公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益达人民币540,544千元，较2022年增加20.4%[9] - 2023年除所得税前溢利为人民币32,950千元，较2022年增加171.1%[9] - 2023年公司拥有人应占溢利为人民币28,353千元，较2022年增加135.1%[9] - 2023年非流动资产为人民币390,880千元，较2022年变动0.0%[9] - 2023年流动资产为人民币303,191千元，较2022年增加59.3%[9] - 2023年非流动负债为人民币201,450千元，较2022年增加25.5%[9] - 2023年流动负债为人民币237,084千元，较2022年增加22.6%[9] - 2023年权益总额为人民币255,537千元，较2022年增加12.5%[9] - 2023年毛利率为28.9%，较2022年增加6.2%[9] - 2023年纯利率为5.2%，较2022年增加2.5%[9] - 本年度收益约5.405亿元，较2022财年的4.488亿元增加约20.4%，中国客户需求增约18.6%，海外市场收益增约24.5%[16] - 销售成本由2022财年约3.469亿元增至本年度约3.844亿元，增加约10.8%[18] - 毛利由2022财年约1.019亿元增至本年度约1.561亿元，增加约53.1%，毛利率增至约28.9%[19] - 销售开支由2022财年约3810万元增至本年度约4620万元，增加约21.5%[20] - 行政开支由2022财年约4970万元增至本年度约7430万元，增加约49.3%[21] - 金融资产减值亏损净额由2022财年约90万元减至本年度约50万元[22] - 财务成本净额由2022财年约970万元增至本年度约1030万元，增加约6.8%[24] - 本年度公司拥有人应占溢利约2830万元，较2022财年的1210万元大幅增加约135.1%[26] - 2023年12月31日集团流动资产约3.032亿人民币（2022年：1.903亿人民币），流动负债约2.371亿人民币（2022年：1.933亿人民币），流动比率约1.28倍（2022年：0.98倍）[30] - 2023年12月31日集团流动资产净值约6610万人民币（2022年：流动负债净额约310万人民币）[31] - 2023年12月31日集团银行借贷总额约2.511亿人民币（2022年：2.166亿人民币），较2022年增加约15.9%，资产负债比率约为0.98（2022年：0.95）[32] - 本年度集团存货周转天数略微减少至约26.5天（2022年：36.0天），2023年12月31日存货约2830万人民币（2022年：2760万人民币）[33] - 本年度集团贸易应收款项周转天数略微增加至约103.4天（2022年：101.5天），2023年12月31日贸易应收款项增加约2970万人民币至约1.68亿人民币（2022年12月31日：1.383亿人民币）[34] - 本年度集团贸易应付款项周转天数略微减少至约57.3天（2022年：61.4天），2023年12月31日贸易应付款项增加至约6280万人民币（2022年12月31日：5790万人民币）[35] - 本年度集团录得外汇收益净额约160万人民币，2022财年录得外汇收益净额约210万人民币[37] - 2023年12月31日集团有381名雇员（2022年：347名雇员），员工成本（包括董事酬金）约7400万人民币（2022年：6380万人民币）[38] - 2023年12月31日集团银行借款以账面价值约3690万人民币（2022年：3800万人民币）的土地使用权和账面价值约2.737亿人民币（2022年：2.588亿人民币）的物业、厂房及设备作抵押[41][42] - 2023年12月31日集团就收购物业、厂房及设备已订约但未在综合财务资料中计提拨备的资本承担约为2090万人民币（2022年：1430万人民币）[43] - 2023年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币103.9百万元，2022年为人民币104.6百万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 装饰纸收益4.14948亿元占比76.8%，较2022财年增约50.3%；三聚氰胺浸渍纸、油漆纸及PVC家具膜收益分别减约30.6%、92.3%及100.0%[16][17] 公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事装饰印刷材料产品制造及销售[68] - 本年度集团主要业务性质无重大变动[68] - 公司本年度为国内外超500名客户提供服务，主要从事装饰印刷材料产品制造及销售[15] 公司股份及股息相关 - 本年度公司于联交所购回1450000股每股面值0.01港元的自身普通股，总现金代价约0.3百万港元[78] - 公司股东周年大会将于2024年5月24日举行，5月21日至24日暂停办理股份过户登记[75] - 董事会不建议分派本年度的末期股息[74] - 本年度公司或其附属公司无发行或授出可换股证券等类似权利，也无行使相关权利[77] - 除股份购回外，本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[79] 公司股权结构 - 截至2023年12月31日，盛先生持有公司322,760,000股普通股，占比64.55%[99] - 截至2023年12月31日，Bright Commerce持有公司239,950,000股普通股，占比47.99%[101] - 截至2023年12月31日，陈德琴女士持有公司322,760,000股普通股，占比64.55%[101] - 截至年报日期，公司已发行股份总数至少25%由公众持有[107] 公司董事相关 - 方旭37岁，2016年8月23日获委任为执行董事，负责监督销售及市场推广活动等[52] - 盛赛男36岁，负责集团整体财务管理，2012年10月加入集团[54] - 