煤炭储量与产量计划 - 截至2021年9月30日，公司拥有2.61亿吨优质冶金煤储量，计划将产量提高到约500万净吨[86] 煤炭销售情况 - 2021年第三季度，公司销售0.6百万吨煤炭，其中75%在北美市场销售，25%在出口市场销售[88] - 截至2021年9月30日，公司2021年剩余时间的未完成履约义务约为0.5百万吨固定价格合同（平均84美元/吨）和0.1百万吨指数定价合同[89] - 2022年，公司已与北美钢铁客户签订合同，将销售167万短吨煤炭，平均价格约为196美元/短吨，占预计产量的54%[92] 资产收购与信贷额度调整 - 2021年10月26日，公司签订资产购买协议，以3000万美元现金收购某些资产，预计11月中旬完成交易[94] - 2021年10月29日，公司与KeyBank达成协议，将循环信贷额度增加1000万美元至4000万美元，并将到期日延长至2024年12月31日[96] 财务关键指标对比（2021年前三季度与2020年同期） - 2021年前三季度，公司净收入和调整后EBITDA显著高于2020年同期，销量增长45%[97] - 2021年前三季度，煤炭销售收入为1.959亿美元，比2020年同期增长66%，销量增长45%，每吨收入增长13%[109] - 2021年和2020年前九个月销售、一般和行政费用分别为1580万美元和1570万美元[113] - 2021年和2020年前九个月其他收入分别为720万美元和1150万美元[114] - 2021年和2020年前九个月净利息费用分别约为140万美元和90万美元[115] - 2021年前九个月，公司因弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州立法变更确认160万美元税收优惠，因归属受限股票奖励账面费用超过税收扣除确认20万美元税收费用；剔除离散项目后，有效税率为13%，2020年同期为19%[115][117] - 2021年前九个月调整后EBITDA为4742.9万美元，2020年同期为1986.3万美元[140] - 2021年前九个月公司总营收为195,889千美元，2020年同期为117,769千美元[143] - 2021年前九个月非GAAP营收（FOB矿山）为171,085千美元，2020年同期为105,158千美元[143] - 2021年前九个月公司销售吨数为1,751千吨，2020年同期为1,208千吨[143] - 2021年前九个月每吨销售营收（FOB矿山）为98美元，2020年同期为87美元[143] - 2021年前九个月销售成本为143,768千美元，2020年同期为96,758千美元[144] - 2021年前九个月非GAAP现金销售成本为118,964千美元，2020年同期为84,420千美元[144] 财务关键指标对比（2021年第三季度与2020年同期） - 2021年第三季度，煤炭销售收入为7640万美元，比2020年同期增长94%，销量增长50%，每吨收入增长35%[100] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1780.5万美元，2020年同期为63.7万美元[140] - 2021年第三季度销售成本为54,808千美元，2020年同期为35,689千美元[144] - 2021年第三季度非GAAP现金销售成本为46,050千美元，2020年同期为29,658千美元[144] - 2021年第三季度销售吨数为644千吨，2020年同期为430千吨[144] - 2021年第三季度每吨现金销售成本为72美元，2020年同期为69美元[144] 现金与税务相关 - 2021年现金税预计低于2.5万美元[108] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物为4670万美元，现有信贷协议下可用借款额度为2710万美元[119] - 2021年前九个月，经营活动现金流为3780万美元，资本支出为1760万美元，净借款为2330万美元[120][123] - 2021年7月29日，公司收到通知，840万美元的PPP贷款已获全额豁免[134][135] 折旧与摊销费用 - 2021年9月30日和2020年9月30日折旧与摊销费用分别为1890万美元和1560万美元[112] 债务情况 - 2021年9月30日，循环信贷安排下无未偿还金额，可用额度为2710万美元；定期贷款未偿还本金余额为420万美元；设备贷款未偿还本金余额为260万美元；高级无抵押票据未偿还本金余额为3450万美元；弗莱彻设备贷款未偿还本金余额约为80万美元；小松设备贷款未偿还本金余额约为100万美元[127][128][130][131][132][133]