股权与股票相关 - 2023年5月26日公司进行1比8反向股票分割，所有流通普通股、认股权证和受限股票单位均作相应调整[30] - 公司有12,500,000股授权普通股，截至2023年9月30日和2022年12月，分别发行并流通5,727,310股和5,498,260股；有2,500,000股授权优先股，截至2023年9月30日，无优先股发行和流通[93][98] - 截至2023年9月30日，公司有314,462份受限股票单位、3,930,008份预融资认股权证和1,091,346份认股权证；2022年同期分别为313,043份、3,930,008份和560,096份[91] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日九个月内，流通认股权证分别从年初的4,490,104份和126,875份变为5,021,354份和4,490,104份[107] - 截至2023年9月30日，激励计划和2022激励计划下分别有113,357份和201,104份受限股票单位（RSUs）已授予且流通在外[108][109] 现金与存款相关 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别持有受限现金901,437美元和1,440,394美元[33] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别有0美元和12,999,271美元超出联邦存款保险公司保险限额[34] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为11832959美元，净营运资金为16836699美元，累计亏损为72710060美元，总资产和总负债分别为36839028美元和17563507美元[65] - 2023年9月30日公司现金为11832959美元，净营运资金为16836699美元，较2022年12月31日分别减少4764412美元和4744588美元[151] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损72710060美元，总资产和负债分别为36839028美元和17563507美元[153] 呆账准备金相关 - 2023年9月30日和2022年12月31日，呆账准备金期末余额分别为48,909美元和59,559美元[36] 各地区销售额相关 - 2023年第三季度和前九个月公司美洲地区销售额分别为986,316美元和1,798,608美元，2022年同期分别为382,573美元和861,260美元[49] - 2023年第三季度和前九个月公司亚太地区销售额分别为891,058美元和2,031,013美元，2022年同期分别为895,696美元和2,944,449美元[49] - 2023年第三季度和前九个月公司欧洲地区销售额分别为2,933,092美元和8,944,536美元，2022年同期分别为1,903,930美元和6,651,065美元[49] - 2023年第三季度和前九个月公司中东及非洲地区销售额分别为259,980美元和1,297,827美元，2022年同期分别为123,335美元和1,504,288美元[49] 各业务线销售额相关 - 2023年第三季度和前九个月公司水业务销售额分别为2,629,910美元和6,135,127美元，2022年同期分别为785,046美元和3,522,049美元[50] - 2023年第三季度和前九个月公司陶瓷业务销售额分别为1,608,763美元和4,807,600美元，2022年同期分别为1,854,981美元和5,548,951美元[50] 合同资产与负债相关 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，合同资产分别为2587397美元和2253295美元，合同负债分别为 - 540153美元和 - 649557美元[55] 广告与研发成本相关 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，广告总成本分别为7372美元和39094美元；九个月分别为52138美元和142522美元[55] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，研发成本分别为428600美元和283524美元；九个月分别为1131003美元和1377097美元[56] 净库存相关 - 2023年9月30日和2022年12月31日，净库存分别为4556000美元和4062001美元[66] 租赁相关 - 2023年截至9月30日的九个月，支付的融资租赁负债计量金额为406235美元，记录的融资租赁费用为335342美元；支付的经营租赁负债计量金额为567544美元，记录的经营租赁费用为567544美元[68] - 截至2023年9月30日，经营租赁使用权资产为2827101美元，经营租赁负债（流动）为548417美元，经营租赁负债（长期）为2278684美元；融资租赁的财产和设备（净值）为4446179美元，融资租赁负债（流动）为558961美元，融资租赁负债（长期）为2899640美元[69] 信贷额度相关 - 截至2023年9月30日，公司有一条以现金存款担保的850000欧元（约900000美元）信贷额度，已开具47141美元的担保[70] - 公司维持850000欧元（约900000美元）的担保信贷额度，用于为客户提供工作担保、预付款担保或保证金[152] 票据发行与偿还相关 - 2021年4月8日，公司向投资者发行1500万美元本金的高级可转换票据和10000股普通股；截至2022年6月22日，可转换票据已全额偿还，金额为13446875美元[71][74] - 2022年6月22日，公司发行并出售本金总额600万美元的优先本票，同时向购买方发行购买531,250股普通股的认股权证，向配售代理发行28,846份认股权证，认股权证行权价均为每股5.20美元，期限五年[77][79][105] - 