整体净销售额变化 - 2021年第一季度净销售额为7220万美元，较2020年同期的7100万美元增加120万美元，增幅2%[98] - 2021年前九个月净销售额为2.186亿美元，较2020年同期的2.421亿美元减少2350万美元，降幅10%[99] 整体运营收入变化 - 2021年第一季度运营收入为210万美元，较2020年同期的260万美元减少50万美元[100] - 2021年前九个月运营收入为700万美元，较2020年同期的1120万美元减少420万美元[101] 公司现金及债务情况 - 截至2021年3月31日，公司现金余额为2350万美元，无长期债务[102] - 2021年3月31日净债务为 -2.35亿美元，2020年6月30日为 -0.35亿美元[111] 整体调整后相关收入变化 - 2021年第一季度调整后运营收入为250万美元，2020年同期为亏损50万美元[104] - 2021年前九个月调整后运营收入为830万美元，2020年同期为440万美元[106] - 2021年第一季度调整后净收入为180万美元，2020年同期为亏损110万美元[105] - 2021年前九个月调整后净收入为640万美元，2020年同期为230万美元[107] 整体调整后EBITDA变化 - 2021年第一季度调整后EBITDA为440万美元，2020年同期为160万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1430万美元，2020年同期为1110万美元[108] 整体现金流情况 - 2021年3月31日结束的三个月，经营活动现金流为1.12亿美元，自由现金流为1.06亿美元；九个月经营活动现金流为2.46亿美元，自由现金流为2.31亿美元[109][110] - 2021年前九个月经营活动产生的现金为2460万美元，2020年同期为1710万美元，增加750万美元[147] - 2021年前九个月投资活动使用现金150万美元，2020年同期提供现金1850万美元，减少2000万美元[148] - 2021年前九个月融资活动使用现金320万美元，2020年同期为3550万美元，变化3230万美元[149] 照明业务第一季度数据变化 - 照明业务2021年第一季度净销售额4574万美元，同比降7%；毛利润1416万美元，同比增12%；营业利润380万美元，同比增270万美元[112][113][115] - 2021年第一季度照明业务净销售额4570万美元，较2020年同期的4900万美元下降7% [112] - 2021年第一季度照明业务毛利润1420万美元，较2020年同期的1260万美元增长12% [113] - 2021年第一季度照明业务运营收入380万美元，较2020年同期的110万美元增长270万美元[115] - 2021年第一季度照明业务销售及管理费用1040万美元，较2020年同期减少120万美元[114] 图形业务第一季度数据变化 - 图形业务2021年第一季度净销售额2646万美元，同比增20%；毛利润393万美元，同比增19%；营业利润123万美元，同比降280万美元[116][117][119] - 2021年第一季度图形业务净销售额2650万美元，较2020年同期的2200万美元增长20% [116] - 2021年第一季度图形业务毛利润390万美元，较2020年同期的330万美元增长19% [117] - 2021年第一季度图形业务运营收入120万美元，较2020年同期的400万美元减少280万美元[116] - 2021年第一季度图形业务销售及管理费用270万美元，较2020年同期增加340万美元[118] - 2021年第一季度图形业务板块营业收入为120万美元，较2020年同期的400万美元减少280万美元；非GAAP调整后营业收入为120万美元，较2020年同期的100万美元增加20万美元[119] 公司及消除项第一季度数据变化 - 公司及消除项2021年第一季度毛利润为0，营业亏损293万美元，同比增45万美元[121] 整体第一季度费用及利润变化 - 2021年第一季度净利息支出5.2万美元，2020年为12.8万美元；其他支出4.3万美元，2020年为64.2万美元[123] - 2021年第一季度所得税费用50万美元，综合有效税率26.4%；2020年不足1000美元[124] - 2021年第一季度净利润150万美元，2020年为190万美元；非GAAP调整后净利润180万美元，2020年调整后净亏损110万美元[125] - 2021年第一季度行政费用为290万美元，较2020年同期增加40万美元，增幅为18%[122] 照明业务前九个月数据变化 - 照明业务2021年前九个月净销售额1.36亿美元，同比降18%；毛利润4169万美元，同比降8%；营业利润952万美元，同比降390万美元[127][128][130] - 2021年前九个月照明业务板块净销售额为1.363亿美元，较2020年同期的1.656亿美元减少18%；毛利润为4170万美元，较2020年同期减少370万美元，降幅为8%[127][128] 图形业务前九个月数据变化 - 图形业务2021年前九个月净销售额8233万美元，同比增8%；毛利润1438万美元，同比增16%；营业利润620万美元，同比降20万美元[132][133][134][136] - 2021年前九个月图形业务板块净销售额为8230万美元，较2020年同期的7640万美元增加590万美元，增幅为8%；毛利润为1440万美元，较2020年同期增加200万美元，增幅为16%[133][134] 整体前九个月费用及利润变化 - 2021年前九个月净利息支出为20万美元，2020年同期为80万美元，因信贷额度未偿还债务水平降低而减少[139] - 2021年前九个月所得税费用为130万美元，综合有效税率为19.1%；2020年同期为170万美元，综合有效税率为17.6%[140] - 2021年前九个月净收入为570万美元，2020年同期为810万美元；2020年前九个月非GAAP调整后净收入为640万美元，2021年同期为230万美元[141] 公司营运资金及相关资产变化 - 2021年3月31日营运资金为6110万美元，较2020年6月30日的5120万美元增加990万美元，主要因现金、应收账款等增加[143] - 2021年3月31日净应收账款为4500万美元，2020年6月30日为3780万美元；DSO从56天降至52天[144] - 2021年3月31日净库存为4040万美元，较2020年6月30日的3880万美元增加160万美元[145] 公司信贷额度变化 - 2021年3月公司将担保信贷额度从7500万美元增至1亿美元，有效期至2026财年第三季度[146] - 2021年3月公司将有担保信贷额度从7500万美元修订为1亿美元，截至2021年4月23日有1亿美元可用，该信贷额度为五年期，将于2026财年第三季度到期[146] 公司股息情况 - 2021年4月，董事会宣布2021财年定期季度现金股息为每股0.05美元，将于2021年5月11日支付给截至2021年5月3日登记在册的股东，指示性年度现金股息率为每股0.20美元[152] 公司流动性及金融工具情况 - 公司经营活动产生的现金和信贷额度下的借款能力是主要流动性来源[146] - 公司认为1亿美元信贷额度加上经营活动现金流足以满足2021财年运营和资本支出需求[146] - 公司资产负债表上的金融工具主要包括现金及现金等价物、短期投资、循环信贷额度和长期债务，其公允价值接近账面价值[150] - 公司没有具有资产负债表外风险的金融工具和资产负债表外安排[151] 公司投资活动特殊情况 - 2020财年截至3月31日的九个月内，公司出售新温莎制造工厂获得1230万美元，出售北坎顿工厂获得770万美元[148]