普通股相关数据 - 截至2022年5月4日，公司有44,868,605股流通在外的普通股，面值为每股0.01美元，不包括3,420,502股库存股[4] - 2022年3月31日普通股数量为48,121,289股，2021年12月31日为48,044,162股[19] - 2022年3月4日，公司向首席执行官发行20,107股普通股作为2021年年终奖金的一部分[111] 总资产与股东权益变化 - 2022年3月31日，公司总资产为43,427,637美元，较2021年12月31日的41,293,031美元有所增加[11] - 2022年3月31日股东权益为34,801,097美元，2021年12月31日为36,501,055美元[19] 净销售额相关数据 - 2022年第一季度净销售额为6,244,330美元，高于2021年同期的5,430,951美元[13] - 2022年第一季度国内净销售额为5,301,388美元，占比84.9%；国际净销售额为942,942美元，占比15.1%[43] - 2021年第一季度国内净销售额为4,446,789美元，占比81.9%；国际净销售额为984,162美元，占比18.1%[43] - 2022年第一季度总净销售额为6,244,330美元，2021年同期为5,430,951美元[43] - 2022年第一季度国内核心业务净销售499.3536万美元，同比增长13.2%；国际核心业务89.4942万美元，同比下降8.6%；新疗法业务35.5852万美元，同比增长798.0%[87] 净亏损与每股净亏损数据 - 2022年第一季度净亏损为2,537,514美元，而2021年同期为1,276,138美元[13] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元，2021年同期均为0.03美元[14] - 2022年第一季度净亏损2,537,514美元，2021年同期为1,276,138美元[19][21][35] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.06美元，2021年同期均为0.03美元[35] - 2022年第一季度净亏损250万美元，去年同期为130万美元，同比增加98.8%[92] 现金流量相关数据 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1,752,072美元，少于2021年同期的2,605,653美元[16] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为752,602美元，高于2021年同期的102,204美元[16] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为252,968美元，而2021年同期为提供2,167,291美元[16] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少2,757,642美元，2021年同期减少540,566美元[16] - 2022年第一季度支付利息4,425美元，2021年同期为28美元[16] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为180万美元，投资活动为80万美元，融资活动为30万美元[98] 公司现金持有情况 - 公司持有超过250,000美元现金，超出FDIC保险限额，为未保险状态[26] - 截至2022年3月31日，公司手头现金为2260万美元[93] 财务标准采用与评估 - 公司于2021年1月1日采用ASU No. 2019 - 12标准，对财务报表披露无影响[45] - 公司正在评估ASU No. 2016 - 13和ASU No. 2020 - 04对财务报表的影响[46][47] 财产和设备数据 - 截至2022年3月31日，公司财产和设备总值415.6663万美元，净值176.3269万美元；2021年12月31日总值341.8479万美元，净值110.6445万美元；2022年和2021年第一季度折旧费用分别为9.4085万美元和10.0403万美元[53] 股票期权与薪酬相关数据 - 截至2022年3月31日，2015计划下有363.875万份购买公司普通股的期权未行使，其中本季度授予13.5万份；2021年同期有317.2494万份未行使，授予125万份[55][61] - 2022年和2021年第一季度，基于时间的股票期权授予的每股加权平均公允价值分别为2.45美元和3.06美元[59] - 2022年和2021年第一季度，公司基于股票的总薪酬费用分别为52.467万美元和108.6681万美元[61] - 2022年和2021年第一季度，从期权行使收到的现金分别为0美元和123万美元[61] - 截至2022年3月31日，2015计划下与未归属股份薪酬安排相关的未确认薪酬成本为586.1444万美元，预计在46个月内确认[64] - 2022年和2021年第一季度，基于业绩的股票期权授予数量均为0；2021年第一季度费用为 - 40.8747万美元，2022年为0[65][66] - 2021年4月12日，公司向总裁兼首席执行官发行100万份限制性股票奖励，总价331万美元；截至2022年3月31日，未归属限制性股票为100万份，未确认薪酬成本为212.9339万美元，预计在39个月内确认[67][68] - 2022年和2021年第一季度，与限制性股票奖励薪酬相关的税收优惠分别为3.5781万美元和0美元[68] 公司融资协议相关 - 2021年7月26日，公司与AON Premium Finance, LLC签订商业保险保费融资和担保协议，本金90万美元，年利率4.17%[70] - 2020年4月14日公司向KeyBank发行350万美元本票，利率为银行公布的最优惠利率减0.75%，2021年6月24日续签，利率变为减1.50%[71] - 2020年4月27日公司与Key Equipment Finance签订协议，可获最高250万美元设备采购融资，转换为定期贷款后固定年利率为4.07%[74] - 截至2022年3月31日，公司信用额度和PPLSA均无未偿还金额[73][74] 租赁相关数据 - 公司新老办公地点的经营租赁剩余期限分别为10.5年和9个月[75] - 2022年第一季度总租赁成本为128,151美元，高于2021年的72,810美元[76] 其他财务指标数据 - 2022年第一季度净收入为620万美元，较去年同期的540万美元增长15.0%[85] - 2022年第一季度毛利率为58.0%，低于去年同期的59.5%[86] - 2022年第一季度运营费用为670万美元，高于去年同期的540万美元[86] - 2022年第一季度销售、一般及行政费用和研发费用总计663.9568万美元，较去年同期的532.9670万美元增长24.6%[89] - 2022年第一季度研发费用增加80万美元，增幅240.9%[90] - 2022年第一季度折旧和摊销费用降至109,252美元，降幅5.4%[91] 公司预计数据 - 2022年预计费用在2700万至2800万美元之间，资本投资在150万至200万美元之间[94] - 截至2022年3月31日，公司库存为600万美元，预计短期内会增加[95] - 公司预计2021年员工保留信贷可获退款70万美元，截至2022年3月31日尚未收到[96] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效，且财务报告内部控制无重大变化[106][107]