优先本票期限24个月，期间不付息，若到期未偿还，之后年利率为10%，每月递增1%，最高16%，按月支付[78] - 2023年10月13日，公司与购买方修订协议，将本票到期日从2024年6月20日延至2026年1月1日，为此向购买方发行额外购买531,250股普通股的认股权证，行权价每股5.20美元[81][106] - 2022年发行优先本票时，公司记录初始债务折价695,749美元；2023年修订协议后，记录初始债务折价1,193,206美元[80][82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，优先本票本金600万美元，未摊销债务折价分别为1,455,127美元和519,686美元，应付优先本票净额分别为4,544,873美元和5,480,314美元[83] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司在优先本票上确认利息费用均为0，与债务发行成本摊销相关费用分别为86,447美元和84,098美元；九个月分别为0和0，257,765美元和90,989美元[83][84] - 2021年4月8日，公司向机构投资者发行1500万美元本金的高级可转换票据和10000股普通股[155] - 2022年6月22日，公司偿还可转换票据全部款项13446875美元，包括本金11640000美元和合同偿还溢价1806875美元[158] - 2022年6月22日，公司向投资者发行600万美元本金的高级本票，并发行531250股普通股的认股权证[159] - 2023年10月13日，公司与投资者达成协议，将高级本票到期日从2024年6月20日延长至2026年1月1日，并发行531250股普通股的认股权证作为对价[161] 保修义务相关 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司保修义务余额分别为689,349美元和898,072美元[89] 基于股票的薪酬费用相关 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，与RSU授予相关的基于股票的薪酬费用分别为143,195美元和382,111美元；九个月内分别为494,292美元和782,360美元[110] 客户收入与应收账款占比相关 - 截至2023年9月30日，客户A和客户B分别占公司三个月收入的12%和14%；客户B和客户E分别占九个月收入的17%和12%[112] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，客户A和客户D分别占公司应收账款的12%和20%[112] 资产地区分布相关 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司约97%和65%的资产位于丹麦，1%和33%位于美国，2%位于中国[112] 收入与亏损相关 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司总合并收入分别为5,070,446美元和3,305,534美元；九个月内分别为14,071,984美元和11,961,062美元[115] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司总合并亏损分别为1,414,230美元和1,752,664美元；九个月内分别为5,359,025美元和12,006,147美元[115] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司收入分别为5,070,446美元和3,305,534美元，增长1,764,912美元，增幅53%[122][123] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司净亏损分别为1,414,230美元和1,752,664美元，减少338,434美元，减幅19.3%[122] - 2023年第三季度毛利润为948,565美元，毛利率18.7%，较2022年同期的107,279美元（毛利率3.2%）增加841,626美元[125] - 2023年第三季度总运营费用为2,647,418美元，较2022年同期增加260,123美元，增幅11%[127] - 2023年前三季度收入为14,071,984美元，较2022年同期增加2,110,922美元，增幅18%[135] - 2023年前三季度毛利润为2,502,435美元，较2022年同期增加2,001,475美元，增幅400%[137] - 2023年前三季度总运营费用为7,996,913美元，较2022年同期减少2,711,303美元，降幅25%[139] - 2023年前三季度销售费用为3,175,699美元，较2022年同期增加242,818美元，增幅8%[140] - 2023年前三季度研发费用为1,131,003美元，较2022年同期减少246,094美元，降幅18%[142] - 2023年前三季度净亏损为5,359,025美元，较2022年同期改善6,647,122美元[145] 现金流相关 - 2023年前九个月经营活动现金流为 - 2973663美元，较2022年同期改善8509273美元[162] - 2023年前九个月投资活动现金流为 - 2261131美元，较2022年同期增加1469250美元[163] - 2023年前九个月融资活动现金流为718327美元，较2022年同期减少12641088美元[164] 公司资金状况与预测相关 - 公司获得约140万美元新融资租赁以增强流动性，并将600万美元高级本票到期日延至2026年1月[147] - 基于当前预测，公司认为手头现金及运营现金流足以满足未来12个月资本需求和投资承诺[148]