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Kronos(KRO) - 2023 Q3 - Quarterly Report
KronosKronos(US:KRO)2023-11-03 04:15

财务表现 - 公司2023年第三季度净亏损2040万美元,每股亏损0.18美元,而2022年同期净利润为2100万美元,每股收益0.18美元[54] - 2023年前九个月净亏损4380万美元,每股亏损0.38美元,而2022年同期净利润为1.244亿美元,每股收益1.08美元[54] - 2023年前九个月净销售额同比下降20%,减少3.214亿美元,主要由于销售量下降22%和TiO2平均售价下降2%[80] - 2023年前九个月销售成本下降7690万美元,降幅6%,主要由于销售量下降22%和生产量下降26%[82] - 2023年前九个月毛利率从22%下降至9%,主要由于生产成本上升、生产和销售量下降以及TiO2平均售价下降[83] - 2023年前九个月运营亏损5030万美元,而2022年同期运营收入为1.793亿美元,主要由于毛利率下降[85] - 2023年前九个月公司所得税收益为1970万美元,而2022年同期所得税费用为3430万美元,主要由于2023年收益较低及收益的司法管辖区混合[87] - 2023年第三季度公司所得税收益为870万美元,而2022年同期所得税费用为120万美元,主要由于2023年收益较低及收益的司法管辖区混合[77] - 2023年第三季度公司未实现与市场权益证券相关的损失,而2022年同期未实现损失为290万美元[76] 销售与生产 - 2023年前九个月,公司平均TiO2销售价格较2022年同期下降2%[61] - 2023年前九个月,公司生产设施的实际产能利用率为71%,而2022年同期为96%[62] - 2023年第三季度,公司销售量为10.7万吨,同比下降6%[69] - 2023年第三季度,公司生产量为10.2万吨,同比下降22%[69] - 2023年第三季度,公司净销售额为3.969亿美元,同比下降14%[69] - 2023年第三季度,公司毛利率为9%,而2022年同期为18%[73] 成本与费用 - 公司预计2023年第四季度将因裁员产生600万美元的费用[68] - 公司预计2023年第四季度大部分裁员相关现金支付将在2024年第一季度完成[68] - 2023年前九个月,公司经营活动产生的现金流为-5890万美元,而2022年同期为5910万美元,主要由于营运资本变化[99] - 2023年前九个月,公司资本支出为4210万美元,主要用于维护和提高制造设施的成本效益[101] - 公司计划在2023年投资约4600万美元用于资本支出,主要用于维护和改进现有设施[113] 股息与回购 - 2023年前九个月,公司支付了每股0.19美元的季度股息,总计6560万美元[102] - 2023年前九个月,公司回购了313,814股普通股,总购买价格为280万美元[103] - 截至2023年9月30日,公司有1,017,518股股票可用于回购,该回购计划已获得董事会授权[114] 现金流与流动性 - 截至2023年9月30日,公司持有1.618亿美元的现金及现金等价物,其中8730万美元由非美国子公司持有[112] - 公司预计在未来五年内(截至2028年9月30日)有足够的流动性来满足短期和长期义务[112] - 公司持有的4亿欧元(4.225亿美元)的3.75%高级担保票据将于2025年9月到期[109] 汇率影响 - 2023年第三季度汇率变动导致净销售额增加1200万美元,主要由于美元相对于欧元贬值[90] - 2023年第三季度汇率变动导致运营亏损增加1000万美元,主要由于净货币交易收益减少1100万美元[91] 未来展望 - 公司预计2023年全年运营结果将低于2022年,主要由于需求复苏弱于预期和生产成本上升[95] - 公司预计短期内需求将低于历史水平,并计划调整生产水平以保持较低的成品库存水平[96]