财务数据关键指标 - 现金与营运资金 - 截至2022年9月30日,公司现金为115.0366万美元,营运资金为118.8383万美元[110][115] - IPO时,249.4203万美元超出存入信托账户和用于支付发行费用的资金被释放用于一般营运资金[119] - 公司认为信托账户外持有的115万美元现金足以维持运营至业务合并完成或强制清算日期,但无法保证[120] 财务数据关键指标 - IPO交易成本 - 公司IPO交易成本达764.762万美元,包括260万美元承销折扣、455万美元递延承销折扣和49.762万美元其他发行成本[110] 财务数据关键指标 - 净亏损与净收入 - 2022年第三季度,公司净亏损83.56万美元,包括115.2万美元认股权证公允价值变动未实现损失和28.6101万美元组建及运营成本,部分被60.2501万美元信托利息收入抵消[112] - 2022年前九个月,公司净收入796.0653万美元,包括806.4万美元认股权证公允价值变动未实现收益、39万美元超额配售选择权到期收益和79.0345万美元信托利息收入,部分被94.8461万美元组建及运营成本和33.5231万美元认股权证发行成本抵消[113] - 2021年5月20日(成立)至2021年9月30日,公司净亏损9.1442万美元,主要由组建及运营成本构成[114] 财务数据关键指标 - IPO收益 - 2022年1月27日,公司完成1300万单位的IPO,每单位10美元,产生1.3亿美元总收益;同时向发起人出售790万份私募认股权证,每份1美元,产生790万美元总收益[116] 业务运营关键指标 - 业务合并期限 - 公司需在2023年4月27日前完成业务合并,可选择延长至2023年10月27日,但需获得发起人额外资金,否则将强制清算和解散[122] 财务数据关键指标 - 表外及债务情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司没有表外融资安排、长期债务、资本或经营租赁义务[123][124] 财务数据关键指标 - 加权平均股数 - 2022年9月30日和2021年12月31日,加权平均股数因承销商未行使超额配售权时将被没收的总计487,500股B类普通股而减少[138] 财务政策关键指标 - 会计准则与豁免规定 - 公司作为“新兴成长型公司”选择推迟采用新的或修订的会计准则,其未经审计的简明财务报表可能与按上市公司生效日期遵守新准则的公司不可比[140] - 公司若选择依赖《JOBS法案》的豁免规定,部分豁免将在公司完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长型公司”之前适用,以较早者为准[141] 财务数据关键指标 - 净收益投资 - 首次公开募股完成后,净收益投资于期限185天或更短的美国国债等,公司认为无重大利率风险[142] 财务内部控制关键指标 - 披露控制与程序 - 截至2022年9月30日,公司披露控制和程序无效,原因是2021年12月31日存在会计交易记录期间内部控制无效的重大缺陷[143][144] - 公司正在审查财务报告内部控制,尚未实施补救措施,重大缺陷在2022年9月30日仍存在[144] 财务内部控制关键指标 - 报告相关情况 - 本季度报告因美国证券交易委员会为新上市公司和“新兴成长型公司”设立的过渡期,未包含管理层对财务报告内部控制的评估或注册会计师事务所的鉴证报告[146] 财务内部控制关键指标 - 内部控制变化 - 最近完成的财季内,公司财务报告内部控制无重大影响的变化[147]
Chenghe Acquisition I (LATG) - 2022 Q3 - Quarterly Report