核反应堆行业现状与公司项目预期 - 全球有444座可运行的核反应堆，公司预计其数量增长缓慢[106] - 首座可使用公司燃料的小型模块化反应堆预计2029年投入运营[110] 公司技术与项目进展 - 2021年5月11日，公司宣布使用替代材料成功演示三瓣六英尺棒的制造工艺[115] - 2021年3月25日，公司获得美国能源部GAIN计划的第二张代金券，项目总价值约66.3万美元，其中四分之三由能源部资助[115] - 2021年，公司成功获得三项新专利，扩大了专利组合[115] 公司费用支出事件 - 2021年3月15日，公司向Framatome支付约420万美元，用于支付未付发票和其他费用[118] - 2021年7月22日，公司与前首席财务官的投诉达成调解协议，支付约67.5万美元[119] 燃料开发风险 - 若ATR不增加新测试回路，燃料开发时间将延长至15 - 20年，开发成本将大幅增加[121] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司一般及行政费用减少107.2411万美元，降幅38%[127] - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司研发费用增加17.7732万美元，增幅68%[127] - 2021年第三季度，公司总一般及行政费用较2020年同期减少约110万美元，专业费用减少约140万美元，员工薪酬增加约30万美元[129] - 2021年第三季度，研发费用较2020年同期增加约20万美元，主要因与美国能源部国家实验室的外部研发工作增加[130] - 2021年第三季度，赠款收入较2020年同期增加约30万美元，相应金额计入研发费用[133] 2021年前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月，一般及行政费用较2020年同期减少约170万美元，专业费用减少约190万美元，专利费用减少约10万美元，咨询费增加约20万美元，保险费用增加约10万美元[136] - 2021年前九个月，研发费用较2020年同期增加约30万美元，外部研发工作增加约50万美元，专利费用增加约10万美元，员工薪酬和福利减少约30万美元[137] - 2021年前九个月，预计来自已解散合资企业的分配较2020年同期增加约10万美元，赠款收入增加约40万美元[139][140] 公司现金状况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物约为1610万美元，较2020年12月31日的约2150万美元减少约540万美元[143] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量约为880万美元，预计未来将持续出现负现金流[143] - 截至文件提交日，公司总营运资金约为1500万美元，预计未来12 - 15个月总支出约为1200万美元，每月平均负现金流约为100万美元[144] 公司现金来源 - 公司目前主要现金来源为股权发行潜在资金和美国政府支持，有一份有效货架注册声明可登记出售高达7500万美元的证券[149]