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Liberty Energy (LBRT) - 2023 Q2 - Quarterly Report

收入和利润(同比) - 公司2023年第二季度收入同比增长26.8%至11.95亿美元,较去年同期的9.43亿美元增加2.52亿美元[136][137] - 运营收入同比增长86.7%至2.06亿美元,较去年同期的1.11亿美元增加0.96亿美元[136][143] - 净收入同比增长45.0%至1.53亿美元,较去年同期的1.05亿美元增加0.47亿美元[136] - 公司收入同比增长41.6%,达到24.57亿美元,较去年同期的17.35亿美元增加7.22亿美元[148] - 运营收入大幅增长至4.32亿美元,去年同期为1.14亿美元,增幅达3.17亿美元[154] - 净利润同比增长215.6%至3.15亿美元,去年同期为9980万美元[147] 成本和费用(同比) - 服务成本(不含折旧、损耗和摊销)同比增长16.8%至8.33亿美元,较去年同期的7.14亿美元增加1.20亿美元[136][138] - 折旧、损耗和摊销费用同比增长28.8%至0.997亿美元,主要由于新设备投入及数字技术部署[136][141] - 一般行政费用同比增长37.6%至0.58亿美元,主要因绩效薪酬增加及通胀影响[136][139] - 服务成本(不含折旧、折耗及摊销)增长24.4%至17.22亿美元,同比增加3.38亿美元[149] - 折旧摊销费用增长27.7%至1.94亿美元,主要因数字化技术设备投入增加[152] 现金流和资本活动 - 现金及等价物减少1200万美元至3170万美元,但营运资本(不含现金及债务)增加3340万美元[165] - 2023年上半年运营活动现金流4.443亿美元,同比增加3.087亿美元[173][174] - 营业收入同比增加7.217亿美元,但营运资金变动使现金减少7940万美元[174] - 投资活动现金流使用3.563亿美元,其中7490万美元用于收购Siren Energy[175] - 融资活动现金流使用1.002亿美元,包含1.347亿美元股票回购支出[176] - 2023年上半年回购股票支出1.347亿美元,去年同期无回购[171][176] - 表外承诺支出1.346亿美元需在2023年内支付[177] 债务和融资 - ABL融资额度4.857亿美元中已使用2.88亿美元,剩余可用额度1.942亿美元[166] - ABL信贷额度最高循环额度从4.25亿美元增加至5.25亿美元[167] - 信贷额度弹性增额功能从7500万美元提升至1亿美元[167] - 偿还定期贷款设施本金余额1.047亿美元及1%的110万美元提前还款溢价[168] 税务 - 所得税费用激增至1.02亿美元(有效税率24.4%),去年同期仅106万美元(有效税率1.1%)[157] - 全球实际所得税率从1.1%升至24.4%,所得税费用1.018亿美元[179] 盈利能力指标 - EBITDA增长138.7%至6.26亿美元,去年同期为2.62亿美元[163] - 调整后EBITDA达6.41亿美元,较去年同期的2.88亿美元增长122.8%[163] 业务发展 - 公司以7640万美元现金收购Siren,获得16 MMcf/日天然气压缩能力及CNG配送业务[129] - 公司首套digiFleet™电动压裂泵相比Tier IV DGB降低约25%二氧化碳当量排放[130] 市场环境 - 2023年第二季度WTI平均油价73.54美元/桶,较2022年同期的108.83美元/桶下降32.4%[135] - 北美陆上活跃钻机数从2023年第一季度的965台下降至第二季度的815台[135]