The Marygold panies(MGLD) - 2023 Q1 - Quarterly Report

综合收入和利润表现(同比) - 公司2022年第三季度综合收入为890万美元,较2021年同期的970万美元下降80万美元[176] - 公司2022年第三季度营业利润为80万美元,较2021年同期的营业亏损160万美元增加240万美元,增幅约147%[176] - 公司2022年第三季度净利润约为50万美元,较2021年同期增加约240万美元,增幅约126%[179] - 2022年第三季度综合收入考虑约30万美元的货币折算损失后为20万美元,而2021年同期因10万美元货币折算损失导致综合亏损200万美元[180] 子公司USCF Investments财务表现(同比) - USCF Investments 2022年第三季度平均管理资产为39亿美元,较2021年同期的42亿美元有所下降[187] - USCF Investments 2022年第三季度管理及咨询费收入为540万美元,较2021年同期的570万美元下降23.8万美元,降幅4%[187] - USCF Investments 2022年第三季度总运营费用为350万美元,较2021年同期的600万美元下降250万美元,降幅约41%[188] 子公司Gourmet Foods财务表现(同比) - Gourmet Foods公司2022年第三季度净收入为190万美元,同比下降17.4%(2021年同期为230万美元),毛利率提升至32%(2021年同期为27%)[192] - Gourmet Foods公司2022年第三季度营业收入为30万美元,营业利润率为13%(2021年同期为20万美元,营业利润率8%)[193] 子公司Brigadier Security财务表现(同比) - Brigadier Security公司2022年第三季度净收入为60万美元,毛利率为61%(2021年同期为70万美元,毛利率52%)[199] - Brigadier Security公司2022年第三季度营业利润为10万美元,营业利润率为19%(2021年同期为10万美元,营业利润率13%)[200] 子公司Original Sprout财务表现(同比) - Original Sprout公司2022年第三季度净收入为80万美元,同比下降20%(2021年同期为100万美元),毛利率为43%(2021年同期为41%)[204] - Original Sprout公司2022年第三季度运营亏损2万美元(2021年同期运营收入接近盈亏平衡为4000美元)[205] 成本和费用(同比) - 子公司Marygold & Co.因开发金融科技移动应用产生约60万美元费用[176] - 子公司USCF Investments在上一财年季度发生250万美元法律和解费用[176] 资产和投资 - USCF Investments子公司2022年9月30日管理资产总额约为37亿美元[181] - Marygold & Co. (UK)公司截至2022年9月30日管理资产规模约为3500万英镑[207] - 公司截至2022年9月30日现金及现金等价物为1340万美元,较2022年6月30日的1290万美元增长3.9%[213] - 公司在过去五年累计投资660万美元用于收购Printstock和Original Sprout资产,并投资610万美元开发金融科技应用[214] - 公司截至2022年9月30日营运资本为2100万美元[214] - 截至2022年9月30日,USCF Investments在其40 Act基金GLDX中的初始投资头寸为120万美元,较2022年6月30日的130万美元减少了7.7%[221] 债务和融资 - 截至2022年9月30日,公司合并第三方债务为40万美元,较2022年6月30日的50万美元减少了20%[218] - 子公司Brigadier的贷款长期应付本金为446,539加元(约325,851美元),短期(12个月内)应付本金为19,711加元(约14,384美元)[218] - 截至2022年9月30日止三个月,Brigadier贷款利息支出为3,706美元,较2021年同期的4,048美元下降了8.4%[218] - 子公司Gourmet Foods的太阳能系统融资租赁资产现值为118,944美元,截至2022年9月30日止三个月租金付款总额为4,480美元[219] - 截至2022年9月30日,Marygold Companies(不含子公司)无债务[220] 股东回报 - 公司在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内均未支付股息[222]

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