公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为476.09万美元，较2022年12月31日的489.06万美元下降2.65%[9] - 截至2023年9月30日，公司总负债为901.79万美元，较2022年12月31日的415.43万美元增长117.07%[9] - 2023年前三季度，公司营收为803.55万美元，较2022年同期的1965.06万美元下降59.11%[11] - 2023年前三季度，公司净亏损为945.88万美元，较2022年同期的481.42万美元扩大96.48%[11] - 2023年第三季度，公司营收为336.72万美元，较2022年同期的1190.96万美元下降71.73%[11] - 2023年第三季度，公司净亏损为429.06万美元，较2022年同期的199.71万美元扩大114.84%[11] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通数量为916.44万股，较2022年12月31日的445.47万股增长105.72%[9] - 2023年前三季度，公司股票薪酬费用为542.42万美元，较2022年同期的443.20万美元增长22.40%[11] - 2023年第三季度，公司股票薪酬费用为266.91万美元，较2022年同期的206.07万美元增长29.52%[11] - 2023年前三季度，公司加权平均流通股数量为535.49万股，较2022年同期的439.83万股增长21.75%[11] - 2023年前九个月净亏损9458785美元，2022年同期为4814198美元[15] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为2744630美元，2022年同期为提供419210美元[15] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为169530美元，2022年同期为提供310582美元[15] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为2290678美元，2022年同期为786292美元[15] - 2023年前九个月现金及现金等价物减少623482美元，2022年同期增加1516084美元[15] - 2023年和2022年前九个月，收入分别为8035505美元和19650567美元，净亏损分别为9458785美元和4814198美元[135] - 2023年和2022年前九个月，加权平均流通股（基本和摊薄）分别为5354931股和4398303股，净亏损每股（基本和摊薄）分别为1.77美元和1.09美元[135] - 2023年第三季度收入340万美元，较2022年第三季度的1190万美元减少850万美元，主要因2023年第三季度无可用于分数销售的飞机[135][136][137] - 2023年前九个月公司收入总计800万美元，较2022年的1970万美元减少1170万美元，主要因2022年有1720万美元的分时和整架飞机销售收入[155] - 2023年前九个月毛利润为负10.5万美元，2022年为180万美元，减少了190万美元[169] - 2023年前九个月公司确认运营亏损约950万美元，比2022年增加了近460万美元[173] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损3610万美元，预计未来至少12个月将继续产生运营亏损[175] - 截至2023年9月30日，公司现金及等价物约为90.4万美元，其中包括约50万美元受限现金；2023年第三季度收入约为340万美元，年化收入约为1350万美元，年化净现金使用量约为80万美元[176] - 公司管理层预测2023年营收约为3390万美元，但当前年化营收约为1350万美元，主要原因是可售的部分飞机库存不足以及Cirrus Aviation机队的喷气卡销售市场接受度有限[179] 公司业务合并相关情况 - 2023年8月10日完成业务合并交易，公司更名为Jet.AI, Inc. [19] - 业务合并后公司普通股在纳斯达克上市，代码为"JTAI"，认股权证代码为"JTAIW"和"JTAIZ"[20] - 业务合并按反向资本重组处理，Jet Token为会计收购方[28] - 2023年8月10日Oxbridge完成业务合并，更名为Jet.AI Inc.，业务合并按反向资本重组处理，Jet Token为会计收购方[126][130] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事飞机部分和全部权益销售、喷气卡销售等业务[24] - 公司主要业务包括飞机分数和全部权益销售、喷气卡销售、专有预订平台运营、飞机包机、经纪及服务收入[132] - 2023年和2022年前九个月飞机销售分别为0和1720万美元[61] - 2023年和2022年第三季度软件应用和机队包机收入分别为1,860,795美元和341,557美元，前九个月分别为4,413,745美元和1,077,200美元[56] - 2023年和2022年第三季度喷气卡和分时计划收入分别为731,716美元和568,031美元，前九个月分别为2,090,401美元和1,373,367美元[56] - 2023年和2022年第三季度管理及其他服务收入分别为774,678美元和0，前九个月分别为1,531,359美元和0[56] - 2023年第三季度公司软件应用和机队包机收入186.08万美元，2022年为34.16万美元；喷气卡和分时计划收入73.17万美元，2022年为56.80万美元；管理及其他服务收入77.47万美元，2022年无此项收入；分时/整架飞机销售2023年无收入，2022年为1100万美元[139] - 2023年第三季度公司通过应用程序产生的服务和软件收入为79.7万美元，较2022年的11.9万美元增加67.8万美元[139] - 2023年第三季度公司喷气卡和分时计划出售122个预付飞行小时，收入71.3万美元，确认收入70.9万美元；2022年出售50个预付飞行小时，收入27.3万美元，确认收入52.7万美元[140][141] - 2023年第三季度公司直接包租飞机收入约110万美元，较2022年增加84万美元，增幅377.6%[143] - 