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Interlink Electronics(LINK) - 2023 Q3 - Quarterly Report

整体财务数据关键指标变化(前三季度与同期对比) - 2023年前三季度净收入为1.0402亿美元,2022年同期为5882万美元;2023年第三季度净收入为3075万美元,2022年同期为1851万美元[116] - 2023年前三季度毛利润为5107万美元,2022年同期为3065万美元;2023年第三季度毛利润为1459万美元,2022年同期为872万美元[116] - 2023年前三季度研发费用为1765万美元,2022年同期为912万美元;2023年第三季度研发费用为588万美元,2022年同期为319万美元[116] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用为3201万美元,2022年同期为2476万美元;2023年第三季度为963万美元,2022年同期为743万美元[116] - 2023年前三季度运营收入为141万美元,2022年同期亏损323万美元;2023年第三季度亏损92万美元,2022年同期亏损190万美元[116] - 2023年前三季度净利润为65万美元,2022年同期为260万美元;2023年第三季度亏损125万美元,2022年同期盈利6万美元[116] - 2023年前九个月净收入为1040.2万美元,较2022年同期增加452万美元,增幅76.8%,其中工业、医疗和标准产品收入增长,消费市场收入下降[127] - 2023年前九个月毛利润为510.7万美元,占收入49.1%,较2022年同期增加204.2万美元,增幅66.6%,但毛利率下降[129] - 2023年前九个月工程、研发成本为176.5万美元,占收入17.0%,较2022年同期增加85.3万美元,增幅93.5%[130] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用为320.1万美元,占收入30.8%,较2022年同期增加72.5万美元,增幅29.3%[131] - 2023年前九个月其他收入(支出)净额为15.4万美元,占收入1.5%,较2022年同期减少55万美元,降幅78.1%[132] - 2023年前九个月所得税费用为23万美元,占税前收入78.0%,较2022年同期增加10.9万美元,占税前收入比例增加46.2%[133] 各业务线数据关键指标变化(2023年第三季度) - 2023年第三季度工业市场收入为988万美元,占比32.1%,较2022年同期增长84.7%;医疗市场收入为831万美元,占比27.0%,增长84.7%;消费市场收入为56万美元,占比1.8%,下降89.6%;标准产品收入为1200万美元,占比39.0%,增长264.7%[117] 第三季度财务数据关键指标变化(与同期对比) - 2023年第三季度净收入较2022年同期增长1224万美元,增幅66.1%[117] - 2023年第三季度毛利润较2022年同期增长587万美元,增幅67.3%,毛利率略有下降[120] - 2023年第三季度工程研发费用较2022年同期增长269万美元,增幅84.3%[121] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为96.3万美元,占收入31.3%,较2022年同期增加22万美元,增幅29.6%[122] - 2023年第三季度其他收入(支出)净额为2.6万美元,占收入0.8%,较2022年同期减少18.1万美元,降幅87.4%[123] - 2023年第三季度所得税费用为5.9万美元,占税前收入89.4%,较2022年同期增加4.8万美元,占税前收入比例增加24.7%[125] 资产相关数据变化 - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为520万美元,营运资金为800万美元,无负债,预计现有资金可维持当前运营[134] - 应收账款从2022年12月31日的120万美元增加至2023年9月30日的160万美元[139] - 存货从2022年12月31日的210万美元增加至2023年9月30日的290万美元[139] - 预付费用和其他流动资产从2022年12月31日的32.1万美元减少至2023年9月30日的22.6万美元[139] - 应付账款和应计负债从2022年12月31日的84.1万美元增加至2023年9月30日的140万美元[139] 现金流量数据变化 - 2022年9月30日止九个月,经营活动使用现金38.5万美元,归因于净收入26万美元、非现金费用调整20.1万美元、有价证券未实现收益56.2万美元和经营资产与负债变动使用现金28.4万美元[140] - 2023年9月30日止九个月,投资活动使用净现金430万美元,包括收购Calman股权使用430万美元(扣除收购的160万美元现金)和购置物业、厂房及设备使用4.4万美元[141] - 2022年9月30日止九个月,投资活动使用净现金600万美元,包括购买有价证券600万美元(扣除销售)和购置物业、厂房及设备9000美元[141] - 2023年9月30日止九个月,融资活动使用净现金65万美元,包括回购32120股普通股使用35万美元和支付优先股股息30万美元[142] - 2022年9月30日止九个月,融资活动使用净现金30万美元,用于支付优先股股息[142] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[143]