收入和利润 - 公司第四季度净亏损增加108万美元至1427万美元，主要由于法律和解准备金252万美元和股权投资损失112万美元[183] - 公司全年净亏损增加858万美元至4492万美元，主要由于研发费用增加905万美元和法律和解准备金252万美元[191] - 公司净亏损从2021年的3634万美元扩大至2022年的4492万美元，增幅24%[231] - 公司2022财年净亏损为4492万美元，较2021财年的3634万美元亏损扩大23.6%[239] - 累计赤字从2021年的8966万美元扩大至2022年的1.35亿美元[229] - 累计亏损从8966.2万美元扩大至1.35亿美元，增幅达50.2%[237] - 每股基本及稀释亏损从2021年的0.89美元扩大至2022年的0.99美元[231] - 2022年公司税前亏损为44,920,956美元，相比2021年的36,344,923美元扩大23.6%[354] - 美国业务亏损12,690,909美元，海外业务亏损32,230,047美元，合计占税前亏损的100%[354] 成本和费用 - 研发费用季度减少120万美元，主要由于机械设备支出减少198万美元[182] - 管理费用季度减少139万美元，主要由于专业费用减少170万美元[183] - 全年研发费用增加905万美元，主要由于机械设备支出增加340万美元和员工薪酬增加268万美元[189] - 研发费用从2021年的1869万美元增至2022年的2774万美元，同比增长48%[231] - 2022财年研发支出增加：机械设备340万美元，外部工程设计165万美元[201] - 一般行政费用增加125万美元，部分被股票补偿减少173万美元抵消[193] - 截至2022年2月28日，研发支出为2773.6425万美元，较上年同期的1868.7014万美元增长显著[340] - 截至2022年2月28日，一般及行政费用为1279.2439万美元，较上年同期的1154.0340万美元有所增加[341] - 股票期权相关薪酬费用为151.3211万美元（2021年为221.2078万美元）[343] - 限制性股票单位（RSUs）相关薪酬费用为54.9155万美元（2021年为137.8106万美元）[346] - 2022年研发费用中包含的股票薪酬为153.6734万美元，一般及行政费用中包含的股票薪酬为52.5632万美元[347] 现金和债务 - 截至2022年2月28日，公司现金及现金等价物为4406万美元[197][214] - 2022财年运营活动净现金流出4298万美元，同比增加2049万美元[206] - 现金及现金等价物从2021年的3522万美元增长至2022年的4406万美元，增幅25%[229] - 截至2022年2月28日，公司现金及现金等价物为4406.1万美元，较上年同期增长24.6%[241] - 2022财年经营活动现金净流出4298.5万美元，较上年同期扩大91.2%[241] - 公司投资活动现金净流出511.1万美元，主要用于购置固定资产（481.6万美元）和无形资产（29.5万美元）[241] - 长期债务从2021年的152万美元增至2022年的338万美元，增幅122%[229] - 截至2022年2月28日，Investissement Québec融资设施总债务为337.84万美元，同比增长122.8%（2021年为151.6万美元）[316] - 2022年长期债务利息支出为98,700美元，相比2021年的77,756美元增长26.9%[353] 业务发展 - 公司完成Infinite Loop全规模生产设施基础设计包，年产能达7万吨PET树脂[179] - 公司计划在加拿大魁北克建设Infinite Loop商业规模设施，并与欧洲和韩国合作伙伴推进项目[175] - 公司基础设计包采用"设计一次，多次建造"理念，支持模块化建设和快速上市[179] - 公司签订855万美元长期设备采购协议用于Bécancour工厂建设，已支付214万美元定金[200] - 公司签订协议购买机械设备用于魁北克工厂建设，总金额不超过8,546,000美元，已支付定金2,136,500美元[363] - 2021年5月以480万美元（590万加元）收购Bécancour土地，其中3,389,278美元土地被列为待售资产，1,401,858美元用于Infinite Loop制造工厂[290][292] - 