公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为479.86万美元，较2022年12月31日的107.64万美元增长345.8%[8] - 截至2023年9月30日，公司总资产为2.82亿美元，较2022年12月31日的1.08亿美元增长161.4%[8] - 截至2023年9月30日，公司总负债为2.61亿美元，较2022年12月31日的1.11亿美元增长134.9%[8] - 截至2023年9月30日，公司普通股授权、发行和流通股数为3681.62万股，较2022年12月31日的2769.19万股增长32.9%[8] - 截至2023年9月30日，股东权益为2147.8327万美元，较2022年12月31日的 - 329.2124万美元大幅提升[12] - 2023年前九个月净亏损2462.0395万美元，2022年同期净亏损103.572万美元[14] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为701.4551万美元，2022年同期为1354.6273万美元[14] - 2023年前九个月投资活动净现金提供量为177.0982万美元，2022年同期使用量为9.4958万美元[14] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为896.5747万美元，2022年同期为1482.4266万美元[14] - 2023年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加372.2178万美元，2022年同期增加118.3035万美元[14] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司预收租金分别为3549450美元和2566504美元[25] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4798580美元和1076402美元[28] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应计销售税分别为820610美元和229371美元[30] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司使用权资产分别为230432166美元和83325075美元，租赁负债流动部分分别为6434704美元和4293085美元，租赁负债非流动部分分别为232801915美元和81626338美元[33] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付账款及应计负债分别为7677799美元和6252492美元；截至2023年9月30日，应计所得税为15702美元，2022年12月31日无应计所得税[35] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应计利息分别为747美元和5,571美元[39] - 2023年9月30日和2022年12月31日，SBA - EIDL贷款未偿还余额分别为790,547美元和800,000美元，2023年9月30日应计利息为27,644美元[43] - 2023年9月30日和2022年12月31日，短期商业融资未偿还余额分别为2,312,198美元和2,003,015美元[45] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为589.858万美元，2022年同期为229.0033万美元[14] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司净租赁收入为3120.82万美元，较2022年同期的1157.53万美元增长169.6%[10] - 2023年前三季度，公司净租赁收入为8588.35万美元，较2022年同期的3087.61万美元增长178.1%[10] - 2023年前三季度，公司总运营成本为62,530,348美元，较2022年同期的20,617,255美元增长[10] - 2023年前三季度，公司毛利润为23,353,173美元，较2022年同期的10,258,833美元增长[10] - 2023年前三季度，公司运营收入为10,998,429美元，较2022年同期的3,082,580美元增长[10] - 2023年第三季度，公司净利润为493.48万美元，而2022年同期净亏损321.76万美元[10] - 2023年前三季度，公司净亏损2462.04万美元，较2022年同期的103.57万美元净亏损扩大2277.2%[10] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.11美元，而2022年同期为 - 0.13美元[10] - 2023年前三季度，公司基本每股亏损为0.69美元，较2022年同期的 - 0.05美元亏损扩大1280%[10] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别录得税收抵免1999498美元和税收支出15702美元；2022年同期分别为750000美元和0美元[27] - 2023年第三季度和前九个月，公司佣金分别为2020080美元和6576221美元；2022年同期分别为2148000美元和4838000美元[28] - 