现金及现金等价物 - 截至2021年6月30日，公司持有现金及现金等价物总额为1.369亿美元[478] 经营活动现金流 - 2021财年经营活动现金净流出为1.06681亿美元，较2020财年增加5030万美元，增幅达89%[480][481] - 因与Grünenthal战略合作相关的预付款和里程碑付款减少，导致2021财年现金流入减少1750万美元[482] - 2021财年支付给供应商和员工的款项以及利息和其他融资成本增加2920万美元，达到1.129亿美元[483] 融资活动现金流 - 2021财年融资活动现金净流入为1.14466亿美元，较2020财年减少2258万美元，降幅为16%[480][485] - 2021年3月完成的私募配售获得收益1.086亿美元[485] 财务承诺与采购承诺 - 公司与Lonza的制造服务协议中非租赁部分的最低剩余财务承诺为2400万美元，租赁部分的最低财务承诺为500万美元[467] - 截至2021年6月30日，公司与第三方相关的不可取消采购承诺为960万美元[468] - 公司就使用Medvet知识产权可能支付的里程碑款项总额最高为220万美元，并需支付个位数百分比的产品净销售额特许权使用费[471] 未来财务展望与资本需求 - 公司预计在可预见的未来将继续产生亏损，并需要大量额外资金来支持持续运营[487] - 研发和管理费用预计未来12个月保持相对稳定[488] - 若获监管批准，产品制造及销售、一般和行政费用将增加，导致总费用上升[488] - 需要额外资本支持运营，可能通过股权发行、债务融资等方式筹集[488][489] 借款安排与条款 - Hercules信贷额度为7500万美元，已提取首笔3500万美元和第二笔1500万美元[491] - Hercules贷款利率从9.45%变动至9.70%，截至2021年6月30日应付利息为220万美元[493] - NovaQuest贷款总额4000万美元，已提取首笔3000万美元，固定年利率15%[495] - 贷款协议要求维持至少四个月流动性及最低无限制现金余额[502] - 公司在2021和2020财年均遵守了贷款契约条款[503] 借款安排重估影响 - 2021财年因借款安排重估录得收益480万美元，2020财年录得损失70万美元[499][500] 监管对费用的潜在影响 - 监管要求提高可能导致研发费用增加，但费用会因临床试验时间而波动[504]