财务数据关键指标变化 - 销售未收款天数 - 2022年第一季度末全球平均销售未收款天数为62天，2021年第一季度末为60天[125] - 2022年第一季度末贸易应收账款总计15亿美元，全球销售未清账期（DSO）为62天，2021年末和2021年第一季度末均为60天[184] 财务数据关键指标变化 - 服务收入 - 2022年第一季度服务收入为12.964亿美元，2021年为12.059亿美元，报告基础增长7.5%，固定汇率基础增长9.0%[138][139] - 2022年第一季度公司合并服务收入为12.964亿美元，较2021年的12.059亿美元增长7.5%，各细分业务有不同变化，专业与工业服务收入下降5.0%，科学、工程与技术服务收入增长24.5%，教育服务收入增长55.4%，外包与咨询服务收入增长9.8%，国际服务收入下降7.4%[151] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2022年第一季度毛利润为2.586亿美元，2021年为2.133亿美元，报告基础增长21.2%，固定汇率基础增长22.6%，毛利率增加220个基点[138][140] - 第一季度公司合并毛利润为2.586亿美元，较2021年的2.133亿美元增长21.2%，各细分业务毛利润均有增长，专业与工业增长9.4%，科学、工程与技术增长38.8%，教育增长54.8%，外包与咨询增长19.0%，国际增长6.0%[158] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年第一季度总销售、一般和行政费用为2.352亿美元，2021年为2.027亿美元，报告基础增长16.0%，固定汇率基础增长17.2%[138][141] - 第一季度公司合并销售、一般及行政费用（SG&A）为2.352亿美元，较2021年的2.027亿美元增长16.0%，各细分业务SG&A费用大多增加，专业与工业增长2.8%，科学、工程与技术增长49.0%，教育增长31.2%，外包与咨询增长20.5%，国际增长0.4%，公司费用增长11.9%[166] 财务数据关键指标变化 - 运营收益 - 2022年第一季度运营收益为2340万美元，2021年为1060万美元[138][142] - 第一季度公司合并运营收益为2340万美元，较2021年的1060万美元增长120.5%，各细分业务中专业与工业增长79.6%，科学、工程与技术增长18.0%，教育增长166.1%，外包与咨询增长4.3%，国际增长75.2%，公司亏损增长11.9%[173] 财务数据关键指标变化 - 投资收益与损失 - 2022年第一季度对Persol Holdings投资损失6720万美元，2021年收益3000万美元[138][143] 财务数据关键指标变化 - 货币换算损失 - 2022年第一季度子公司清算货币换算损失2040万美元，2021年无此项损失[138][144] 财务数据关键指标变化 - 其他收入（费用）净额 - 2022年第一季度其他收入（费用）净额为280万美元，2021年为 - 340万美元，增长181.7%[138][145] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2022年第一季度所得税收益为1300万美元，2021年所得税费用为1050万美元[138][146] - 公司因出售Persol Holdings股票产生的约5000万美元所得税将于2022年底支付[197] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与净收益 - 2022年第一季度净亏损为4760万美元，2021年净收益为2560万美元[138][148] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金总计2.381亿美元，较2021年末的1.195亿美元增加[182] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2022年前三个月公司经营活动使用净现金1.061亿美元，而2021年前三个月产生1050万美元，主要因营运资金需求增加[183] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年前三个月公司投资活动产生现金2.571亿美元，较2021年前三个月的790万美元大幅增加，主要因出售投资所得[186] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2022年前三个月公司融资活动使用现金3070万美元，而2021年前三个月产生10万美元，主要与回购股份和股息支付变化有关[187] 财务数据关键指标变化 - 营运资金状况 - 2022年第一季度末营运资金状况为6.3亿美元，较2021年末增加1.365亿美元，剔除现金增加后增加1890万美元，流动比率为1.5[185] 财务数据关键指标变化 - 递延税 - 公司剩余递延的美国社会保障税5760万美元需在2023年1月3日前偿还[193] - 2022年1月3日公司支付了2950万美元递延工资税余额，另有5760万美元应于2023年1月3日支付[196] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度与证券化工具 - 2022年第一季度末，公司2亿美元循环信贷额度的可用额度为2亿美元，1.5亿美元证券化工具的可用额度为9700万美元，证券化工具无短期借款，有5300万美元与工人补偿相关的备用信用证[195] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2022年2月公司回购了Persol Holdings持有的160万股Kelly A类普通股和1475股Kelly B类普通股[197] 财务数据关键指标变化 - 利率影响 - 市场利率假设波动10%，不会对2022年第一季度收益产生重大影响[205] 财务数据关键指标变化 - 合同义务与商业承诺 - 公司的合同义务和商业承诺与2021年10 - K表格中披露的相比无重大变化[191] 财务数据关键指标变化 - 海外子公司现金 - 截至2022年第一季度末，对海外子公司现金余额的审查未产生资金汇回计划[194] 财务数据关键指标变化 - 营运资金需求预期 - 公司预计若服务需求持续增加，未来几个季度营运资金需求将增加[196] 财务数据关键指标变化 - 现金需求满足方式 - 公司主要通过运营产生的现金、可用现金及等价物、客户应收账款证券化和承诺的未使用信贷安排来满足短期和长期现金需求[193]