公司运营布局 - 截至2021年6月30日，公司在11个州的美国主要城市市区或郊区运营27个分支机构，另有远程办公员工服务于4个美国地区[122] 第二季度末三个月综合净收入情况 - 2021年第二季度末三个月综合净收入为3.8068亿美元，较2020年同期的2.6594亿美元增长1.1474亿美元，增幅43%[126] 第二季度末三个月各业务线收入情况 - 2021年第二季度末三个月合同人员配置服务收入为3.2539亿美元，占综合收入约85%，较2020年同期增长9046万美元，增幅39%[126] - 2021年第二季度末三个月直接雇佣安置服务收入为5529万美元，占综合收入约15%，较2020年同期增长2428万美元，增幅78%[126] 第二季度末三个月合同服务成本情况 - 2021年第二季度末三个月合同服务成本为2.4242亿美元，较2020年同期的1.6925亿美元增长7317万美元，增幅约43%[130] 第二季度末三个月毛利率情况 - 2021年和2020年第二季度末三个月公司综合毛利率均约为36%，专业合同服务毛利率均约为27%[132] 第二季度末三个月SG&A情况 - 2021年第二季度末三个月公司SG&A较2020年同期增加905万美元，占收入百分比从约38%降至约29%[135] 第二季度末三个月折旧与摊销费用情况 - 2021年和2020年第二季度末三个月折旧费用分别为78万美元和33万美元，摊销费用分别为1015万美元和1125万美元[137][138] 第二季度末三个月运营与利息费用情况 - 2021年第二季度末三个月运营收入较2020年同期增加3317万美元，利息费用较2020年同期减少2795万美元至539万美元[139][140] 第二季度末三个月净（亏损）收入情况 - 2021年和2020年第二季度末三个月公司净（亏损）收入分别为 - 937万美元和7195万美元[142] 6月30日止九个月综合净收入情况 - 2021年6月30日止九个月，公司合并净收入为107,429,000美元，较2020年同期的98,831,000美元增长8,598,000美元，增幅9%[146] 6月30日止九个月各业务线收入情况 - 2021年6月30日止九个月，合同人员配置服务收入为94,850,000美元，占合并收入约88%，较2020年同期增加8,015,000美元，增幅9%；直接招聘安置服务收入为12,579,000美元，占合并收入约12%，较2020年同期增加583,000美元，增幅5%[146] 6月30日止九个月合同服务成本情况 - 2021年6月30日止九个月，合同服务成本增至70,115,000美元，较2020年同期的64,654,000美元增加5,461,000美元，增幅约8%[149] 6月30日止九个月毛利率情况 - 2021年和2020年6月30日止九个月，公司包括直接招聘安置服务的综合毛利率均约为35%；专业合同人员配置服务毛利率分别约为26%和27%；工业合同服务毛利率分别约为25%和20%[150][151] 6月30日止九个月SG&A情况 - 2021年6月30日止九个月，公司SG&A较2020年同期减少4,520,000美元，占收入百分比从约35%降至约28%[156] 6月30日止九个月折旧与摊销费用情况 - 2021年和2020年6月30日止九个月，折旧费用分别为228,000美元和181,000美元；摊销费用分别为3,074,000美元和3,921,000美元[158][159] 6月30日止九个月运营与利息费用情况 - 2021年6月30日止九个月，公司运营收入较2020年同期增加8,457,000美元[160] - 2021年6月30日止九个月，公司利息费用为5,759,000美元，较2020年同期减少3,859,000美元[161] 6月30日止九个月净亏损情况 - 2021年6月30日止九个月，公司净亏损为2,987,000美元，2020年同期为1,797,000美元[163] 截至2021年6月30日现金与营运资金情况 - 截至2021年6月30日，公司现金为7,359,000美元，较2020年9月30日减少6,715,000美元；营运资金为5,110,000美元，较2020年9月30日的13,351,000美元减少[167] 截至6月30日九个月融资活动现金流情况 - 2021年和2020年截至6月30日的九个月内，融资活动产生的现金流分别为 -4371美元和12382美元[169] 2021年6月30日之后十二个月债务与租赁付款情况 - 2021年6月30日之后十二个月内，最低债务偿还本金约为10966美元，最低租赁付款约为1777美元[170] 2020年PPP贷款情况 - 2020年4月29日至5月7日，公司获得CARES法案下的PPP贷款，总额为19927美元[173] 2021年4月普通股发行情况 - 2021年4月19日，公司公开发行83333股普通股，发行价为每股0.60美元，总收益50000美元，净收益45478美元；4月27日，承销商行使15%超额配售权，公司获得净收益约6937美元[174] 2021年4月债务偿还情况 - 2021年4月20日，公司用公开发行净收益和可用现金偿还56022美元债务，其中循环信贷本金约11828美元，年利率约11%，定期贷款本金约43735美元，年利率约16%，支付应计利息约459美元，产生一次性费用4004美元[175] 2021年5月信贷协议情况 - 2021年5月14日，公司与CIT银行签订2000万美元资产抵押高级担保循环信贷协议，借款5326美元，支付前高级贷款人退出和重组费用4978美元[176] CIT信贷协议条款情况 - CIT信贷协议下，预付款按公司及子公司合格应收账款的85%计算，利率可选基准利率加适用利差或LIBOR加适用利差，未使用额度费用为0.375% - 0.50%[177] 公司流动性影响因素 - 公司在本财年前九个月及2020和2019财年出现净亏损，影响了流动性生成能力[171] 新冠疫情对公司的影响 - 2020年3月中旬起，公司受新冠疫情影响，主要收入来源需求骤减，运营各方面受严重冲击[172] 公司未来流动性预期 - 管理层认为，假设新冠疫情负面影响不恶化且经济复苏，公司未来至少十二个月能产生足够流动性偿债[178]