可用性约为2050万美元[212] - 2020年12月31日无限制现金为699154美元，2019年为95930美元；2020年营运资金盈余为242865美元，2019年为362586美元[209][210] - 2020年经营活动提供的现金流量为435814美元，2019年经营活动使用的现金流量为2130694美元[215] - 截至2020年12月31日，公司可变利率债务未偿还循环贷款本金总额为250万美元，加权平均利率为3.25%；固定利率债务本金总额为200万美元，加权平均利率约为4.4%[218][219] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为43.58万美元，2019年为 - 213.07万美元，由负转正[237] - 2020年投资活动使用的现金流量净额为6.54万美元，2019年为0.43万美元，使用金额增加[237] - 2020年融资活动产生的现金流量净额为23.28万美元，2019年为191.77万美元，金额减少[237] - 2020年末现金及现金等价物余额为69.92万美元，较2019年末的9.59万美元增长629.0%[237] - 2020年4月22日公司与GSI和SPP签订协议，认购GSI 500000个B类优先股会员单位，价值5000000美元；认购SPP 100000个单位，发行认股权证以15美元每股的行权价购买275000股普通股，截至2020年12月31日认股权证公允价值为96052美元[303] - 2020年公司收到GSI的资本返还275556美元，抵消了应付股息；截至2020年12月31日，对GSI和SPP的股权投资分别为4724444美元和96052美元[304][306] - 2020年公司净经营亏损，但经营活动现金流为正；截至2020年12月31日，现金余额699154美元，营运资金242865美元，股东权益总额9006682美元[309] - 截至2020年12月31日，应收账款为6215957美元，2019年为7294605美元；2020年和2019年坏账费用分别为164292美元和69000美元[315] - 截至2020年12月31日，未完成合同支出7764622美元，估计收益2178868美元，总计9943490美元，减去已开票金额后为 - 923864美元，加上已完成合同的未开票金额1138341美元，总计214477美元[317] - 2020年末长期债务为170.1495万美元，2019年末为196.6047万美元，较2019年下降13.45%[318] - 2020年4月24日公司获得薪资保护计划贷款148.7624万美元，12月1日该贷款全额149.6468万美元获豁免并确认为债务清偿收益[320][322] - 公司与NBT银行的营运资金信贷额度为600万美元，2020年末和2019年末余额分别为248.2127万美元和267.5041万美元，较2019年下降7.21%[323] - 2020年和2019年不可撤销租赁的总租金费用分别为6.2021万美元和5.8605万美元，较2019年增长5.83%[329] - 2020年和2019年短期租赁协议的总租金费用分别为22.8667万美元和38.4536万美元，较2019年下降40.53%[329] - 未来不可撤销经营租赁的最低租赁付款额总计182.8444万美元，其中2021年为16.2363万美元[330] - 公司获得1,487,624美元PPP贷款且全额豁免，该收入免税[343] - 公司有联邦净运营亏损约3,100,000美元，其中1,138,000美元将于2034年开始到期，1,962,000美元无到期限制，年度使用上限为税前净运营亏损应税收入的80%[344] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为21052211美元，较2019年的28221569美元下降25.4%；2020年赚取收入成本为17742118美元，较2019年的24050197美元下降26.2% [195] - 2020年总毛利为2343137美元，2019年为4171372美元；2020年毛利率为11.1%，2019年为14.8%[196] - 2021年预计收入增加，积压项目收入约6100万美元，预计12 - 18个月完成，历史上项目中标率超90%[197] - 2020年总一般及行政费用为3343895美元，2019年为2385900美元；占收入百分比从2019年的8.5%增至2020年的15.9%[200] - 2020年12月31日止十二个月利息费用为302542美元，上一年同期为244068美元；2020年确认PPP贷款豁免收益1496468美元[202] - 2020年净亏损为4328美元，2019年为427795美元[204] - 2020年总营收2105.22万美元，较2019年的2822.16万美元下降25.4%[232] - 2020年净亏损4328美元，2019年净亏损42.78万美元，亏损幅度大幅收窄[232] - 2020年末总资产1962.31万美元，较2019年末的1567.18万美元增长25.2%[229] - 2020年末总负债1061.64万美元，较2019年末的1165.51万美元下降9.0%[229] - 2020年末股东权益900.67万美元，较2019年末的401.68万美元增长124.2%[229] - 2020年和2019年，项目利润受合同估计变更影响均小于5% [188] - 2020年和2019年，公司预合同成本在合并资产负债表的合同资产中分类为流动资产的金额均为0美元[250] - 2020年12月31日和2019年12月31日，公司应收账款坏账准备均为84000美元[260] - 2020年和2019年12月31日，公司项目资产均为0美元[262] - 2020年和2019年12月31日止年度的总折旧费用分别为585,690美元和621,233美元[265] - 2020年12月31日，未保险现金余额约为422,000美元[272] - 反向合并和资本重组后产生递延所得税负债1,506,362美元，2020年和2019年12月31日递延所得税负债分别为610,558美元和1,098,481美元[273] - 2020年和2019年12月31日止年度，公司因循环信贷额度再融资产生的递延融资成本分别为0美元和21,547美元[288] - 2020年和2019年12月31日止年度，与递延融资成本相关的摊销费用分别为3,073美元和1,544美元[288] - 2020年和2019年12月31日止年度，记录到额外实缴资本的递延融资成本分别为0美元和413,032美元[288] - 2020年和2019年工会评估费用分别为143.6967万美元和175.5183万美元，较2019年下降18.13%[335] - 2019年公司记录递延所得税费用和相应递延所得税负债109.8481万美元，2020年记录递延所得税收益48.7923万美元，净递延所得税负债为61.0558万美元[339] - 2020年和2019年所得税拨备分别为 - 487,173美元和1,104,840美元[341] - 2020年和2019年支付给NCL的保费分别为189,958美元和189,337美元[346] - 各股东对NCL一次性现金资本化投资36,000美元，含35,900美元可赎回优先股和100美元普通股[347] - 截至2020年9月30日，NCL总资产96,020,037美元，总负债46,176,680美元，综合收入8,820,830美元[348] - 2020年和2019年对NCL的投资分别为198,105美元和140,875美元[350] - 2020年和2019年应付股东款项分别为24,315美元和342,718美元，利率为2.08%[355] - 2020年和2019年基本及摊薄每股亏损分别为 - 0.05美元和 - 0.10美元[360] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年太阳能安装收入占比约80%，2019年为77%[196] - 2020年和2019年，公司太阳能业务按时间点确认收入分别为0美元和4220000美元，按时间段确认收入分别为17354852美元和17849945美元[255] - 2020年和2019年，公司电气业务按时间点确认收入均为0美元，按时间段确认收入分别为2459373美元和4962539美元[255] - 2020年和2019年，公司数据和网络业务按时间点确认收入均为0美元，按时间段确认收入分别为1237986美元和1189085美元[255] - 2020年和2019年，公司按时间点确认的总收入分别为0美元和4220000美元，按时间段确认的总收入分别为21052211美元和24001569美元，总收入分别为21052211美元和28221569美元[255] 公司会计政策与税收相关 - 公司会计政策是分别从收入和销售成本中排除代收代付的州销售税[277] - 因税收地位变更，公司产生递延所得税负债1506362美元[244] 公司发展阶段与标准相关 - 公司将不再是“新兴成长公司”的最早情形为财年营收超10.7亿美元、符合“大型加速申报公司”标准（非关联方持有的股权证券至少7亿美元）、三年发行超10亿美元非可转换债务或2021年12