曹炳昌44岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，有逾18年会计及财务管理经验[55][56] - 马灵飞65岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事，退休前从事木材科技研究[59][60] - 郑永51岁，2022年6月1日获委任为独立非执行董事，从事多领域教学及研究工作[61][62] - 俞泽民64岁，负责监督生产等，2019年12月20日退任执行董事及合规主任，仍任副总经理[63] - 吕妙玲44岁，负责监督研发部门，1998年1月加入集团，有超15年研发经验[65] - 陈伟龙47岁，2020年6月30日获委任为公司秘书，有约21年相关经验[66] - 执行董事盛英明先生及方旭先生将退任，但均符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[89] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，独立非执行董事订立为期一年服务合约[93] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[119] - 根据细则，每届股东周年大会上三分之一的董事须轮值退任，各董事须至少每三年轮值退任一次[120] - 三名独立非执行董事获委任为期一年，可自动续任一年，须在股东周年大会上轮席退任及膺选连任[122] - 盛先生同时担任主席兼行政总裁，公司认为其经验和资历对业务前景有利[124] - 董事会每季度举行全体成员列席会议，董事至少提前14日获会议通知[127] - 本年度盛先生、方旭先生、盛赛男女士、马灵飞先生、郑永先生出席董事会会议次数为4/4，曹炳昌先生为3/4；盛先生、方旭先生、盛赛男女士、马灵飞先生、郑永先生出席股东大会次数为1/1，曹炳昌先生为0/1[128] 公司委员会相关 - 公司于2017年6月22日设立薪酬委员会，现任委员会主席为独立非执行董事郑永先生，其他成员为马灵飞先生及曹炳昌先生[131] - 本年度薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[133] - 提名委员会于2017年6月22日成立，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[134] - 董事会已采纳提名政策，明确董事候选人甄选标准和提名程序[135][136][138] - 提名委员会负责检讨董事会成员多元化政策、可计量目标及监督进度[142] - 审核委员会于2017年6月22日成立，本年度举行4次会议，曹炳昌出席3次，马灵飞和郑永出席4次[148][149] - 薪酬委员会职责包括向董事会建议执行董事和高级管理层薪酬组合及董事酬金[132] - 提名委员会职责包括制定提名政策，就董事提名、委任和接任安排向董事会提建议[134] 公司其他运营相关 - 本年度对集团五大客户的销售额占年度总销售额约48.7%，最大客户销售额占总销售额约14.5%[86] - 集团五大供应商的采购额占年度采购总额约70.7%，最大供应商采购额占总采购额约36.8%[86] - 高级管理层成员（董事除外）酬金：0 - 100万元有2人，100 - 200万元有1人[152] - 天健国际会计师事务所有限公司本年度收取审计服务费约85万元，未提供非核数服务[154] - 董事会本年度对集团内部监控及风险管理系统有效性进行一次年度检讨，认为制度有效[165] - 本年度及直至报告日期，集团产品无销往任何受制裁国家[170] - 董事会建议续聘天健国际会计师事务所有限公司为外聘核数师[171] - 持有不少于十分之一公司缴足股本且有权投票的股东可书面请求召开股东特别大会，董事会应在请求后两个月内召开[174] 公司环境、社会及管治相关 - 《环境、社会及管治报告》为2023年度报告，资讯期间为2023年1月1日至12月31日[181][182] - 报告依循GEM上市规则附录C2所载联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，集团已遵守强制披露规定及“不遵守就解释”条文规定[184] - 集团在行业拥有超21年经验[190] - 董事会承担环境、社会及管治策略等最终责任，审查批准相关目标、策略等[193] - 公司经营及职能部门协助实施策略，定期评估政策有效性并制定解决方案[194] - 经营及职能部门定期向董事会报告，协助履行监督责任[195] - 公司筛选出政府/监管机构等六大类主要持份者，并明确沟通管道和关注范畴[196] - 公司于2018年开始识别环境、社会及治理重大问题[197] - 公司依据国家法规建立废气、废水、固废管理制度[198] - 公司废水经自建污水处理站处理达标后纳入市政污水管网[199] - 公司每年产生的电镀污泥等有害废弃物交由回收公司无害化处置[200] - 公司对产生废气的设备安装收集和处理装置，排放达相关标准[200] 公司核数师相关 - 2020年7月14日罗兵咸永道会计师事务所辞任公司核数师，天健国际会计师事务所有限公司自2020年7月21日起获委任[113] - 公司本年度合并财务报表由天健国际会计师事务所有限公司审核，该事务所将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿重选连任[114] 公司其他政策相关 - 公司于2017年6月22日采纳购股计划，自采纳以来未授出购股[103][104] - 控股股东Bright Commerce及盛先生于2017年6月22日订立不竞争契据，2023年已遵守承诺[109][110] - 董事会已采纳股息政策，股息派息率由董事会不时厘定，末期股息须获股东批准[145] - 公司派付股息取决于业务运营、发展计划、资金状况等因素，受法律法规和细则限制[146] - 董事会将不时审查股息政策，适时作出变动，无法保证特定时期派发特定数额股息[147] 公司关联交易相关 - 本年度董事或其关连实体无重大权益交易、安排或合约[96] - 本年度公司或附属公司与控股股东或其联系人无重大合同[97] - 本年度无订立或存在有关公司业务管理及行政的合约[98]