核反应堆行业现状 - 全球约有440座可运行核反应堆，其中约400座正在运行，预计数量将缓慢净增长[103] 公司技术与项目进展 - 2021年5月11日，公司宣布使用替代材料成功演示三瓣六英尺棒的制造工艺[112] - 2021年3月25日，公司获得美国能源部GAIN计划的第二张代金券，项目总价值约66.3万美元，其中四分之三由能源部资助[112] - 2021年公司成功获得三项新专利，扩大了专利组合[112] 公司资金支出与和解 - 2021年3月15日，公司向Framatome支付约420万美元，用于支付未付发票和其他费用[115] - 2021年7月22日，公司与前首席财务官的调解协议获批准，和解金额约67.5万美元[116] 燃料开发情况 - 若ATR不增加新测试回路，燃料开发时间将延长至15 - 20年，开发成本将大幅增加[118] 2021年第二季度财务指标变化 - 2021年第二季度，公司一般及行政费用为151.5899万美元，较2020年减少51.2768万美元（25%）[124] - 2021年第二季度，公司研发费用为27.3314万美元，较2020年增加15.7538万美元（136%）[124] - 2021年第二季度，公司总运营亏损为161.1419万美元，较2020年减少53.3024万美元（25%）[124] - 2021年第二季度，公司总管理费用较2020年同期减少约50万美元，研发费用增加约20万美元，其他经营收入中合资企业预期分配增加约10万美元，赠款收入增加约10万美元，其他收入因利息收入减少而降低[126][128][129][130][131] 2021年上半年财务指标变化 - 2021年上半年，公司总管理费用较2020年同期减少约70万美元，研发费用增加约10万美元，其他经营收入中合资企业预期分配增加约10万美元，赠款收入增加约20万美元，其他收入因利息收入减少而降低，但有外汇交易收益抵消部分减少额[133][134][136][137][138] - 2021年上半年，公司总经营费用为394.1523万美元，较2020年同期的447.1021万美元减少52.9498万美元，降幅为12%；总经营亏损为366.041万美元，较2020年同期的447.1021万美元减少81.0611万美元，降幅为18%[132] 公司现金情况 - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物约为1380万美元，较2020年12月31日的约2150万美元减少约770万美元；公司上半年经营活动净现金使用量约为770万美元，预计在核燃料商业化之前经营现金流将持续为负[140] - 截至文件提交日，公司总营运资金约为1350万美元，目前预计未来12 - 15个月运营平均每月负现金流约80万美元，总预期支出约900 - 1000万美元，实际支出预计将在2022年第二季度超过现有营运资金[141] 公司资金需求与来源 - 公司未来核燃料研发需要大量资金，包括政府支持，若无法获得政府资金满足研发现金需求，需寻求其他资金，可能导致现有股东股权稀释[143] - 公司目前主要现金来源为股权发行潜在资金和美国政府支持，公司有一份有效S - 3表格，可注册出售高达7500万美元的证券，但受限于相关规定和市场估值[146] 公司持续经营与融资策略 - 考虑到不确定性和资金不足，对公司未来12个月持续经营能力存在重大疑虑，公司可延迟或减少部分运营费用，但会延长燃料开发时间[145] - 公司将根据普通股资本市场情况寻求新融资，但无法保证能获得额外资金，还可能尝试与其他方建立战略联盟以支持燃料技术业务[147] 公司资产负债表外安排情况 - 公司没有对投资者有重大影响的资产负债表外安排[149]