产品技术指标 - 公司DeepView系统烧伤伤口评估准确率成人达92%、儿科达88%，高于当前医生最高75%和50%的准确率[116] 政府资金支持 - 自2013年公司获约2.79亿美元政府合同资金承诺，其中BARDA占2.719亿美元[117] - 2023年9月公司与BARDA签订价值高达约1.49亿美元的多年期PBS合同，初始获近5500万美元支持[118] - 2023年4月公司获MTEC 400万美元赠款，分三阶段开发手持DeepView，各阶段预算分别为120万、160万和120万美元[119] - 2023年9月签订PBS BARDA合同，总价值最高达1.49亿美元，基础阶段价值550万美元，此前BARDA合同已承诺资金1.01亿美元，已收到9900万美元，2023年4月获MTEC协议400万美元赠款[161] 股权结构变化 - 业务合并前Rosecliff有280,485股A类普通股和6,325,000股B类普通股，合并后5,445,000股B类股被没收[122] - 2023年9月Legacy Spectral私募发行7,679,198股普通股获340万美元，按10.31的兑换比例换为744,667股公司普通股[123][125] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度研发收入344万美元，2022年同期为703.8万美元；2023年前三季度为1276.9万美元，2022年同期为1927.2万美元[130] - 2023年第三季度毛利润147.2万美元，毛利率42.8%；2022年同期分别为322.7万美元和45.9% [130] - 2023年第三季度经营亏损416.6万美元，2022年同期为25.1万美元；2023年前三季度为1005.5万美元，2022年同期为87.8万美元[130] - 2023年第三季度净亏损1062.9万美元，2022年同期为38万美元；2023年前三季度为1730.8万美元，2022年同期为117.3万美元[130] - 2023年第三季度和前九个月研发收入分别约为344万美元和1276.9万美元，较2022年同期分别下降51.1%和33.7%，约360万美元和650万美元[144][145] - 2023年第三季度和前九个月BARDA收入分别约为305.5万美元和1201.8万美元，较2022年同期分别下降55.7%和36.3%，约384.8万美元和684.8万美元；其他美国政府机构收入分别约为38.5万美元和75.1万美元，较2022年同期分别增长185.2%和85.0%，约25万美元和34.5万美元[146] - 2023年第三季度和前九个月收入成本分别约为196.8万美元和732.5万美元，较2022年同期分别下降48.4%和33.1%，约184.3万美元和361.8万美元[147] - 2023年第三季度和前九个月毛利润分别约为147.2万美元和544.4万美元，较2022年同期分别下降54.4%和34.6%，约175.5万美元和288.5万美元；第三季度毛利率为42.8%，较2022年同期下降3.1%，前九个月毛利率为42.6%，与2022年同期基本持平[147][148] - 2023年第三季度和前九个月一般及行政费用分别约为563.8万美元和1549.9万美元，较2022年同期分别增长62.1%和68.3%，约220万美元和629.2万美元[149] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，净利息收入分别为4.2万美元和12.8万美元，2022年同期分别为2000美元和1万美元[150] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，认股权证负债公允价值变动分别增加约100万美元，主要因公开认股权证公允价值下降[152] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，外汇交易损失分别为5.1万美元和2.4万美元、1.1万美元和25.5万美元，2023年损失较小因英镑账户余额低和汇率波动小[150][154] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，交易成本分别为760.4万美元和0、834.2万美元和0，2023年主要为业务合并的非经常性费用[150][155] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA分别为 - 388.5万美元和 - 4000美元、 - 907.3万美元和2000美元[159] - 截至2023年9月30日，公司有现金约730万美元，累计亏损约2920万美元[160] - 2023年和2022年九个月经营活动净现金使用量分别为1086.5万美元和86.3万美元，2023年增加约1000万美元，主要因管理费用、研发成本增加等[164][165] - 2023年和2022年九个月融资活动净现金提供（使用）量分别为403.9万美元和 - 65.1万美元，2023年增加约470万美元，主要因股权融资和业务合并现金收入[164][166] 业务风险因素 - 公司目前几乎所有收入来自两个美国政府机构，高度依赖现有美国政府合同奖励的延续以及未来政府采购或其他奖励[135] - 随着DeepView系统开始商业销售，公司可能需确定更低价格和激励措施以加速其采用和实施，这可能对未来收入和毛利率产生负面影响[136] - 公司依赖合同制造商和供应商生产组件，全球供应链挑战和物流限制可能导致关键组件和库存延迟、交货时间延长、成本增加和产品发货延迟，进而影响现金流和经营业绩[137] 收入影响因素 - 公司研发收入主要受每月与BARDA合同及其他美国政府合同奖励相关的研发支出影响，2023年获得MTEC协议下的赠款，收入增长取决于多个因素[138] 运营成本构成 - 公司运营成本和费用主要包括一般及行政费用，主要与组织支持和运营人员的工资及相关成本、咨询费、租金、保险和办公费用以及非创收研发费用有关[141][142] 保险费融资协议 - 2023年9月签订约60万美元保险费融资协议，年利率8.6%，2024年6月到期，截至9月30日欠款60万美元[167]