2023年前九个月公司通过应用程序产生的包机预订收入为220万美元，较2022年的40万美元增加180万美元，增幅439.2%[157] - 2023年前九个月公司运营飞机及支付给Cirrus的管理费用从2022年的110万美元增至380万美元，增加了270万美元；飞机租赁付款从2022年的50万美元增至80万美元，增加了30万美元；第三方包机成本约为310万美元，比2022年增加了240万美元；包机相关的联邦消费税和商户费用从2022年的13万美元增至20万美元，增加了7万美元[167] - 2023年前九个月运营4架飞机成本为490万美元，2022年运营1架飞机成本为180万美元[168] 公司其他财务数据情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物中受限现金为50万美元[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司已资本化约39.8万美元的内部软件相关成本，2023年和2022年前九个月摊销费用均为99,527美元，截至2023年9月30日累计摊销为364,925美元[42] - 2023年前九个月公司对合资企业投资总计10万美元[43] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司递延与未发生旅行相关的预付飞行小时收入分别为1,163,237美元和933,361美元[52] - 截至2023年9月30日，应用程序相关递延收入为268,889美元[53] - 2023年和2022年前九个月广告成本分别为342,628美元和273,271美元[65] - 2023年和2022年前九个月，分别有3,674,488和3,207,125份期权、26,845,591和0份认股权证未计入摊薄每股亏损计算[71] - 2023年9月30日和2022年12月31日，其他资产分别为798,111美元和762,976美元，其中存款分别为108,361美元和73,226美元，租赁维护储备均为689,750美元[74] - 2023年和2022年前九个月，租赁总费用分别为871,409美元和548,049美元[81] - 截至2023年9月30日，使用权租赁资产净额为1,701,152美元，租赁负债总额为1,656,502美元，加权平均剩余租赁期限为3.3年，加权平均折现率为3%[82][83] - 截至2023年9月30日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为1,875,750美元，扣除利息后为1,656,502美元[84] - 2023年前九个月递延收入变化：2022年12月31日为933361美元，期间递延金额2507806美元，确认收入（期初递延收入）592171美元，当期销售确认收入1416870美元，2023年9月30日为1432126美元[121] 公司第三季度业务财务指标变化 - 2023年第三季度公司运营成本为180万美元，较2022年的70万美元增加110万美元[147] - 2023年第三季度公司毛利润约17万美元，较2022年的100万美元减少83.3万美元[148] - 2023年第三季度公司运营费用较2022年增加约140万美元，主要因一般及行政费用增加约140万美元、销售及营销费用增加3.7万美元和研发成本略增[149] - 2023年第三季度公司运营亏损约430万美元，较2022年增加约230万美元[153] 公司融资及协议相关情况 - 2023年9月11日，公司与八名投资者签订桥梁协议，出售本金总额625,000美元的高级有担保本票，其中281,250美元来自关联方，公司收到净收益500,000美元，原始发行折扣125,000美元，票据年利率5%，2024年3月11日到期[75][76] - 公司与GEM签订股份购买协议，GEM同意在上市后36个月内购买最高40,000,000美元公司普通股，公司需支付800,000美元承诺费，并向GEM发行可购买2,179,447股普通股的认股权证，行权价8.60美元/股，期限三年[85][86] - 因注册声明未在2023年10月23日生效，公司需自10月24日起向GEM支付每日10,000美元的罚款，最高不超过300,000美元[87] - 2023年10月23日，公司与GEM签订认股权证修订协议，GEM可选择限制认股权证行权，使其行权后持股不超过4.99%[88] - 2023年8月6日，Oxbridge与卖方签订远期购买协议，卖方有意购买最多1,186,952股Oxbridge A类普通股，但无义务购买，且单一卖方持股不得超过9.9%[89][90] - 预付短缺金额为125万美元，卖方需在预付日支付一半即62.5万美元，另一半在特定条件下支付[91][94] - 卖方最初持有663,556股，又以每股10美元价格购买247,756股额外股份，最初受远期购买协议条款约束的股份数量为861,312股[94] - 业务合并完成后，信托账户约剩余740万美元，公司向卖方支付6,805,651美元，卖方支付公司62.5万美元[94] - 修订后远期购买协议规定结算时公司需向卖方支付每股2美元的结算调整，若超过卖方应付结算金额且卖方持股不超9.9%，可用公司普通股支付[96] - 公司与Maxim Group LLC达成和解协议，发行270,000股Jet.AI普通股和价值112.7万美元的8% A系列累积可转换优先股[99] - 公司与Sponsor达成和解协议，发行575股5% A - 1系列累积可转换优先股以结算57.5万美元本票债务[100] - 公司可通过与GEM的股票购买协议获得4000万美元融资，但实际可发行给GEM的普通股数量仅为其已发行普通股的5%[182][186] - 远期购买协议修订后，Meteora购买的额外股份总数增至548,127股[190] - 公司收到“未来短缺”金额总计550,000美元，预付款短缺降至1,175,000美元且已全部支付[190] - 股份对价总数增至275,000股，来自现有循环股份[190] - 循环股份数量减至296,518股[190] - 远期购买协议项下的股份数量增至994,645股[190] - “估值日期”延至业务合并完成两周年，或由Meteora酌情提前[190] - Meteora购买股份后所有权不得超9.9%，除非其自行放弃该限制[191] - 2023年8月10日，Meteora根据PIPE认购协议获发247,756股Jet.AI普通股，后增至548,127股[203] - 2023年9月