财务状况 - 公司现金及现金等价物为183.3百万美元，较上年度末的179.9百万美元有所增加[19] - 公司总资产为644.7百万美元，较上年度末的705.5百万美元有所减少[19] - 公司总负债为668.7百万美元，较上年度末的779.6百万美元有所减少[19] - 公司股东权益赤字为24.0百万美元，较上年度末的74.1百万美元有所减少[19] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限制现金总额为215.8百万美元，而2022年12月31日为212.4百万美元[33] - 截至2023年9月30日，公司持有的欧元现金为14.3百万美元，记录了0.6百万美元的交易损失[34] - 截至2023年9月30日，公司库存总额为210.4百万美元，而2022年12月31日为148.4百万美元[36] - 截至2023年9月30日，公司无形资产净额为41.5百万美元，而2022年12月31日为45.7百万美元[38] - 截至2023年9月30日，公司债务总额为89.6百万美元，而2022年12月31日为95.7百万美元[39] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为1.833亿美元，较2022年12月31日的1.799亿美元有所增加[41] - 公司截至2023年9月30日的长期债务的账面价值为9570万美元，估计公允价值为7100万美元[42] 收入与利润 - 公司2023年第三季度总收入为5130万美元，同比增长54.5%[20] - 2023年前三季度总收入为2.166亿美元，同比增长29.2%[20] - 2023年第三季度净收入为820万美元，而2022年同期净亏损为610万美元[20] - 2023年前三季度净收入为2810万美元，而2022年同期净收入为3090万美元[20] - 2023年第三季度美国市场收入为1690万美元，同比增长128.4%[27] - 2023年第三季度外国市场收入为2360万美元，同比增长84.4%[27] - 公司2023年第三季度净收入为820万美元，而2022年第三季度净亏损为610万美元[48] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.53美元，稀释每股收益为0.52美元[48] - 公司在2023年第一季度和前九个月的总收入分别为5130万美元和2.166亿美元[60] - 公司在2023年第一季度和前九个月的LEU部门收入分别为4050万美元和1.869亿美元[60] - 公司在2023年第一季度和前九个月的LEU部门毛利润分别为1010万美元和6080万美元[60] - 公司在2023年第一季度和前九个月的Technical Solutions部门收入分别为1080万美元和2970万美元[60] - 公司在2023年第一季度和前九个月的Technical Solutions部门毛利润分别为120万美元和150万美元[60] - 公司在2023年第一季度和前九个月的总毛利润分别为1130万美元和6230万美元[60] 现金流 - 2023年前三季度经营活动使用的现金净额为880万美元，而2022年同期为3510万美元[21] - 2023年前三季度投资活动使用的现金净额为110万美元，而2022年同期为60万美元[21] - 2023年前三季度融资活动提供的现金净额为1390万美元，而2022年同期为810万美元[21] 合同与订单 - 截至2023年9月30日，应收账款为940万美元，而2022年12月31日为3810万美元[28] - 合同负债余额从2022年12月31日的258.4百万美元减少到2023年9月30日的242.5百万美元，减少了15.9百万美元[30] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，订单簿金额约为10亿美元，其中包括306百万美元和319百万美元的递延收入和客户预付款[31] - 技术解决方案部门在2023年9月30日的九个月内确认了23.6百万美元的收入，而2022年同期为59.7百万美元[30] - HALEU示范合同总价值为173百万美元，截至2023年9月30日已收到171.2百万美元的现金付款[31] - HALEU运营合同分为两个阶段，总价值约为150百万美元，截至2023年9月30日已收到22.1百万美元的现金付款[32] 风险因素 - 公司面临的风险包括乌克兰战争、经济和行业因素、运营因素、财务因素、法律和合规因素等[10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司依赖于政府资金和需求，特别是高浓铀（HALEU）的政府或商业用途[11] - 公司面临技术部署的不确定性，包括HALEU操作合同的潜在解约或终止[13] - 公司面临金融市场条件对其业务、流动性、前景、养老金资产和保险设施的影响[14] - 公司面临法律诉讼和政府调查的风险，包括与过去活动相关的索赔和诉讼[17] - 公司面临信息系统故障或安全漏洞的风险[15] 养老金与税务 - 公司2023年第三季度养老金计划净周期性福利成本为-100万美元，而2022年第三季度为-360万美元[44] - 公司2023年第三季度递延税资产估值准备释放了770万美元[46] - 公司于2023年10月12日与保险公司达成协议，转移了约1.865亿美元的养老金计划义务[45] 股票与融资 - 公司于2023年6月28日提交了新的S-3表格注册声明，允许发行总额高达2亿美元的证券[49] - 公司于2023年6月20日修改了权利协议，将每千分之一股公司A类参与累积优先股的购买价格从18美元提高到160.38美元[49] - 公司于2023年第一季度通过ATM发行出售了722,568股A类普通股，总收入为2440万美元[48] - 公司在2023年第一季度扣留了190万美元的股票，用于支付股票激励计划下的税款[51] 合同与合作 - 公司与俄罗斯政府所有的TENEX签订的供应合同原定于2022年结束，但已修改至2028年[51] - 公司与法国公司Orano签订的供应合同将持续到2030年，提供灵活的购买量调整[52] - 公司与DOE签订的2002年协议要求开发和部署先进浓缩技术，包括商业化美国离心机工厂[53]