收入和利润表现 - 第二季度净销售额为3349.1万美元，同比增长14.8%，主要受品牌可饮用开菲尔销量增长和提价推动[81][82] - 第二季度运营收入为24.1万美元，同比大幅下降90.3%，去年同期为249.4万美元[81] - 第二季度净收入为12.0万美元，较去年同期的161.8万美元下降92.6%[81] - 上半年净销售额为6759.0万美元，同比增长15.5%[91][92] - 上半年运营亏损为80.8万美元，而去年同期运营收入为443.0万美元[91] - 上半年净亏损为75.5万美元，去年同期为净收入292.4万美元[91] 成本和费用 - 第二季度毛利率为17.0%，较去年同期的26.3%显著下降，主要因牛奶定价和运费等投入成本上涨[81][83] - 上半年毛利率为16.7%，低于去年同期的26.9%[91][93] - 上半年销售费用降至568.4万美元，同比减少10.4万美元[91][94] - 上半年一般及行政费用增至613.1万美元，同比增加62.3万美元，主要因法律和专业费用增加[91][95] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动所用现金净额为5.29亿美元，相比2021年同期的经营活动所提供现金净额36.47亿美元，减少了41.76亿美元[105][106] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为17.1亿美元，相比2021年同期的11.61亿美元有所增加，主要由于资本支出增加[105][107] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为5亿美元，而2021年同期为0，增加与定期贷款季度本金支付有关[105][108] 债务与借款 - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度下可用借款额度为22.23亿美元[101][109] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度下未偿还债务为27.77亿美元[109] - 截至2022年6月30日，公司应付票据未偿还金额为39.73亿美元（扣除未摊销递延融资费用2700万美元）[111] - 截至2022年6月30日，循环信贷和应付票据的利率分别为3.07%和3.55%[111]