公司业务及项目情况 - 公司主要业务为提供地下建造服务，服务公营基建项目的总承包商[8] - 公司在报告期间取得了518,262,000港元的公营建造项目和26,583,000港元的私营项目[8] - 公司收入从上一年度的440,528,000港元增长到549,554,000港元，增长24.7%[9] - 公司截至报告期的毛利为13,927,000港元，毛利率为3.2%[9] - 公司截至报告期的净利润为5,804,000港元，同比增长5.0%[9] - 公司建议每股股息为24,390,400港元，待股东大会批准后派发[9] - 公司将继续专注于发展隧道建造服务业务，预计将成为主要增长动力和长期收入来源[10] - 公司已取得10项公营建造项目和5项私营界别项目，合同总额约518,262,000港元和26,583,000港元[20] - 公司已参与39个公营界别项目和6个私营界别项目，新授予合同及转自2023年合同的積壓总额约为1,065,177,000港元[21] - 公司预计隧道建造服务需求将持续增长，将继续专注于发展隧道建造服务业务，成为主要增长动力和长期收入来源[27] - 公司收入主要来自公營界別项目，隧道建造服务和公用设施建造服务等方面[36] - 公司毛利及毛利率在2023年度有显著增长，主要得益于新授予的隧道建造服务合同[40] 财务状况及业绩 - 集团最近五个财政年度的收入分别为549,554千港元、440,528千港元、443,548千港元、134,572千港元和80,793千港元，呈现逐年增长趋势[15] - 集团截至2023年12月31日止年度的总资产为273,097千港元，总负债为131,071千港元，净资产为142,026千港元，净资产持续增长[15] - 集团已制定符合ISO9001:2015标准的正式质量管理系统，以确保向客户提供优质服务[22] - 集团的业绩受香港政府政策、政治环境、经济和法律发展的影响，未来业绩可能受到多种因素影响，包括整体经济状况、法规变化等[25] - 集团其他收入主要来自政府撥款，如建造业创新及科技基金和防疫抗疫基金等[41] - 集团在2023年度进行了贸易应收款项及合约资产的减值评估，撥備约为8,744,000港元[42] - 集团行政开支主要包括员工成本、董事酬金、折旧开支等，与收入增长相符[45] - 集团融资成本在2023年度有所增加，主要是由于银行借款的利息支出增加[46] - 本集团二零二三年度溢利淨额约为61,479,000港元，较二零二二年增加[48] - 本集团于二零二四年三月二十一日建议派发末期股息每股5.0港仙，总额为24,390,400港元[49] - 本集团于二零二三年十二月三十一日的现金及银行结余约为4,467,000港元，较二零二二年减少[50] - 本集团于二零二三年十二月三十一日的租赁负债约为6,124,000港元，较二零二二年增加[53] 公司治理及股东事项 - 公司确定的策略方向包括巩固与客户的业务关系、提供负责任和可持续的领导能力、维持收入增长、维持成本效益、培养员工能力、发展声誉、提供安全工作环境、保持道德规范[89] - 公司认为维持高标准的企业治理对持续发展至关重要[86] - 公司的核心价值为质量、安全和诚信[88] - 公司已委任三名独立非执行董事，符合独立性指引[98] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会以监督特定事宜[99] - 公司已建立渠道，让独立非执行董事可以公开和保密地表达意见[101] - 董事会檢討了有關機制的實施情況及有效性，并取得如意結果[102] - 董事会负责制定和檢討企业管治政策及常规，监督董事和高级管理层的培训和持续专业发展[103] - 審核委员会负责就委任、重新委任及罷免外部核數師向董事会提供建议，监督财务报表及财务报告方面的重要意见[105] - 審核委员会已就财务报表、业绩公布、内部监控及风险管理等方面进行了多次审查和监督[107] - 薪酬委员会负责檢討全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及结构，提供相关建议[108] - 提名委员会负责定期檢討董事会的结构、规模、组成及多元性，提供董事会成员的提名建议[111] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以确保董事会内部成员的多元化[117] - 提名委员会推荐女性加入董事会，以促进性别多元化，提高公司战略目标的实现[120] - 公司重视性别多元化，鼓励女性加入建筑行业，提名委员会将不断寻找具备相关能力的女性董事会成员[121] - 提名委员会评估董事会结构、成员多元化政策，并确认独立非执行董事的独立性[122] - 公司设定董事任期为三年，任何一方可提前三