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Terran Orbital(LLAP) - 2021 Q2 - Quarterly Report
Terran OrbitalTerran Orbital(US:LLAP)2021-08-17 04:31

首次公开募股情况 - 2021年3月9日,公司完成3450万股单位的首次公开募股,发行价为每股10美元,总收益3.45亿美元;同时向发起人出售780万份私募认股权证,每份1.5美元,收益1170万美元[103] - 首次公开募股后,3.45亿美元被存入信托账户,公司产生首次公开募股相关成本1953.1321万美元,包括承销费690万美元、递延承销费1207.5万美元和其他发行成本55.6321万美元[104] 不同时间段净亏损情况 - 截至2021年6月30日的三个月,公司净亏损576.8182万美元,包括认股权证负债公允价值变动559.7万美元和运营成本19.8717万美元,信托账户证券利息收入2.7535万美元抵消部分亏损[101] - 截至2021年6月30日的六个月,公司净亏损124.149万美元,包括认股权证负债公允价值变动38.6万美元、运营成本24.0642万美元和认股权证交易成本64.9349万美元,信托账户证券利息收入3.4501万美元抵消部分亏损[102] 经营活动现金使用情况 - 截至2021年6月30日的六个月,经营活动使用现金87.687万美元,净亏损受信托账户证券利息收入、认股权证负债公允价值变动和认股权证交易成本影响,经营资产和负债变动使用现金63.6228万美元[105] 信托账户情况 - 截至2021年6月30日,信托账户持有的有价证券为3.45034501亿美元,包括约3.4501万美元利息收入,由到期日185天或更短的美国国债组成[106] 公司现金情况 - 截至2021年6月30日,公司现金为340.8808万美元,计划用于识别和评估目标业务等[107] 贷款及转换情况 - 发起人等可能向公司提供最高150万美元贷款,部分可按每份认股权证1.5美元转换为认股权证[108] 办公服务费用情况 - 公司每月需向发起人关联方支付1万美元用于办公空间等服务,从2021年3月9日开始,直至业务合并完成或公司清算[111] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用,每单位0.35美元,总计1207.5万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[112]