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Terran Orbital(LLAP) - 2021 Q3 - Quarterly Report
Terran OrbitalTerran Orbital(US:LLAP)2021-11-13 05:11

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损138.3658万美元,由认股权证负债公允价值变动19.3万美元和运营成本159.7881万美元组成,被信托账户有价证券利息收入2.1223万美元抵消[117] - 2021年前九个月净亏损262.5148万美元,由认股权证负债公允价值变动19.3万美元、运营成本183.8523万美元和可分配给认股权证的交易成本64.9349万美元组成,被信托账户有价证券利息收入5.5724万美元抵消[118] - 2021年前九个月经营活动使用现金108.9098万美元,净亏损受信托账户有价证券利息收入、认股权证负债公允价值变动和可分配给认股权证的交易成本影响,经营资产和负债变动提供经营活动现金74.9425万美元[121] 首次公开募股相关数据 - 2021年3月9日完成首次公开募股,发行3450万单位,每单位10美元,总收益3.45亿美元;同时向发起人私募出售780万份私募认股权证,每份1.5美元,总收益1170万美元[119] - 首次公开募股后,3.45亿美元存入信托账户,首次公开募股相关成本为1953.1321万美元,包括承销费690万美元、递延承销费1207.5万美元和其他发行成本55.6321万美元[120] 信托账户相关数据 - 截至2021年9月30日,信托账户持有的有价证券为3.45055724亿美元(含利息收入5.5724万美元),现金为319.1581万美元[122][123] 公司融资与费用相关 - 发起人等可能向公司贷款,最高150万美元贷款可按每认股权证1.5美元的价格转换为认股权证[124] - 公司每月需向发起人关联方支付1万美元用于办公空间、秘书和行政支持服务,自2021年3月9日开始,直至业务合并完成或清算[128] - 承销商有权获得递延费用,每单位0.35美元,总计1207.5万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[129] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06,该准则对财务报表无影响[135]