财年时间范围 - 2023财年为52周，从2022年12月30日开始至2023年12月28日结束；2022财年为52周，从2021年12月31日开始至2022年12月29日结束[82] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年第三季度收入2.088亿美元，较2022财年同期的1.837亿美元增长13.7%；前三个季度收入5.68亿美元，较2022财年同期的5.144亿美元增长10.4%[85] - 2023财年第三季度运营收入2090万美元，较2022财年同期的890万美元增长133.9%；前三个季度运营收入3280万美元，较2022财年同期的1100万美元增长196.6%[85] - 2023财年第三季度净收益1220万美元，较2022财年同期的330万美元增长272.0%；前三个季度净收益1620万美元，较2022财年同期的亏损270万美元增长711.9%[85] - 2023财年第三季度和前三个季度分别实现投资收入40万美元和110万美元，2022财年同期分别为微不足道的投资损失和80万美元投资损失[87] - 2023财年第三季度和前三个季度利息支出分别为290万美元和900万美元，2022财年同期分别为370万美元和1180万美元[88] - 2023财年第三季度所得税费用为590万美元，2022财年同期为150万美元；2023财年的前三个季度所得税费用为710万美元，2022财年同期所得税收益为30万美元[89] - 2023财年第三季度，公司总Adjusted EBITDA为4230万美元，同比增长51.9%；前三个季度为9050万美元，同比增长32.1%[120] - 截至2023年9月28日，公司现金余额约为3600万美元，2.25亿美元循环信贷安排下可用额度为2.206亿美元，债务资本比率为0.26[124] - 2023财年前三季度经营活动提供的净现金为6860万美元，较2022财年同期的6040万美元增加830万美元[125] - 2023财年前三季度投资活动使用的净现金为2690万美元，较2022财年同期的2290万美元增加400万美元[126] - 2023财年前三季度现金资本支出为2580万美元，较2022财年同期的2750万美元减少170万美元[126] - 2023财年前三季度融资活动使用的净现金为2620万美元，较2022财年同期的4480万美元减少1860万美元[128] - 2023财年前三季度新增短期循环信贷额度借款3800万美元，还款3800万美元；2022财年同期新增6200万美元，还款4300万美元，净借款1900万美元[129] - 2023财年前三季度长期债务本金支付约1110万美元，2022财年同期为1130万美元[130] - 截至2023年9月28日，债务资本化比率（不包括金融和经营租赁义务）为0.26，2022年12月29日为0.28[130] - 2023财年前三季度股息支付为530万美元，2022财年同期为150万美元[132] 影院部门业务数据关键指标变化 - 2023财年影院部门第三季度收入1.266亿美元，较2022财年同期的1.013亿美元增长25.0%；前三个季度收入3.598亿美元，较2022财年同期的3.102亿美元增长16.0%[92] - 2023财年影院部门第三季度运营收入1140万美元，2022财年同期运营亏损70万美元；前三个季度运营收入3270万美元，较2022财年同期的770万美元增长325.5%[92] - 2023财年第三季度和前三个季度美国票房收入分别增长37.6%和24.8%，公司可比影院同期门票收入分别增长29.8%和20.0%，分别低于行业7.8和4.8个百分点[93] - 2023财年第三季度和前三个季度公司入场收入分别占美国总入场收入的2.9%和3.1%[94] - 2023财年第三季度和前三个季度，公司可比影院总上座率分别同比增长15.6%和7.3%，对应宽银幕电影数量分别为24部和76部，2022年同期为23部和61部[96][97] - 2023财年第三季度公司前五名电影占总票房收入的57%，2022年同期为62%[98] - 2023财年第三季度和前三个季度，公司平均票价分别同比增长12.8%和12.2%，使可比影院入场收入分别增加690万美元和1890万美元[99] - 2023财年第三季度和前三个季度，公司人均特许权收入分别同比增长6.5%和6.2%，使可比影院特许权收入分别增加320万美元和870万美元[100] - 2023财年第三季度和前三个季度，公司其他收入分别同比增加130万美元和200万美元[101] - 2023财年第三季度末，公司拥有79家影院共993块自有银幕，2022年同期为85家影院1064块自有银幕[106] - 2023财年第三季度，影院业务调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2670万美元，同比增长114.3%；前三个季度为7170万美元，同比增长56.0%[120] 酒店和度假村部门业务数据关键指标变化 - 2023财年酒店和度假村部门第三季度和前三个季度收入分别为8.21亿美元和20.8亿美元，同比变化 - 0.2%和2.0%；营业收入分别为1440万美元和1550万美元，同比变化1.8%和 - 14.0%[107] - 剔除2022年出售的酒店，2023财年酒店和度假村部门第三季度和前三个季度收入分别同比增长4.9%和8.3%[108] - 2023财年第三季度和前三个季度，公司可比自有酒店平均入住率分别为76.5%和65.2%，同比分别提高2.7%和5.1%；平均每日房价分别为213.05美元和189.09美元，同比分别增长2.7%和3.8%；每间可用客房总收入分别为163.00美元和123.23美元，同比分别增长5.5%和9.1%[111] - 2023财年第三季度，公司7家可比自有酒店中6家每间可售房收入（RevPAR）同比增长，前三个季度7家均同比增长[112] - 2023财年第三季度，集团业务占总客房收入约40.7%，2022财年同期约为39.2%[112] - 2023财年第三季度，美国可比“高档”酒店RevPAR同比增长3.2%，公司跑赢该行业约2.3个百分点；前三个季度，可比“高档”酒店RevPAR同比增长10.2%，公司跑输约1.1个百分点[113][114] - 2023财年第三季度，公司竞争酒店RevPAR同比增长4.7%，公司跑赢约0.8个百分点；前三个季度，竞争酒店RevPAR同比增长9.8%，公司跑输约0.7个百分点[115] - 截至报告日期，2023财年剩余时间集团客房收入预订量比去年同期高约11%，2024财年预订量比2022财年末2023财年同期高约14%[116] - 2023财年第三季度，酒店和度假村业务Adjusted EBITDA为1940万美元，同比增长2.0%；前三个季度为3040万美元，同比下降8.7%[120] 信贷协议相关 - 2023年10月16日，公司签订新信贷协议，提供2.25亿美元的五年期循环信贷额度，到期日为2028年10月16日[134] - 新信贷协议规定，循环贷款适用利率，SOFR借款为1.75%，ABR借款为0.75%，设施费为0.25%，后续将根据净杠杆率调整[136] 公司流动性情况 - 公司认为现有现金来源和未使用信贷额度足以支持业务运营的流动性需求，有足够流动性履行到期债务并遵守债务契约至少12个月[123][124]