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Mill City Ventures III(MCVT) - 2022 Q2 - Quarterly Report

投资和贷款金额及期末摊销成本净投资变化 - 2022年上半年公司投资和贷款金额为910.36万美元,赎回和还款金额为797.79万美元,期末摊销成本净投资为1519.18万美元;2021年同期分别为1325.07万美元、988.98万美元和1186.48万美元[71] 投资资产公允价值占比 - 截至2022年6月30日,按公允价值计算,短期非银行贷款投资为1332.86万美元,占比86.9%;权益/其他投资为201.25万美元,占比13.1%[72] 投资收入和净投资收益变化 - 2022年第二季度和上半年投资收入分别为123.65万美元和223.67万美元,2021年同期分别为67.55万美元和122.24万美元;净投资收益分别为73.43万美元和118.86万美元,2021年同期分别为42.54万美元和43.84万美元[73] 贷款组合利息收入、费用及加权平均利率 - 2022年第二季度和上半年贷款组合利息收入分别为108.15万美元和177.67万美元,贷款相关费用分别为15.5万美元和45万美元;2021年同期利息收入分别为67.55万美元和109.34万美元,费用分别为0和12.9万美元;贷款加权平均利率为25%[75] 专业费用变化 - 2022年第二季度和上半年专业费用分别为19.76万美元和39.3万美元,2021年同期分别为7.75万美元和22.03万美元[76] 投资销售金额及损益变化 - 2022年第二季度和上半年投资销售金额分别为682.5万美元和797.79万美元,实现损失5750美元和收益13.3万美元;2021年同期分别为485.32万美元和988.98万美元,实现收益62.16万美元和352.96万美元[77] 投资未实现增值或贬值变化 - 2022年第二季度和上半年投资未实现增值分别为5750美元和未实现贬值1.63万美元;2021年同期分别为8.31万美元和43.02万美元[79] 运营净资产净增加及每股增加变化 - 2022年第二季度和上半年运营净资产净增加分别为51.8万美元和93.01万美元,每股分别增加0.05美元和0.09美元;2021年同期分别为78.15万美元和252.65万美元,每股分别增加0.07美元和0.23美元[80] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为338.16万美元,2021年同期为338.63万美元[81] 公司现金变化 - 截至2022年6月30日,公司现金为62.96万美元,较2021年12月31日减少130.66万美元[82]