公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年12月31日和3月31日，公司总资产分别为87.90亿美元和83.062亿美元[15] - 截至2021年12月31日和3月31日，公司总负债分别为60.546亿美元和55.116亿美元[15] - 截至2021年12月31日和3月31日，公司股东权益分别为27.354亿美元和27.946亿美元[15] - 2021年和2020年第四季度，公司营收分别为8.854亿美元和8.364亿美元[16] - 2021年和2020年前三季度，公司营收分别为26.744亿美元和23.95亿美元[16] - 2021年和2020年第四季度，公司净亏损分别为4890万美元和1720万美元[16] - 2021年和2020年前三季度，公司净亏损分别为9740万美元和盈利730万美元[16] - 2021年和2020年第四季度，公司综合亏损分别为2800万美元和综合收益1820万美元[18] - 2021年和2020年前三季度，公司综合亏损分别为8240万美元和综合收益4320万美元[18] - 2021年第四季度和前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.20美元和0.37美元[16] - 2021年前九个月净亏损9.74亿美元，2020年同期净利润7300万美元[26] - 2021年前九个月经营活动净现金流为 - 4.898亿美元，2020年同期为1.593亿美元[26] - 2021年前九个月投资活动净现金流为 - 7510万美元，2020年同期为 - 2090万美元[26] - 2021年前九个月融资活动净现金流为3.577亿美元，2020年同期为8900万美元[26] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损9740万美元，累计赤字2.002亿美元，但支付股息能力远超亏损，支付股息不受限制[79] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，公司总营收分别为8.854亿美元、8.364亿美元、26.744亿美元和23.95亿美元[114] - 2021年12月31日未履行的剩余履约义务总计17.634亿美元，其中2022年3月31日剩余时间为4.479亿美元，2023年为6.475亿美元，2024年为3.22亿美元，之后为3.46亿美元[116] - 2021年截至12月31日的三个月和九个月，公司从2021年3月31日前已履行的履约义务中分别确认收入4580万美元和1.786亿美元[117] - 2021年12月31日和2021年3月31日，应收账款净额（当期）分别为4.152亿美元和3.837亿美元，增加3150万美元[119] - 2021年12月31日和2021年3月31日，递延收入（当期）分别为2.545亿美元和1.657亿美元，增加8880万美元[119] - 2021年3月31日和2021年12月31日，贸易应收账款坏账准备分别为6500万美元和5800万美元，减少700万美元[124] - 2021年截至12月31日的三个月和九个月，公司从2021年3月31日递延收入余额中分别确认收入2360万美元和1.306亿美元[126] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，基本每股净亏损分别为0.20美元和0.06美元；九个月基本每股净亏损分别为0.37美元和基本每股净收益0.09美元[127] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，稀释每股净亏损分别为0.20美元和0.06美元；九个月稀释每股净亏损分别为0.37美元和稀释每股净收益0.09美元[130] - 2021年截至12月31日的三个月和九个月，因净亏损被排除在稀释每股净亏损计算之外的加权平均反稀释股份分别为450万股和530万股（2020年截至12月31日三个月为190万股）[130] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，公司的所得税费用受多种因素影响，包括税前收入水平、经营地区税收法规变化等[143][145][146] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，公司的重组及其他费用和与COVID - 19相关费用总计分别为 - 230万美元和1640万美元（三个月）、520万美元和7160万美元（九个月）[150] - 2021年和2020年九个月内，重组及其他遣散费负债期初余额分别为570万美元和1110万美元，期末余额分别为150万美元和700万美元[155] - 截至2021年12月31日的三个月，公司总部门利润为1.134亿美元，2020年同期为1.572亿美元；九个月总部门利润为3.901亿美元，2020年同期为5.404亿美元[163][166] - 截至2021年12月31日的三个月，公司运营收入为930万美元，2020年同期为3710万美元；九个月运营收入为5940万美元，2020年同期为1.563亿美元[166] - 截至2021年12月31日的三个月，公司所得税前亏损为3940万美元，2020年同期亏损为1020万美元；九个月所得税前亏损为7580万美元，2020年同期盈利为1400万美元[166] - 2021年12月31日止三个月和九个月，公司因新冠疫情在直接运营、分销和营销费用上分别获得280万美元和200万美元收益，2020年同期分别产生1400万美元和5270万美元费用[166][167] - 2021年12月31日止三个月和九个月，调整后折旧和摊销费用分别为1170万美元和3270万美元，2020年同期分别为1080万美元和3290万美元[166] - 2021年12月31日止三个月和九个月，调整后股份支付费用分别为2260万美元和7750万美元，2020年同期分别为2000万美元和5720万美元[166][169] - 2021年12月31日止三个月和九个月，购买会计及相关调整费用分别为5030万美元和1.448亿美元，2020年同期分别为4950万美元和1.455亿美元[166][169] - 2021年第四季度公司总综合管理费用为1.125亿美元，2020年同期为1.156亿美元；2021年前九个月为3.531亿美元，2020年同期为3.433亿美元[170] - 