贷款相关情况 - 公司于2020年4月27日和2021年3月26日分别获得198,750美元的PPP贷款，截至2022年3月31日累计获得397,500美元，截至2022年6月30日已全部偿还[75] - 2021年1月，公司向ICT发行439,990美元的本票，年利率6%，2021年12月31日已全额支付[82] - 2021年10月，公司向ICT发行745,438美元的本票，年利率6%，截至2021年12月31日未偿还本金为261,684美元，2022年3月31日已全额支付[83] - 2022年9月，公司向ICT发行100,000美元的本票，年利率10%，到期日为2023年9月29日[84] - 2022年9月公司向ICT发行10万美元本票，年利率10%，到期日为2023年9月29日[144] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动提供净现金102,532美元，2021年为333,875美元；投资活动提供净现金 - 7,284美元，2021年为 - 12,665美元；融资活动提供净现金 - 479,012美元，2021年为 - 52,819美元[77] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司现金为231,986美元，非现金及现金等价物的流动资产为2,930,518美元，流动负债为497,693美元[77] - 2022年9月30日，公司总营运资金为2,664,811美元，2021年12月31日为2,098,635美元[78] - 截至2022年9月30日，记录的租赁负债减去流动部分为195,979美元，2022 - 2024年剩余租赁负债到期金额分别为43,580美元、176,909美元、151,092美元，总租赁付款为371,581美元[85] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2016 - 02，截至2022年6月30日，资产负债表确认454,469美元的使用权资产[135] - 截至2022年9月30日，租赁负债扣除当期部分后为195,979美元，剩余租赁负债到期金额总计371,581美元[145] - 截至2022年9月30日，公司没有表外安排[149] 收入情况 - 2022年第三季度，公司收入为1,224,450美元，2021年同期为1,098,590美元，增加125,860美元[89] - 2022年前九个月收入为3,790,176美元，2021年同期为2,989,106美元，增长801,070美元，主要因产品升级、市场认可度提高和海外市场拓展[112] - 2022年第三季度公司营收为1,224,450美元，2021年同期为1,098,590美元，增长125,860美元[149] - 2022年前九个月收入为3,790,176美元，2021年同期为2,989,106美元，增加801,070美元，主要因产品功率提升、车企认可度提高和海外市场拓展[112] 净收入情况 - 2022年第三季度，公司净收入为205,089美元，2021年同期为158,667美元[90] - 2022年前九个月净收入为904,990美元，2021年同期为542,166美元[113] - 2022年第三季度净收入为205,089美元，2021年同期为158,667美元；2022年前九个月净收入为904,990美元，2021年同期为542,166美元[143] - 2022年和2021年第三季度净利润分别为205,089美元和158,667美元，前九个月分别为904,990美元和542,166美元[143] 销售成本情况 - 2022年第三季度销售成本为513,163美元，2021年同期为453,438美元[102] - 2022年前九个月销售成本为1,504,080美元，2021年同期为1,217,731美元[124] - 2022年第三季度销售成本为513,163美元，2021年同期为453,438美元[102] 毛利润情况 - 2022年和2021年第三季度毛利润分别为711,287美元和645,152美元，2022年增长主要因销售增加[106] - 2022年和2021年前九个月毛利润分别为2,286,096美元和1,771,375美元，2022年增长完全因销售增加[128] - 2022年和2021年第三季度毛利润分别为711,287美元和645,152美元，2022年增长主要源于销售增加[106] - 2022年和2021年前九个月毛利润分别为2,286,096美元和1,771,375美元，2022年增长完全源于销售增加[128] 运营费用情况 - 2022年和2021年第三季度运营费用分别为482,372美元和378,393美元，2022年增长主要受SEC和IPO相关费用驱动[109] - 2022年和2021年前九个月运营费用分别为1,349,887美元和1,088,597美元，2022年增长主要受招聘、SEC和IPO相关费用驱动[132] - 2022年和2021年第三季度运营费用分别为482,372美元和378,393美元，2022年增长主要受SEC和IPO相关费用推动[109] - 2022年和2021年前九个月运营费用分别为1,349,887美元和1,088,597美元，2022年增长主要受招聘、SEC和IPO相关费用推动[132] EBITDA情况 - 2022年和2021年第三季度EBITDA分别为313,767美元和268,153美元，前九个月分别为1,202,134美元和881,453美元；调整后EBITDA数据相同[139] - 2022年第三季度EBITDA为313,767美元，2021年同期为268,153美元；2022年前九个月EBITDA为1,202,134美元，2021年同期为881,453美元[143] - 2022年和2021年第三季度EBITDA分别为313,767美元和268,153美元，前九个月分别为1,202,134美元和881,453美元[143] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为313,767美元和268,153美元，前九个月分别为1,202,134美元和881,453美元[143] IPO情况 - 2022年10月4日公司完成IPO，发行300万股普通股，发行价每股5美元，当日流通股总数达7,878,417股[144] - ICT Investments在公司IPO前持股4,688,695股，占比96.1%；截至2022年11月15日，持股占比降至59.5%[145] - 2022年10月4日公司完成IPO，发行300万股普通股，发行价每股5美元，当日流通股总数为7,878,417股[144] - ICT Investments在公司IPO前持股4,688,695股，占比96.1%，截至2022年11月15日持股占比59.5%[145] 费用支付情况 - 2022年第三季度公司向Dmitriy Nikitin支付顾问费和津贴27,909美元，2021年同期为31,817美元；2022年前九个月支付82,386美元，2021年同期为60,006美元[146] - 2022年第三季度公司向ICT Investments支付会计服务和SEC备案工作费用5,690美元，前九个月支付55,194美元[147] - 2022年第三季度公司向ICT Investments支付产品组件和原材料费用50,046美元，前九个月支付86,460美元[148] - 2022年和2021年第三季度公司向Dmitriy Nikitin支付顾问费和津贴分别为27,909美元和31,817美元，前九个月分别为82,386美元和60,006美元[146] - 2022年第三季度公司向ICT Investments支付会计服务和SEC备案工作费用5,690美元，前九个月为55,194美元[147] - 2022年第三季度公司向ICT Investments支付产品组件和原材料费用50,046美元，前九个月为86,460美元[148] 风险情况 - 公司未使用任何衍生金融工具，无借款，无境外销售、资产和运营设施，对利率和外汇汇率变化的风险敞口不重大[151]