2023财年第一季度财务关键指标变化 - 2023财年第一季度公司总营收1.373亿美元，较2022财年同期的1.328亿美元增长3.4%[83] - 2023财年第一季度前三大客户净销售额占总销售额的比例从上年同期的33.0%降至25.4%[84] - 2023财年第一季度毛利润占净销售额的比例为7.6%，与上一年同期持平[86] - 2023财年第一季度营业利润占净销售额的比例为2.4%，高于2022财年第一季度的1.6%[87] - 2023财年第一季度净收入为120万美元，即摊薄后每股0.11美元，高于2022财年第一季度的80万美元或摊薄后每股0.07美元[88] 2022年10月1日相关财务指标 - 截至2022年10月1日，公司流动比率为2.1，债务权益比率为0.9[91] - 2022年10月1日结束的三个月内，经营活动使用的现金为580万美元[91] - 2022年10月1日，公司循环信贷安排的借款为1.054亿美元，剩余可用额度为1060万美元[91] - 2022年10月1日，公司订单积压约为3.8亿美元，高于2021年10月2日的约3.209亿美元[106] - 截至2022年10月1日，基于资产的循环信贷安排下约有1060万美元可用[114] - 截至2022年10月1日，公司外国子公司持有约210万美元现金，若未来将这些现金汇回，公司需缴纳约12000美元的预扣税[115] - 截至2022年10月1日，资产抵押高级有担保循环信贷安排下有1.054亿美元借款[165] - 截至2022年10月1日，设备融资安排下有780万美元未偿还借款[165] - 截至2022年10月1日，公司无未到期外汇远期合约[166] 不同时期现金流及税率变化 - 2022年10月1日结束的三个月内，公司有效税率为21.8%，低于2021年同期的26.0%[105] - 2021年10月2日结束的三个月内，经营活动使用的净现金为1460万美元，主要与该期间080万美元的净收入、130万美元的折旧和摊销、1620万美元的应收账款增加、580万美元的库存增加、300万美元的应计薪酬和假期减少有关，部分被1880万美元的应付账款增加和110万美元的合同资产减少所抵消[109] - 2022年10月1日结束的三个月内，投资活动使用的现金为250万美元，而2021年10月2日结束的三个月内为180万美元[111] - 2022年10月1日结束的三个月内，融资活动提供的现金为880万美元，而前一财年同期为1450万美元[113] 公司资本支出计划 - 公司预计本财年资本支出为900万美元，其中很大一部分可能通过融资租赁提供资金[112] 公司运营风险 - 公司运营面临多种风险，包括外国税收优惠政策变化、人员配置困难、政治经济不稳定、法规要求变化等[118] - 公司季度经营业绩可能因多种因素波动，包括宏观经济环境变化、客户产品需求波动、新项目时机等[120] - 公司依赖少数关键客户，若这些客户订单减少或取消，将对公司业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[126] - 公司依赖有限数量的供应商提供关键组件，组件短缺或价格上涨可能中断公司运营[128] - 公司若不遵守环境和健康法规，可能面临重大费用、负债或停产[138][139] - 若产品或制造过程不符合法规要求，可能导致需求下降和责任索赔[140] - 公司若无法有效管理增长，盈利能力可能下降[141] - 2022财年燃料价格上涨，能源价格大幅上涨可能增加公司成本并影响盈利能力[142][143] - 公司运营面临网络攻击风险，可能导致业务中断和信息泄露[144][145][146] 公司财务相关风险 - 公司现金和现金等价物存在信用风险集中问题[149] - 公司能否获得和维持足够的信贷安排存在不确定性，可能影响运营[150] - 公司借款利率变化可能影响财务状况，LIBOR - indexed利率将于2023年6月30日停止[151] - 公司股票价格波动较大，可能受多种因素影响[152] - 公司内部控制存在重大缺陷，可能导致财务报表重述和其他不利影响[153][154] - 财务会计准则变更可能影响公司财务状况、经营成果及增加实施成本[161] - 公司保险覆盖水平可能不足以应对潜在损失，影响净收入[162] 公司收购相关风险 - 收购可能需额外融资，影响信用评级，整合或不成功并增加费用[163] - 收购存在多种风险，影响公司盈利能力和经营结果[164] 公司运营受利率及汇率影响 - 公司运营受利率波动影响，资产抵押高级有担保循环信贷安排利率随LIBOR波动[165] - 公司部分业务在海外，外汇汇率波动影响财务结果[166] 公司外汇远期合约情况 - 2022年第三季度，公司未订立或结算外汇远期合约[166]