净销售额变化 - 2021年第三季度净销售额为29,553美元，较上年增加3,514美元，增幅13.5%，主要因品牌可饮用开菲尔销量增加及收购Glen Oaks Farms的积极影响[101][102] - 2021年前三季度净销售额为88,091美元，较上年增加11,649美元，增幅15.2%，主要因品牌可饮用开菲尔销量增加，其中约29%来自与美国农业部的项目，约7%来自收购Glen Oaks Farms[112][113] 销售成本与毛利润占比变化 - 2021年第三季度销售成本占净销售额的76.3%，上年同期为70.9%；前三季度为74.2%，上年同期为73.2%[101][112] - 2021年第三季度毛利润占净销售额的23.7%，上年同期为29.1%；前三季度为25.8%，上年同期为26.8%，下降主要因牛奶价格不利影响及运费等投入成本增加，部分被折旧费用减少抵消[101][103][112][114] 销售费用变化 - 2021年第三季度销售费用增至2,722美元，较上年增加606美元，因广告和营销项目投资增加；前三季度增至8,510美元，较上年增加1,099美元，主要因广告费用增加[101][104][112][115] 一般及行政费用变化 - 2021年第三季度一般及行政费用增至3,194美元，较上年增加389美元，主要因激励性薪酬费用增加；前三季度增至8,702美元，较上年增加21美元，主要因激励性薪酬费用增加，部分被办公租赁和专业费用减少抵消[101][105][112][116] 所得税相关变化 - 2021年第三季度所得税拨备为527美元，上年同期为764美元；前三季度为1,851美元，上年同期为1,223美元[101][106][112][117] - 2021年第三季度有效所得税税率为52.3%，上年同期为29.5%；前三季度为35.2%，上年同期为29.5%，增加因第162(m)条下的不可扣除薪酬费用[107][118] 新冠疫情应对措施 - 2020年第一季度公司实施计划减轻新冠疫情对供应、运输、人员配备等的影响，避免了制造、生产、运输和销售的中断[99] - 公司建立跨职能特别工作组监测和协调应对新冠疫情，采取多项措施保障员工安全[98] 现金及现金等价物净增加额 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月内，公司现金及现金等价物分别净增加2092美元和3780美元[130] 经营活动净现金 - 2021年截至9月30日的九个月内，经营活动提供的净现金为6435美元，2020年同期为5348美元[130] 投资活动净现金 - 2021年截至9月30日的九个月内，投资活动使用的净现金为7485美元，2020年同期为1163美元[131] 收购事项 - 2021年8月收购Glen Oak Farms, Inc.，收购价5800美元，由新的5000美元定期贷款和现有现金提供资金[131] 资本支出 - 2021年截至9月30日的九个月内，资本支出为1685美元，2020年为1168美元[131] 融资活动净现金 - 2021年截至9月30日的九个月内，融资活动提供的净现金为3142美元，2020年同期使用的净现金为405美元[132] 股票回购 - 2021年6月24日，公司董事会授权在24个月内在公开市场回购不超过250股普通股，不超过每股10美元，截至9月30日的三个月内已回购全部250股，成本为1583美元[133] 定期贷款协议 - 2021年8月18日，公司签订第四项修订协议，获得500万美元定期贷款，期限五年，按季度分期偿还本金和利息[134] 债务相关情况 - 截至2021年9月30日，循环信贷安排下未偿还金额为2777美元，应付票据下未偿还金额为4726美元（扣除24美元未摊销递延融资费用），循环信贷安排下可用借款额度为2233美元[136] - 截至2021年9月30日，公司债务的利率为2.15%，需支付循环信贷安排0.20%的季度未使用额度费用和0.20%的信用证费用[136]