2023年第三季度，稀释每股净收益比基本每股净收益多计入870923股；2023年前九个月和2022年同期，基本每股净亏损与稀释每股净亏损相同[30] - 2023年第三季度和前九个月，公司净利润分别为4934800美元和净亏损24620395美元，其中前九个月含30227289美元非现金融资费用；截至2023年9月30日，营运资金为6567469美元[30] 公司商业模式与战略 - 公司采用轻资产商业模式，长期租赁整栋酒店并出租客房，管理纽约、华盛顿特区等地的酒店客房组合[17] - 2021年末，公司开始逐步停止租赁和转租多户住宅单元的传统业务，转向租赁酒店的新战略[18] 公司贷款情况 - 新冠疫情期间，公司可申请最高10000000美元的薪资保护计划贷款，并可申请部分或全部贷款豁免[37] - 2020年4、5月，SoBeNY和CorpHousing分别获小企业管理局银行贷款516,225美元和298,958美元，4月贷款于2022年第三季度核销，5月贷款延期结束后每月还款15,932美元，利率1%[38] - 截至2024年9月30日的12个月，SBA - PPP贷款最低本金还款额为276,658美元[40] - 2020年公司获三笔SBA经济伤害灾难贷款，利率3.75%，分别为500,000美元、150,000美元和150,000美元[41][42] - 截至2024年9月30日的12个月，SBA - EIDL贷款最低本金还款额为17,160美元[44] - 截至2024年9月30日的12个月，应付贷款最低本金还款额为1,196,916美元[48] - 2023年2月，公司将2,079,686美元非可转换票据置换为可转换票据，3月偿还808,000美元本金后余额转股权，截至9月30日无未偿还票据[50] 公司股权与期权相关 - 2023年前9个月，公司授予25,000份股票期权，加权平均行权价1.74美元，2023年第三季度和前9个月分别确认股票期权费用146,707美元和519,094美元[59][63] - 截至2023年9月30日，公司未归属期权数量为1,191,509份，加权平均授予日公允价值为2.54美元，2022年12月31日为1,910,484份，加权平均授予日公允价值为2.55美元[64] - 公司向特定高管和董事发行695,000份认股权证，加权平均行使价为4.20美元；向承销商Maxim发行135,000份认股权证，行使价为4.40美元；向第三方投资者发行920,000份认股权证，行使价为4.00美元；向Maxim发行32,000份认股权证，行使价为4.40美元[65][66][67] - 2022年9月16日、9月30日和10月20日，公司向同一第三方投资者发行517,500份、352,188份和366,562份认股权证，行使价先为4.00美元/股，后重新发行行使价为2.00美元/股；2023年2月15日，发行250,000份认股权证，行使价为4.00美元/股[68] - 2023年4月16日，公司向特定贷款人发行1,000,000份行使价为3.00美元/股和250,000份行使价为4.00美元/股的认股权证，6月19日修改协议，将行使价降至2.50美元/股，记录非现金融资费用259,074美元[69] - 截至2023年9月30日的九个月，认股权证期初数量为3,018,250份，加权平均行使价为2.64美元；发行1,500,000份，加权平均行使价为2.75美元；行使3,416,250份，加权平均行使价为2.24美元；期末数量为1,102,000份，加权平均行使价为4.02美元，剩余合约期限4.1年，内在价值710,520美元[70] - 公司与Greenle达成协议，2024年及以后终止收入分成权，为此将向其发行最多6,740,000股普通股，第二季度记录利息费用28,174,148美元[74] - 2023年9月11日，公司向Greenle Beta和Greenle Alpha分别发行36,179股和578,071股普通股；截至2023年11月8日，已发行普通股36,836,190股，包含承诺发行但未发行股份共44,804,690股[75] - 2023年8月2日，公司与Wyndham签订特许经营协议，初始期限15 - 20年；截至9月30日，开发激励预付款为1,594,558美元，其中短期负债81,057美元，长期负债1,513,501美元；资本化特许经营费为366,817美元，其中预付流动资产18,341美元，其他资产348,476美元[76][79] - 截至2023年9月30日的九个月，公司非相关股权发行股份总数为1,242,456股，价值3,161,267美元；2022年同期发行54,000股，价值181,980美元[87][89] - 2023年10月24日，公司与Alexander Capital L.P.签订承销协议，出售280,000股A类优先股，承销商有45天选择权可额外购买最多15%的A类优先股，发行于10月26日完成[91] - 2023年10月26日，公司指定322,000股授权优先股为13.00% A系列累积可赎回优先股，清算优先权为每股25.00美元[93] - 2023年8月31日和11月6日，公司均同意向Greenle Alpha发行购买1,610,000股普通股的认股权证，向Greenle Beta发行购买390,000股普通股的认股权证，行权价均为每股4.00美元，触发价为每股5.00美元时行使权证公司将获800万美元收益[94][95] 公司非现金活动 - 2023年非现金经营活动中，新经营租赁使用权资产收购为1.55045761亿美元[15] - 2023年非现金融资活动中，债务转换为普通股和额外实收资本为784.763万美元，2022年为392.4468万美元[15]