财年与季度时间范围 - 2022财年为52周，从2021年12月31日开始至2022年12月29日结束；2021财年同样为52周，从2021年1月1日开始至2021年12月30日结束[86] - 2022财年第三季度从2022年7月1日开始至9月29日结束；2021财年第三季度从2021年7月2日开始至9月30日结束[87] 各业务线收入与疫情前对比 - 2021财年各季度影院部门总收入占2019财年疫情前收入的比例分别为20%、32%、59%、82%；2022财年第一、二、三季度该比例分别为69%、80%、74%[93] - 2021财年各季度酒店部门成本报销前总收入占2019财年成本报销前收入的比例分别为53%、63%、90%、83%；2022财年第一、二、三季度该比例分别为96%、105%、109%[94][95] 公司财务状况 - 截至2022年9月29日，公司现金余额约为1050万美元，2.25亿美元循环信贷安排下可用额度为2.028亿美元，债务资本比率为0.33[96] - 截至2022年9月29日，公司现金余额约1050万美元，2.25亿美元循环信贷安排下可用额度为2.028亿美元，债务资本比率为0.33[140] - 截至2022年9月29日，公司有11.4百万美元递延所得税资产[107] 公司重大财务事件 - 2022财年第三季度，公司提前偿还剩余4660万美元短期借款并恢复季度股息[96] - 2022财年前三季度，公司收到2300万美元联邦所得税退款（含70万美元利息）和430万美元州影院赠款[97] - 2022财年前三季度，公司出售三块土地，净收益约490万美元；预计2022财年剩余时间无额外房地产销售收益，2023财年上半年可能有500 - 1000万美元额外收益[98] - 2022财年第三季度7月29日，公司偿还4660万美元短期借款，全额偿还并终止2022年9月22日到期的定期贷款安排[148] - 2022财年第三季度7月29日，董事会决定恢复季度股息，宣布普通股每股0.05美元、B类普通股每股0.045美元的季度现金股息[151] - 2021财年公司需暂停季度股息支付并禁止在公开市场回购普通股[152] - 自2022财年第一季度起的四个后续季度，若不满足信贷协议财务契约，季度股息支付或股票回购总额每季度不超155万美元[152] 公司整体财务指标变化 - 2022财年第三季度与前三季度，公司收入、营业收入、归属净利润和摊薄后每股收益较2021财年同期显著改善，收入分别增长25.9%、77.9%，营业收入分别增长42.7%、119.8%，归属净利润分别增长87.0%、94.8%，摊薄后每股收益分别增长66.7%、94.6%[100] - 2021财年第三季度与前三季度，公司营业收入分别受约200万美元和约330万美元州政府赠款积极影响；2021财年前三季度，公司经营亏损受370万美元减值费用负面影响[101] - 2022财年前三季度公司投资亏损0.8百万美元，而2021财年同期投资收入为0.2百万美元[103] - 2022财年第三季度和前三季度利息费用分别为3.7百万美元和11.8百万美元，2021财年同期分别为4.6百万美元和14.4百万美元[104] - 2022财年第三季度公司处置财产、设备和其他资产净损失0.1百万美元，2021财年同期净收益0.9百万美元；2022财年前三季度净收益0.3百万美元，2021财年同期为2.9百万美元[105] - 2022财年第三季度所得税费用为1.5百万美元，2021财年同期为0.2百万美元；2022财年前三季度所得税收益为0.3百万美元，2021财年同期为18.9百万美元。2022财年前三季度实际所得税税率为9.8%，2021财年同期为27.6%[106] - 2022财年第三季度和前三季度调整后EBITDA分别为2.79亿美元和6.85亿美元，较2021财年同期的2.45亿美元和0.58亿美元，增长13.7%和1075.2%[135] - 2022财年前三季度经营活动提供的净现金为6040万美元，较2021财年同期的210万美元增加5830万美元[143] - 2022财年前三季度投资活动使用的净现金为2290万美元，较2021财年同期提供的920万美元增加3210万美元[144] - 2022财年前三季度现金资本支出总额为2750万美元，较2021财年同期的910万美元增加1840万美元[144] - 2022财年前三季度融资活动使用的净现金为4480万美元，较2021财年同期的1040万美元增加3440万美元[146] - 2022财年前三季度偿还短期定期贷款4750万美元，较2021财年同期的3780万美元增加970万美元[147] - 