财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的受限现金分别为1469325美元和1440394美元[18] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司超出FDIC保险限额的金额分别为275028美元和12999271美元[19] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可疑账款备抵分别为60628美元和59559美元[19] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合同资产分别为2447668美元和2253295美元，合同负债分别为710604美元和649557美元[23] - 2023年和2022年第一季度广告成本分别为32599美元和55524美元，研发成本分别为342619美元和602737美元[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，净库存分别为4421748美元和4062001美元[27] - 2023年第一季度，支付的融资租赁负债现金为98945美元，记录的融资租赁费用为109165美元；支付的经营租赁负债现金为188555美元，记录的经营租赁费用为188555美元[29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为3190273美元和3271997美元，经营租赁负债分别为3190273美元和3271997美元；融资租赁的财产和设备净值分别为3315759美元和3333302美元，融资租赁负债分别为2732973美元和2783209美元[30] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.6年，融资为5.1年；经营租赁加权平均折现率为6.1%，融资为2.2%[30] - 截至2023年3月31日，公司有担保信贷额度约1470000美元，银行已为客户开具259366美元的工作担保[31] - 2023年和2022年第一季度，公司确认的利息费用分别为0美元和187500美元，与债务发行成本摊销相关的费用分别为0美元和297338美元[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，优先本票应付金额分别为5,564,842美元和5,480,314美元[33] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认优先本票利息费用0美元和0美元，债务发行成本摊销费用84,528美元和0美元[33] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司保修义务余额分别为694,943美元和898,072美元[36] - 2023年第一季度，公司净亏损2,389,503美元，加权平均普通股股数为45,228,596股[37] - 截至2023年3月31日，公司有2,832,909份受限股票单位、31,440,000份预融资认股权证和4,480,000份认股权证流通在外[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司已发行和流通的普通股分别为45,271,441股和43,986,079股[38] - 2023年1月，公司发行18,719股和1,266,643股普通股以结算受限股票单位[40] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别确认受限股票单位授予的股份支付费用157,174美元和178,778美元[42] - 截至2023年3月31日，约95%的公司资产位于丹麦，3%位于美国，2%位于中国[42] - 2023年第一季度总营收401.1519万美元，较2022年同期的363.7236万美元增长10.3%[43][50] - 2023年第一季度毛利润39.1342万美元，较2022年同期的24.5541万美元增长60%[50] - 2023年第一季度总运营费用258.4003万美元，较2022年同期的357.9202万美元减少27.8%[50] - 2023年第一季度净亏损238.9503万美元，较2022年同期的374.6424万美元减少36.2%[50] - 2023年3月31日总合并资产为3874.1734万美元，2022年12月31日为4012.5655万美元[43] - 2023年3月31日现金为1430.9933万美元，净营运资金为2012.3957万美元；2022年12月31日现金为1659.7371万美元，净营运资金为2158.1287万美元[53] - 2023年3月31日净营运资金较2022年12月31日减少145.733万美元，主要因现金及现金等价物减少[53] - 公司维持135万欧元（约147万美元）的担保信贷额度，以提供工作担保、预付款担保或保证金[53] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为14309933美元，累计亏损69740538美元，总负债17256096美元[54] - 2023年第一季度经营活动现金流为 - 2285301美元，较2022年同期的 - 5034944美元改善2749643美元[59] - 2023年第一季度投资活动现金流为 - 87470美元，较2022年同期的 - 183031美元减少95561美元[59] - 2023年第一季度融资活动现金流为 - 98945美元，较2022年同期的 - 931807美元减少832862美元，主要因2022年第二季度偿还可转换票据840000美元[59] - 截至2023年3月31日，公司无资产负债表外安排[60] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，美洲地区销售额分别为333530美元和139307美元，占比分别为9%和4%[20] - 2023年第一季度和2022年第一季度，亚太地区销售额分别为451895美元和835365美元，占比分别为11%和23%[20] - 2023年第一季度和2022年第一季度，欧洲地区销售额分别为3099785美元和2662564美元，占比分别为77%和73%[20] - 2023年第一季度中东和非洲地区销售额为126309美元，占比3%，2022年同期无销售额[20] 各产品业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，水业务销售额分别为1434919美元和592990美元，占比分别为36%和16%[21] - 2023年第一季度和2022年第一季度，陶瓷业务销售额分别为1409372美元和1880118美元，占比分别为35%和52%[21] - 2023年第一季度和2022年第一季度，塑料业务销售额分别为1167228美元和1138597美元，占比分别为29%和31%[21] 债务发行与偿还情况 - 2021年公司发行1500万美元本金的高级可转换票据，2022年6月22日已全额偿还，共计13446875美元[32] - 2022年6月22日，公司发行600万美元优先本票，发行425万股普通股认股权证，初始债务折价695,749美元[33] - 2021年3月24日，公司与机构投资者签订协议，发行1500万美元本金的高级可转换票据及80000股普通股，2021年4月8日完成交易[56] - 可转换票据到期需按本金112%偿还，初始转换率为每1000美元本金兑换100.6749股普通股，自2022年3月1日起每月需赎回840000美元[57] - 截至2022年6月22日，可转换票据包括应计利息和相关义务已全部偿还，共计13446875美元，其中本金偿还11640000美元，合同偿还溢价1806875美元[57] - 2022年6月22日，公司发行600万美元本金的高级本票，并向购买方发行购买4250000股普通股的认股权证，本票期限24个月，逾期未还将按10%年利率计息，最高增至16%[58] - 2022年完成2650万美元普通股和预融资认股权证公开发行，改善短期流动性[52] - 2022年6月完成1500万美元可转换票据再融资，部分资金来自发行600万美元2024年6月到期的高级本票[52] 公司持续经营疑虑 - 公司近期亏损严重，对能否持续经营一年存在重大疑虑[26] 关键会计估计 - 公司关键会计估计包括收入确认、产品保修准备金、应收账款可收回性等评估[61]