2021年12月31日公司总综合资产为87.9亿美元，2021年3月31日为83.062亿美元[172] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，公司衍生品对运营和综合收益（损失）的税前影响中，总直接运营费用分别为5.179亿美元、4.593亿美元、14.872亿美元和12.49亿美元，总利息费用分别为4440万美元、4500万美元、1.3亿美元和1.352亿美元[188] - 截至2021年12月31日和2021年3月31日，衍生品公允价值分别为9960万美元和1.856亿美元[191][192] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为3.144亿美元，其他流动资产中的受限现金为490万美元，总计3.193亿美元[199] - 截至2021年12月31日和2021年3月31日，其他流动资产分别为1.893亿美元和2.743亿美元，其他非流动资产分别为5.058亿美元和4.342亿美元[200] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，公司通过个别协议转让应收账款的账面价值分别为3.362亿美元、3.532亿美元、10.839亿美元和10.083亿美元，净现金收入分别为3.342亿美元、3.515亿美元、10.776亿美元和10.043亿美元，记录的损失分别为210万美元、170万美元、620万美元和390万美元[204] - 截至2021年12月31日，公司通过个别协议将贸易应收账款货币化而从资产负债表中核销但仍继续服务的应收账款未偿还金额为4.637亿美元（2021年3月31日为5.628亿美元）[204] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，转让并终止确认应收账款的现金总收入分别为2.04亿美元和4.08亿美元；九个月分别为11.18亿美元和12.6亿美元[206] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，新转让所得款项均为0.83亿美元；九个月分别为3.58亿美元和1.9亿美元[206] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，净现金收益分别为 - 0.25亿美元和 - 0.32亿美元；九个月分别为 - 0.86亿美元和 - 0.6亿美元[206] - 2021年截至12月31日的三个月和九个月，公司回购先前转让的应收账款分别为2.55亿美元[206] - 2021年12月31日，公司根据集合货币化协议终止确认但仍继续服务的应收账款未偿还金额约为6.49亿美元，2021年3月31日为9.9亿美元[207] - 2021年3月31日至12月31日，累计其他综合损失（税后）从 - 8.33亿美元变为 - 6.83亿美元；2020年同期从 - 20.6亿美元变为 - 17.01亿美元[209] - 2021年九个月，直接经营费用包含0.06亿美元收益，利息费用包含3.7亿美元损失；2020年九个月，直接经营费用包含0.03亿美元收益，利息费用包含3.64亿美元损失[209] - 2021年九个月，非现金投资活动中应计权益法投资为1.9亿美元；2020年九个月，因重新评估事件，融资租赁使用权资产减少4.2亿美元[211] - 2020年九个月，因重新评估事件，融资租赁负债减少4.86亿美元[211] - 2020年九个月，公司重新评估Starz商业建筑的租赁期限，导致该租赁从融资租赁重新分类为经营租赁[211] 普通股相关数据变化 - 2021年9月30日，A类有表决权普通股数量为8310万股，金额为6.659亿美元；B类无表决权普通股数量为1.416亿股，金额为23.143亿美元[21] - 2021年12月31日，A类有表决权普通股数量为8310万股，金额为6.671亿美元；B类无表决权普通股数量为1.418亿股，金额为23.35亿美元[21] - 2020年9月30日，A类有表决权普通股数量为8290万股，金额为6.608亿美元；B类无表决权普通股数量为1.376亿股，金额为22.544亿美元[21] - 2020年12月31日，A类有表决权普通股数量为8300万股，金额为6.621亿美元；B类无表决权普通股数量为1.379亿股，金额为22.72亿美元[21] - 2021年9 - 12月，股票期权行使使B类无表决权普通股数量增加10万股，金额增加70万美元[21] - 2021年9 - 12月，基于股份的薪酬（税后）使A类有表决权普通股金额增加110万美元，B类无表决权普通股数量增加10万股，金额增加1990万美元[21] - 2021年9 - 12月，净亏损4510万美元，其中公司股东应占亏损4560万美元，非控股权益收益50万美元[21] - 2021年3月31日至12月31日，A类有表决权普通股数量从8300万股增至8310万股，B类无表决权普通股数量从1.382亿股增至1.418亿股[24] - 2021年3月31日至12月31日，公司股东权益从27.93亿美元降至27.336亿美元[24] - 2020年3月31日至12月31日，公司股东权益从26.58亿美元增至27.452亿美元[24] - 截至2021年12月31日和2021年3月31日，公司有5亿股A类有表决权股份和5亿股B类无表决权股份授权，预留未来发行股份分别为5400万股和5140万股[135] - 2021年9月14日，公司股东批准修订2019年绩效激励计划，将可发行或转让的普通股数量增加500万股，新的总股份限额为2110万股[136] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，公司的股份支付费用分别为2.26亿美元和2亿美元（三个月）、7.75亿美元和6亿美元（九个月）[137] - 2020年九个月内，公司回购了20万股A类有表决权股份，总成本100万美元，平均每股回购价格5.75美元，迄今约2.881亿美元普通股已被回购，授权潜在回购余额约1.799亿美元[142] - 2021年截至12月31日的九个月，股票期权和SARs中A类有表决权股份和B类无表决权股份期末数量分别为550万股和2170万股，受限股票和受限股份单位中A类有表决权股份和B类无表决权股份期末数量分别不足10万股和770万股[141] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和九个月，股份支付费用按费用类别划分，直接运营费用分别为40万美元和50万美元（三个月）、90万美元和150万美元（九个月）[141] - 2021年和2020年截至12