2022财年Bécancour土地场地准备工程支出1,138,947美元[297] 投资和融资 - 战略合作伙伴SKGC以每股12美元价格购入471.48万股公司股票，总投资5650万美元[202] - 获得Investissement Québec贷款362万美元（加币460万），前两笔拨付合计362万美元[203] - 公司通过发行普通股融资5604.9万美元，其中3478.7万美元计入资本公积，2146.1万美元计入认股权证[237] - 公司与SK geo centric, Ltd签订证券购买协议，总购买价格为5650万美元[334] - 普通股分配金额为3462.2854万美元，第一、第二、第三批权证分别分配1315.8981万美元、716.7195万美元和113.5274万美元[335] - 公司以每股12.00美元的价格发行4,714,813股普通股，总募集资金为5657.7756万美元，净募集资金为5604.9167万美元[337] - 第一批权证行权价为15.00美元，第二批为20.00美元，第三批为11.00美元[338] - 权证公允价值使用Black-Scholes模型计算，第一批权证预期波动率为78.08%，第二批为74.35%，第三批为93.34%[339] - 2022年认股权证发行数量为7,550,698份，加权平均行权价格为16.31美元，相比2021年的25,000份和9.43美元显著增加[350] - 2022年认股权证年末未行权数量为11,659,418份，加权平均行权价格为14.44美元，相比2021年的4,133,720份和10.99美元大幅上升[350] 资产和负债 - 总资产从2021年的4340万美元增至2022年的5922万美元，增长36%[229] - 无形资产净值从2021年的79万美元增至2022年的101万美元，增长27%[229] - 股东权益总额从2021年的3282万美元增至2022年的4599万美元，增长40%[229] - 资产减值损失在2022年录得504万美元，2021年无此项支出[231] - 2021财年因Terrebonne设施转型计提资产减值损失5,043,119美元，其中5,034,606美元为机械设备账面价值冲销[298] - 2022财年无形资产新增专利成本294,955美元，累计专利摊销76,214美元，期末专利净值1,013,801美元[299] - 2022财年末长期债务公允价值为3,392,600美元（账面价值3,378,403美元），2021年为2,464,540美元（账面价值2,454,123美元）[302] - 2022财年末应付账款及应计负债总额9,846,815美元，包含法律和解准备金2,519,220美元（2021年为0）[309] 股权投资 - 公司确认与Indorama合资企业股权投资损失112万美元，因工程设计方案已过时[185] - 股权投资亏损112万美元，主要来自ILT项目[194] - 对联营企业ILT投资计提减值损失1,119,078美元，2022年末账面价值降至380,922美元（2021年为1,500,000美元）[313] - 公司与Indorama合资企业同意修改协议，限制知识产权授权和营销权范围至北美和欧洲[315] - 公司对合资企业投资产生111.9万美元亏损[239] 法律和税务 - 公司签订310万美元集体诉讼和解协议，实际现金支出252万美元[184] - 公司确认251.9万美元法律和解准备金[239] - 公司就证券集体诉讼达成和解，需支付310万美元，其中公司现金承担2,519,220美元[371] - 政府补助在资产折旧或摊销时作为资产成本的减少并在综合亏损表中确认[257] - 2022财年公司记录了91,960美元的税收抵免作为研发费用的减少，并从税务机关收到了216,300美元的研发税收抵免，净费用[286] - 2021财年公司因税务机关重新评估调整了115,566美元的研发费用，并偿还了93,249美元的研发税收抵免[286] - 公司美国联邦净经营亏损结转金额为30,316,049美元（2021年为22,043,030美元），有效期至2035-2038年[356] - 加拿大联邦和魁北克省净经营亏损结转金额分别为59,310,541加元和61,353,534加元，有效期至2037-2042年[356] - 2022年研发税收抵免相关支出为5,998,338加元（2021年为3,678,832加元），可无限期结转[357]