收购情况 - 2023年第一季度公司完成多笔收购，现金总收购价约1360万美元[131] - 2023年第一季度公司完成收购，总购买价格约为1360万美元[190] 资本支出 - 2023年第一季度资本总支出为4228.5万美元，2022年同期为2875.9万美元[131] - 2023年第一季度资本支出（不包括收购）约为4230万美元，预计2023年总资本支出约为1.85亿美元[189] 净收入情况 - 2023年第一季度净收入为4.713亿美元，较2022年同期的4.514亿美元增加1990万美元，增幅4.4%[142] - 2023年第一季度净收入为7620万美元，较2022年同期的9220万美元减少1600万美元，降幅17.3%[148][152] - 2023年第一季度净收入为7619.8万美元，较2022年的9215.1万美元减少1595.3万美元，降幅17.3%[154] - 2023年3月31日止三个月净收入从2022年同期的9230万美元降至7630万美元，减少1600万美元，降幅17.3%[205][212][216][217] - 2023年3月31日止三个月净收入较2022年同期收购调整后净收入增加700万美元，增幅1.5%[206] 总运营费用情况 - 2023年第一季度总运营费用（不含折旧、摊销和资产处置收益）为2.821亿美元，较2022年同期的2.629亿美元增加1920万美元，增幅7.3%[144] - 2023年3月31日止三个月总运营费用（不含折旧、摊销和资产处置收益）从2022年同期的2.627亿美元增至2.82亿美元，增加1920万美元，增幅7.3%[207] 折旧和摊销情况 - 2023年第一季度折旧和摊销为7310万美元，较2022年同期的6860万美元增加450万美元[145] - 2023年3月31日止三个月折旧和摊销费用从2022年同期的6860万美元增至7310万美元，增加450万美元[208] 运营收入情况 - 2023年第一季度运营收入为1.188亿美元，较2022年同期的1.205亿美元减少170万美元[146] 利息费用情况 - 2023年第一季度利息费用为4140万美元，较2022年同期的2680万美元增加1470万美元[146] - 2023年3月31日止三个月利息费用从2022年同期的2680万美元增至4140万美元，增加1470万美元[210] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为1.98亿美元，较2022年同期的1.912亿美元增加670.6万美元，增幅3.5%[152] - 2023年3月31日止三个月调整后EBITDA从2022年同期的1.914亿美元增至1.981亿美元，增加670.6万美元，增幅3.5%[216] 有效税率情况 - 2023年第一季度有效税率为2.3%，与联邦法定税率不同主要因公司符合REIT税收资格及外国项目调整[147] FFO情况 - 2023年第一季度FFO为1.435亿美元，较2022年的1.563亿美元减少1283.5万美元，降幅8.2%[154] - 2023年3月31日止三个月FFO从2022年同期的1.565亿美元降至1.436亿美元，减少1283.5万美元，降幅8.2%[217] AFFO情况 - 2023年第一季度AFFO为1.441亿美元，较2022年的1.519亿美元减少783.7万美元，降幅5.2%[154] - 2023年3月31日止三个月AFFO从2022年同期的1.52亿美元降至1.442亿美元，减少783.7万美元，降幅5.2%[217] 公司流动性情况 - 截至2023年3月31日，公司总流动性为6.63亿美元，包括3350万美元现金及现金等价物、6.259亿美元高级信贷安排循环部分可用额度和360万美元应收账款证券化计划可用额度[156] 营运资金赤字情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司营运资金赤字分别为3.215亿美元和3.615亿美元，减少3990万美元[157] 经营活动现金情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司经营活动提供的现金分别为1.087亿美元和1.02亿美元[158] - 公司经营活动产生的现金流从2022年第一季度的1.02亿美元增加670万美元至2023年第一季度的1.087亿美元，主要因收入增加1.99亿美元，但被运营费用增加1.3亿美元（不包括基于股票的薪酬、资产处置收益以及折旧和摊销）所抵消[199] 应收账款证券化计划情况 - 2022年6月24日，应收账款证券化计划额度从1.75亿美元增至2.5亿美元，到期日延长至2025年7月21日[160] - 截至2023年3月31日，应收账款证券化计划未偿还借款总额为2.348亿美元，未使用额度为360万美元[162] 高级信贷安排情况 - 高级信贷安排包括7.5亿美元高级担保循环信贷安排（2025年2月6日到期）、6亿美元定期B贷款安排（2027年2月6日到期）和增量信贷安排[169] - 2022年7月29日，公司新增3.5亿美元高级担保定期A贷款，到期日为2025年2月6日，借款利率为Term SOFR加1.25%和0.1%的信用利差调整[171] - 截至2023年3月31日，高级信贷安排下未偿还总余额为10.7亿美元，包括6亿美元定期B贷款、3.5亿美元定期A贷款和1.15亿美元循环信贷安排下未偿还借款，循环信贷安排下未使用额度约为6.259亿美元[174] - 拉马尔媒体高级信贷安排下EBITDA计算涉及多项加减调整，成本节约等调整不超过适用四个季度EBITDA的15%[184] - 拉马尔媒体高级信贷安排下净收入计算需排除特定主体在成为受限子公司或合并前的收入（或亏损）以及非受限子公司的部分收入（或亏损）[185] 高级票据情况 - 拉马尔媒体有未偿还的高级票据，包括2020年2月发行的6亿美元3 3/4%高级票据、2020年2月和8月发行的5.5亿美元4%高级票据、2020年5月发行的4亿美元4 7/8%高级票据和2021年1月发行的5.5亿美元3 5/8%高级票据[177] 股息分配情况 - 2023年2月23日，公司董事会宣布每股1.25美元的季度现金股息，预计2023年向股东的季度总分配为每股5美元[191] 回购授权情况 - 2023年3月16日，公司董事会授权回购不超过2.5亿美元的A类普通股，授权拉马尔媒体回购不超过2.5亿美元的未偿还高级或高级次级票据及其他债务，该计划延长至2024年9月30日，截至2023年3月31日无回购[193] 未来债务到期及支付义务情况 - 截至2023年3月31日，未来债务到期情况为：1年内到期2.346亿美元，之后到期31.345亿美元；长期债务利息支付义务为：1年内1.63亿美元，之后5.961亿美元；包括经营和融资租赁在内的合同义务为：1年内2.6亿美元，之后16.146亿美元[194] 投资活动现金流情况 - 投资活动所用现金流从2022年3月31日止三个月的8330万美元降至2023年同期的5270万美元，减少3070万美元[200] 融资活动现金流情况 - 融资活动所用现金流从2022年3月31日止三个月的270万美元增至2023年同期的7520万美元[201] 利率风险管理情况 - 公司通过发行固定利率长期债务工具来降低可变利率长期债务工具带来的利率风险[221] - 公司在高级信贷安排下有能力将借款适用利率固定为调整后的伦敦银行同业拆借利率或调整后的期限担保隔夜融资利率（如适用），或调整后的基准利率加上适用利差，期限最长达十二个月（某些情况下需经贷款人同意）[221] - 公司可采取进一步行动减轻利率上升带来的风险，但不能保证这些行动可行或有效[221]