2022财年前三季度长期债务本金支付约1130万美元，较2021财年同期的1030万美元增加100万美元[147] 影院部门业务数据关键指标变化 - 2022财年第三季度和前三季度影院部门收入分别为101.3百万美元和310.2百万美元，较2021财年同期分别增长26.6%和100.3%[108] - 2022财年第三季度和前三季度影院部门运营收入（亏损）分别为 - 0.7百万美元和7.7百万美元，较2021财年同期分别增长73.1%和116.3%[108] - 2022财年第三季度和前三季度影院部门入场收入分别为49.4百万美元和150.9百万美元，较2021财年同期分别增长29.0%和104.3%[110] - 2022财年第三季度和前三季度影院总上座率较2021财年同期分别增长28.0%和97.8%[114] - 2022财年第三季度和前三季度美国票房收入较2019财年同期分别下降32.1%和33.5%，公司同期入场收入降幅分别为29.1%和30.2%，分别跑赢行业3.0和3.3个百分点[113] - 2022财年第三季度公司前五电影占总票房62%，高于2021财年的49%和2019财年的58%[115] - 2022财年第三季度平均票价较2021财年增长0.8%，较2019财年增长9.3%；前三个季度较2021财年增长3.2%，较2019财年增长11.7%[116] - 2022财年第三季度人均特许权收入较2021财年下降2.6%，较2019财年增长21.2%；前三个季度较2021财年增长1.6%，较2019财年增长26.0%[117] - 2022财年第三季度其他收入较2021财年增加约130万美元，前三个季度增加约890万美元[118] - 2022财年第三季度末公司拥有85家影院1064块自有屏幕，2021财年第三季度末为88家影院1091块自有屏幕[122] 酒店和度假村部门业务数据关键指标变化 - 2022财年酒店和度假村部门第三季度收入8.23亿美元，较2021财年增长25.1%；前三个季度收入20.4亿美元，较2021财年增长52.1%[123] - 2022财年酒店和度假村部门第三季度运营收入1.41亿美元，较2021财年增长4.9%；前三个季度运营收入1.8亿美元，较2021财年增长227.3%[123] - 2022财年酒店和度假村部门第三季度客房收入3.69亿美元，较2021财年增长19.4%；前三个季度客房收入8.32亿美元，较2021财年增长45.3%[124] - 2022财年酒店和度假村部门第三季度餐饮收入2.14亿美元，较2021财年增长28.2%；前三个季度餐饮收入5.5亿美元，较2021财年增长70.5%[124] - 2022财年酒店和度假村部门第三季度成本报销收入900万美元，较2021财年增长83.7%；前三个季度成本报销收入2480万美元，较2021财年增长115.1%[124] - 2022财年第三季度和前三季度酒店及度假村部门总营收分别为8.23亿美元和20.4亿美元，较2019年同期分别增长10.4%和2.2%[125] - 2022财年第三季度和前三季度公司自有物业平均入住率分别为74.7%和63.0%，较2021年同期分别提升15.2%和34.4%[126] - 2022财年第三季度和前三季度公司自有物业平均每日房价分别为202.78美元和179.90美元，较2021年同期分别增长3.9%和8.9%[126] - 2022财年第三季度和前三季度公司自有物业每间可售房收入分别为151.55美元和113.38美元，较2021年同期分别增长19.8%和46.4%[126] - 2022财年第三季度非团体业务占总客房收入约63%，高于2019年同期的约59%[127] - 2022财年第三季度和前三季度美国可比“高档”酒店每间可售房收入较2019年同期分别增长3.5%和下降3.9%，公司分别高出约1.8和0.1个百分点[130] - 2022财年第三季度和前三季度公司特定市场“竞争酒店组”每间可售房收入较2019年同期分别增长3.9%和下降9.0%，公司分别高出约1.4和5.2个百分点[130] - 截至报告日期，2022财年剩余时间团体客房收入预订较2019年同期落后约5%，2023财年落后约18%[131] 调整后EBITDA相关 - 调整后EBITDA用于评估公司财务表现和企业价值，是一项非GAAP指标[132][133] - 调整后EBITDA定义为公司净收益（亏损）在剔除特定项目影响后的数值，各公司计算方式可能不同[134] 市场风险敞口 - 自2021年12月30日以来公司市场风险敞口无重大变化[153]